신스틸

162300 코스닥
1,757 332 (+23.3%)
기준 : 08/07 14:50
  • 시가총액
    591억
  • 주식수
    4,147만
  • PER
    -154.65배
  • PBR
    0.69배
  • ROE
    -0.45%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 192192.2 158158.6 178178.7 8282.1 -14-14.8
당기순이익 -3-3.8 1313.3 3434.4 5757.7 6969.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 141141.5 126126.2 127127.7 120120.1 131131.6
유형자산감가상각비 2828.9 2828.8 2525.6 2222.5 1919.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3
대손상각비 22.4 00.0 44.7 44.8 55.1
금융비용 4444.5 4747.8 4141.0 4444.1 4444.6
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 2020.8 1111.5 1616.0 3232.4 1212.4
충당부채전입액 00.4 N/AN/A 00.6 00.0 00.3
법인세비용 1414.8 1111.5 1212.3 1010.2 2020.0
기타 2929.0 2626.1 2626.8 55.6 2929.1
현금유입이 없는 수익(차감) 6060.7 5656.9 9090.7 8686.2 7979.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.2 55.1 55.3 55.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2323.4 4545.5 5252.1 4747.3 3737.6
금융수익 44.2 44.6 55.0 55.4 44.9
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 3333.0 66.2 3030.1 3333.0 3131.4
기타 0-0.2 00.2 -1-1.7 -4-4.9 0-0.2
영업자산·부채 변동 165165.1 130130.5 161161.5 4747.1 -75-75.2
영업활동자산의감소 6767.8 260260.3 250250.4 185185.1 138138.5
매출채권감소 6060.5 178178.2 136136.0 207207.7 131131.2
재고자산의감소 44.8 4646.1 8888.3 -8-8.2 0-0.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 3535.9 2626.0 -14-14.3 88.1
영업활동부채의증가 9797.3 -129-129.8 -88-88.8 -137-137.9 -213-213.8
매입채무 증가 100100.1 -89-89.9 -68-68.0 -123-123.9 -195-195.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.4 -8-8.5 -12-12.1 -11-11.9 -9-9.9
기타 66.6 -31-31.4 -8-8.6 -2-2.1 -8-8.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 242242.1 213213.1 233233.0 138138.8 4646.9
이자수취 44.4 44.9 00.5 33.5 55.1
이자지급 -33-33.2 -35-35.3 -30-30.4 -35-35.1 -41-41.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -21-21.0 -24-24.1 -24-24.4 -25-25.2 -25-25.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 33.4 11.7 22.4 -39-39.1 -82-82.6
투자활동현금유입액 9191.3 9393.0 128128.1 119119.5 143143.5
유동금융자산의감소 9090.2 9191.4 126126.1 117117.5 140140.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.5 11.9 11.9 22.7
투자활동현금유출액 8787.8 9191.2 125125.7 158158.7 226226.2
유동금융자산 증가 7777.6 7777.6 8181.3 7777.6 8383.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.0
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 66.7 66.7 66.7
유형자산의증가 33.6 77.3 2727.9 6464.6 114114.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 00.0 11.1 11.1 11.1 11.2
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.5 00.2 66.3 66.2 66.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.1 11.2 1414.5 5151.5 100100.9
기타 33.1 44.6 77.1 66.7 1313.2
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 66.5 66.2 1616.4 1616.5 2828.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -51-51.0 -185-185.8 -212-212.4 -95-95.3 9898.3
재무활동현금유입액(가산) 1,3141,314.6 1,3361,336.9 1,3731,373.2 1,4701,470.3 1,6131,613.9
단기차입금의증가 1,1741,174.6 1,1961,196.9 1,3531,353.2 1,4501,450.3 1,6131,613.9
장기차입금의증가 4040.0 4040.0 2020.0 2020.0 N/AN/A
사채의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1,3571,357.4 1,5141,514.5 1,5771,577.5 1,5571,557.4 1,5071,507.8
단기차입금의감소 1,1311,131.2 1,3361,336.3 1,5141,514.0 1,4891,489.5 1,4351,435.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 180180.0 126126.0 66.0 66.0 66.0
유동성장기부채의감소 4242.3 4848.3 4646.0 5050.5 5555.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 77.2 77.2 77.2
기타 183183.8 129129.9 1717.4 1717.3 1717.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -8-8.1 -8-8.1 -8-8.1 -8-8.1 -7-7.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 11.0 66.6 55.3 88.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.6 11.0 66.6 55.3 88.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 147147.3 -24-24.3 -24-24.7 -47-47.0 99.0
기초의 현금 500500.5 524524.8 549549.5 596596.6 587587.5
기말의 현금 647647.8 500500.5 524524.8 549549.5 596596.6
잉여현금흐름 198198.7 176176.1 181181.6 4444.3 -337-337.2
시가총액 655655.6 731731.1 875875.0 947947.6 953953.8
주가 1,5811,581.0 1,7631,763.0 2,1102,110.0 2,2852,285.0 2,3002,300.0
주가현금흐름배수 3.413.41 4.614.61 4.904.90 11.5411.54 -64.30-64.30
주식수(만주) 4,147 4,147 4,147 4,147 4,147 4,147 4,147 4,147 4,147 4,147

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