하이젠알앤엠

160190 코스닥
37,650 14,450 (-27.74%)
기준 : 03/23
  • 시가총액
    11,629억
  • 주식수
    3,089만
  • PER
    -152.64배
  • PBR
    19.04배
  • ROE
    -12.47%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -97-97.0 -52-52.0 -32-32.9 -26-26.3
당기순이익 -76-76.3 -55-55.9 -38-38.4 -10-10.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6262.4 6464.2 6060.9 6262.7
유형자산감가상각비 2020.0 1919.5 1919.2 1919.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.2 00.8 00.5
대손상각비 00.8 00.1 0-0.5 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.1 1212.9 1414.1 1616.1
외환거래손실 11.9 11.6 11.2 11.2
충당부채전입액 22.5 22.6 22.8 33.2
법인세비용 00.0 33.0 00.3 N/AN/A
기타 2323.4 2323.0 2222.7 2222.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1313.5 1313.6 1313.2 1010.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.2 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.2 88.0 77.3 66.5
외환거래이익 00.4 00.4 00.3 00.3
기타 55.8 44.9 55.5 33.1
영업자산·부채 변동 -63-63.9 -39-39.1 -31-31.6 -56-56.1
영업활동자산의감소 -121-121.1 -18-18.7 -54-54.1 -93-93.0
매출채권감소 -72-72.7 -10-10.2 -52-52.5 -72-72.2
재고자산의감소 -40-40.2 -5-5.9 0-0.1 -18-18.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.1 -2-2.5 -1-1.5 -2-2.4
영업활동부채의증가 5757.2 -20-20.4 2222.5 3636.8
매입채무 증가 6969.9 22.5 4141.1 5656.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.5 -2-2.6 -2-2.7 -2-2.9
퇴직금관련 -21-21.7 -22-22.2 -12-12.1 -13-13.5
기타 1111.5 11.9 -3-3.7 -3-3.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -91-91.3 -44-44.5 -22-22.3 -14-14.4
이자수취 77.4 88.8 44.4 55.1
이자지급 -12-12.4 -13-13.2 -14-14.4 -16-16.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 -3-3.1 0-0.5 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7676.8 22.0 -188-188.8 -170-170.6
투자활동현금유입액 140140.7 140140.7 3939.3 5050.0
유동금융자산의감소 140140.7 140140.7 3939.3 5050.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 6363.8 138138.6 228228.2 220220.6
유동금융자산 증가 00.6 100100.6 200200.6 200200.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4848.2 2929.7 2020.0 1111.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4848.2 2929.7 2020.0 1111.7
무형자산의증가 33.3 77.1 66.4 77.2
기타 1515.5 101101.7 208208.1 208208.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -24-24.1 -18-18.6 168168.1 120120.5
재무활동현금유입액(가산) 4040.0 4040.0 253253.6 233233.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 4040.0 4040.0 2020.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 233233.6 233233.6
재무활동현금유출액(차감) 6464.1 5858.6 8585.5 113113.1
단기차입금의감소 -49-49.0 -54-54.5 2222.5 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 110110.0 110110.0 6060.0 110110.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 113113.1 113113.1 6363.0 113113.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 0-0.7 11.0 11.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 0-0.7 11.0 11.4
기타 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 -43-43.7 -69-69.3 -52-52.5 -75-75.0
기초의 현금 498498.9 568568.3 620620.9 695695.9
기말의 현금 455455.2 498498.9 568568.3 620620.9
잉여현금흐름 -165-165.2 -111-111.8 -74-74.9 -62-62.4
시가총액 13,42013,420.8 11,87611,876.4 9,0819,081.0 4,1384,138.9
주가 43,45043,450.0 38,45038,450.0 29,40029,400.0 13,40013,400.0
주가현금흐름배수 -138.36-138.36 -228.23-228.23 -275.72-275.72 -157.21-157.21
주식수(만주) 3,089 3,089 3,089 3,089

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