하이젠알앤엠

160190 코스닥
34,100 50 (-0.15%)
기준 : 10/07 10:05
  • 시가총액
    10,548억
  • 주식수
    3,089만
  • PER
    -148.65배
  • PBR
    10.16배
  • ROE
    -6.83%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -123-123.9 -57-57.3 -96-96.8 -97-97.0 -52-52.0
당기순이익 -71-71.1 -78-78.8 -71-71.0 -76-76.3 -55-55.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6666.7 6666.2 5959.7 6262.4 6464.2
유형자산감가상각비 2121.5 2121.0 2020.7 2020.0 1919.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.6 11.6 11.4 11.2
대손상각비 00.0 0-0.2 00.0 00.8 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.6 1111.0 1111.5 1212.1 1212.9
외환거래손실 22.2 33.2 22.2 11.9 11.6
충당부채전입액 33.1 22.8 22.6 22.5 22.6
법인세비용 -3-3.0 22.8 N/AN/A 00.0 33.0
기타 3030.5 2323.7 2020.8 2323.4 2323.0
현금유입이 없는 수익(차감) 4545.5 4343.3 3939.9 1313.5 1313.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.8 99.8 77.7 77.2 88.0
외환거래이익 22.2 44.2 00.6 00.4 00.4
기타 3030.7 2929.2 3131.5 55.8 44.9
영업자산·부채 변동 -18-18.8 44.9 -38-38.2 -63-63.9 -39-39.1
영업활동자산의감소 -107-107.8 -17-17.5 -67-67.1 -121-121.1 -18-18.7
매출채권감소 -82-82.4 -7-7.0 -62-62.6 -72-72.7 -10-10.4
재고자산의감소 -20-20.0 -5-5.4 11.7 -40-40.2 -5-5.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.3 -5-5.0 -6-6.2 -8-8.1 -2-2.3
영업활동부채의증가 8989.0 2222.4 2828.9 5757.2 -20-20.4
매입채무 증가 8787.2 3434.0 3535.7 6969.9 22.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.6 -2-2.5 -2-2.7 -2-2.5 -2-2.6
퇴직금관련 -11-11.3 -21-21.0 -19-19.3 -21-21.7 -22-22.2
기타 1515.8 1111.9 1515.3 1111.5 11.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -68-68.8 -51-51.0 -89-89.4 -91-91.3 -44-44.5
이자수취 55.2 77.7 77.2 77.4 88.8
이자지급 -10-10.7 -11-11.1 -11-11.6 -12-12.4 -13-13.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -49-49.5 -2-2.9 -2-2.9 0-0.5 -3-3.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -422-422.9 -411-411.5 -324-324.0 7676.8 22.0
투자활동현금유입액 3434.9 101101.1 140140.4 140140.7 140140.7
유동금융자산의감소 3434.9 101101.1 140140.4 140140.7 140140.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 457457.9 512512.7 464464.5 6363.8 138138.6
유동금융자산 증가 400400.0 450450.0 400400.0 00.6 100100.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 N/AN/A
유형자산의증가 4545.6 5050.8 5252.5 4848.2 2929.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.6 5050.8 5252.5 4848.2 2929.7
무형자산의증가 11.0 00.7 00.7 33.3 77.1
기타 412412.2 461461.9 412412.0 1515.5 101101.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 540540.6 540540.6 546546.1 -24-24.1 -18-18.6
재무활동현금유입액(가산) 575575.9 595595.9 615615.9 4040.0 4040.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 2020.0 4040.0 4040.0 4040.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 575575.9 575575.9 575575.9 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3535.2 5555.2 6969.7 6464.1 5858.6
단기차입금의감소 -14-14.5 55.5 2020.0 -49-49.0 -54-54.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4646.5 4646.5 4646.5 110110.0 110110.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.7 4949.7 4949.7 113113.1 113113.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.8 33.7 0-0.2 00.5 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.8 33.7 0-0.2 00.5 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 -1-1.3 7575.4 124124.9 -43-43.7 -69-69.3
기초의 현금 655655.6 580580.2 455455.2 498498.9 568568.3
기말의 현금 654654.3 655655.6 580580.2 455455.2 498498.9
잉여현금흐름 -119-119.1 -102-102.7 -137-137.3 -165-165.2 -111-111.8
시가총액 6,5486,548.2 10,81010,810.8 18,37818,378.3 13,42013,420.8 11,87611,876.4
주가 21,20021,200.0 35,00035,000.0 59,50059,500.0 43,45043,450.0 38,45038,450.0
주가현금흐름배수 -52.85-52.85 -188.48-188.48 -189.76-189.76 -138.36-138.36 -228.23-228.23
주식수(만주) 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089

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