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173130 코스닥
7,340 10 (-0.14%)
기준 : 04/16
  • 시가총액
    959억
  • 주식수
    1,305만
  • PER
    9.17배
  • PBR
    2.08배
  • ROE
    22.73%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 278278.4 2424.5 -112-112.8 -220-220.9 -352-352.4
당기순이익 104104.6 9696.7 8484.9 7171.4 6060.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7373.6 6868.0 6464.6 6262.1 5454.8
유형자산감가상각비 1111.8 1111.3 1010.9 1010.8 1010.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 00.0 0-0.4 0-0.1 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.6 1616.6 1414.8 1212.3 88.7
외환거래손실 00.0 11.0 11.0 11.0 11.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2424.9 2323.5 1919.5 1717.0 1111.8
기타 2020.1 1515.0 1818.0 2020.7 2323.3
현금유입이 없는 수익(차감) 99.6 44.6 66.7 55.1 22.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.5 22.0 33.5 22.7 0-0.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.9 33.2 22.5 11.9 11.5
외환거래이익 00.0 -1-1.5 0-0.1 00.0 0-0.2
기타 11.1 0-0.9 0-0.7 0-0.4 0-0.4
영업자산·부채 변동 134134.2 -110-110.0 -232-232.0 -329-329.8 -452-452.1
영업활동자산의감소 8585.7 -143-143.6 -315-315.1 -464-464.8 -526-526.1
매출채권감소 -119-119.1 -202-202.4 -197-197.6 -201-201.2 -171-171.6
재고자산의감소 202202.7 2525.7 -65-65.8 -193-193.8 -315-315.9
선급금 감소 1313.4 3434.1 -39-39.7 -50-50.2 -30-30.5
선급비용 감소 -10-10.2 -8-8.3 -18-18.5 -23-23.5 -9-9.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 77.2 66.6 44.0 11.4
영업활동부채의증가 4848.5 3333.6 8383.0 134134.9 7474.0
매입채무 증가 6565.9 4545.3 66.7 4848.5 4040.2
선수금 증가 -11-11.0 1010.0 9696.4 104104.6 5252.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 55.9 00.0 0-0.3 00.0 00.0
퇴직금관련 -8-8.5 -14-14.4 -12-12.9 -12-12.4 -15-15.4
기타 -4-4.2 -7-7.6 -7-7.2 -6-6.1 -3-3.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 302302.9 5050.0 -89-89.2 -201-201.4 -339-339.0
이자수취 11.1 0-0.2 0-0.5 0-0.5 0-0.4
이자지급 -15-15.9 -16-16.0 -14-14.4 -11-11.8 -8-8.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.6 -9-9.6 -9-9.6 -8-8.2 -5-5.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -20-20.7 -8-8.5 -5-5.1 -3-3.3 -3-3.0
투자활동현금유입액 1111.8 44.2 22.9 11.7 33.1
유동금융자산의감소 0-0.2 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 0-0.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.8 44.2 22.9 11.7 33.1
투자활동현금유출액 3232.5 1212.8 88.1 55.0 66.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 66.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
유형자산의증가 55.9 55.9 0-0.2 00.0 11.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.1
무형자산의증가 22.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.5 1212.8 88.1 55.0 44.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -127-127.6 3636.4 8080.9 172172.4 259259.7
재무활동현금유입액(가산) 499499.6 576576.8 604604.4 641641.4 626626.0
단기차입금의증가 473473.5 536536.2 576576.8 613613.8 598598.4
장기차입금의증가 N/AN/A 2727.0 2727.5 2727.5 2727.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 1515.5 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.5 33.5 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 621621.4 534534.5 517517.5 463463.0 360360.4
단기차입금의감소 608608.4 522522.2 506506.8 455455.1 353353.5
장기차입금의감소 55.3 33.9 22.5 11.1 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.6 1212.3 1010.7 77.9 66.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -5-5.8 -5-5.8 -5-5.8 -5-5.8 -5-5.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -1-1.3 0-0.2 00.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 -1-1.3 0-0.2 00.0 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 129129.9 5151.1 -37-37.3 -51-51.8 -95-95.5
기초의 현금 471471.2 420420.1 457457.4 509509.2 604604.7
기말의 현금 601601.1 471471.2 420420.1 457457.4 509509.2
잉여현금흐름 244244.5 22.9 -126-126.0 -237-237.4 -372-372.0
시가총액 1,5291,529.0 1,6591,659.2 1,5001,500.3 1,0671,067.4 1,0091,009.3
주가 11,72011,720.0 12,71712,717.0 11,49911,499.0 8,1818,181.0 7,7367,736.0
주가현금흐름배수 5.495.49 67.5267.52 -13.29-13.29 -4.83-4.83 -2.86-2.86

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