아스플로

159010 코스닥
24,050 1,600 (+7.13%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    2,994억
  • 주식수
    1,333만
  • PER
    40.75배
  • PBR
    4.93배
  • ROE
    12.10%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -34-34.2 -14-14.6 -17-17.8 5656.5 7373.5
당기순이익 7373.4 -68-68.6 -99-99.3 -70-70.4 -111-111.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6868.4 8686.1 8686.5 8686.6 109109.2
유형자산감가상각비 2121.7 2323.3 2626.0 2424.5 3131.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.0 33.9 33.9 33.4 22.6
대손상각비 -5-5.8 00.7 N/AN/A 22.4 1010.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.6 2323.0 2323.8 2424.1 2525.1
외환거래손실 -5-5.1 00.2 N/AN/A 00.0 55.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.4 11.3 N/AN/A 11.7 00.3
기타 1717.6 3333.4 3232.8 3030.3 3333.4
현금유입이 없는 수익(차감) 7676.6 1919.6 1515.7 2727.7 1111.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 33.9 44.6 33.6 11.7
외환거래이익 55.3 44.7 00.7 1212.4 66.0
기타 6363.6 1010.9 1010.3 1111.6 33.4
영업자산·부채 변동 -80-80.0 66.2 3232.5 9090.8 111111.9
영업활동자산의감소 -130-130.1 1111.2 6969.2 102102.8 109109.0
매출채권감소 -131-131.1 5252.6 7878.4 123123.3 131131.5
재고자산의감소 99.2 -24-24.3 -15-15.3 -12-12.4 -12-12.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.2 -17-17.0 66.1 -8-8.0 -10-10.0
영업활동부채의증가 5050.1 -4-4.9 -36-36.7 -11-11.9 22.9
매입채무 증가 4141.1 11.9 -24-24.0 55.6 1919.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 11.5 00.6 N/AN/A -2-2.6 0-0.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 0-0.6 N/AN/A -4-4.4 11.4
기타 77.3 -6-6.8 -12-12.7 -17-17.6 -16-16.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -14-14.7 44.2 33.9 7979.3 9898.6
이자수취 55.4 55.5 44.8 33.8 11.5
이자지급 -22-22.7 -23-23.0 -25-25.3 -25-25.7 -26-26.3
배당금수입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 -2-2.1 -1-1.3 -1-1.2 0-0.9 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -41-41.4 -5-5.8 -24-24.8 -87-87.7 -114-114.2
투자활동현금유입액 124124.2 128128.7 127127.8 145145.9 108108.3
유동금융자산의감소 44.2 8888.4 8989.1 8989.1 9494.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 124124.2 128128.7 127127.8 145145.9 108108.3
투자활동현금유출액 165165.7 134134.5 152152.6 233233.6 222222.5
유동금융자산 증가 3636.2 5757.0 102102.4 9696.1 8888.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9797.4 4141.6 4141.5 4040.0 3333.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9797.4 4141.6 4141.5 4040.0 3333.6
무형자산의증가 00.2 00.1 22.0 1414.7 1414.7
기타 3131.9 3535.8 88.6 9797.4 100100.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.6 -61-61.6 -74-74.6 4040.6 6565.4
재무활동현금유입액(가산) 7272.2 2020.9 11.2 9696.9 164164.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 5151.1 N/AN/A N/AN/A 9494.4 161161.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 1919.7 1919.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.1 11.2 22.4 22.9
재무활동현금유출액(차감) 7878.9 8282.5 7575.9 5656.2 9999.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 7171.2 7373.2 6868.3 5353.1 9292.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.9
기타 77.6 99.3 77.5 33.1 66.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.2 33.0 00.6 -2-2.6 -7-7.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 99.2 33.0 00.6 -2-2.6 -7-7.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -73-73.0 -79-79.0 -116-116.5 66.8 1717.0
기초의 현금 727727.1 806806.2 922922.7 915915.9 898898.8
기말의 현금 654654.1 727727.1 806806.2 922922.7 915915.9
잉여현금흐름 -154-154.6 -66-66.3 -63-63.6 -57-57.2 -27-27.2
시가총액 2,9602,960.3 708708.0 635635.4 542542.7 517517.3
주가 22,20022,200.0 5,3105,310.0 4,7654,765.0 4,0704,070.0 3,8803,880.0
주가현금흐름배수 -86.52-86.52 -48.47-48.47 -35.67-35.67 9.609.60 7.037.03
주식수(만주) 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333

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