휴먼테크놀로지

175140 코스닥
7,960 430 (+5.71%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,713억
  • 주식수
    1,639만
  • PER
    -11.76배
  • PBR
    2.90배
  • ROE
    -24.69%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 -152-152.1 -58-58.5 -63-63.7 -249-249.9 -176-176.6
당기순이익 -148-148.3 -32-32.6 -66-66.3 -77-77.2 -102-102.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 163163.2 5454.9 6969.6 7878.3 8383.9
유형자산감가상각비 88.1 77.8 88.1 88.7 88.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.7 0-0.5 0-0.5 0-0.4 0-0.4
대손상각비 N/AN/A 33.8 1111.5 1515.7 1515.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.5 77.5 1111.3 1111.8 1111.8
외환거래손실 0-0.5 0-0.6 11.2 11.5 11.6
충당부채전입액 11.5 0-0.9 0-0.3 00.0 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 148148.7 3434.7 3636.5 4040.0 4545.4
현금유입이 없는 수익(차감) 6161.4 9999.7 5858.1 4646.2 1111.1
지분법이익 3232.5 2828.1 99.7 33.0 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 1414.1 1313.9 66.9 66.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.9 55.6 44.8 33.4 22.3
외환거래이익 0-0.1 0-0.8 0-0.9 11.6 11.0
기타 2222.7 5050.9 2828.6 3131.0 0-0.7
영업자산·부채 변동 -109-109.3 1919.6 -7-7.2 -200-200.9 -142-142.2
영업활동자산의감소 2525.5 -11-11.3 -28-28.8 -35-35.5 -118-118.7
매출채권감소 -60-60.4 -43-43.6 -21-21.1 -4-4.5 99.3
재고자산의감소 8787.8 1616.7 -22-22.3 -35-35.2 -126-126.6
선급금 감소 -3-3.3 88.6 1616.5 44.2 00.0
선급비용 감소 00.0 0-0.3 0-0.2 0-0.1 11.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 66.5 -2-2.3 0-0.1 -2-2.5
영업활동부채의증가 -134-134.9 3131.0 2121.6 -165-165.5 -23-23.5
매입채무 증가 -24-24.9 2121.2 -7-7.2 -11-11.7 2121.7
선수금 증가 -106-106.0 1717.7 4343.0 -129-129.4 -16-16.6
선수수익 증가 -2-2.3 -2-2.0 0-0.3 -1-1.6 22.1
예수금의증가 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.3 00.0
미지급비용 증가 -2-2.7 0-0.2 0-0.3 0-0.2 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 11.2 -8-8.0 -14-14.3 -23-23.4 -30-30.7
기타 0-0.1 22.6 00.0 0-0.7 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -155-155.8 -57-57.7 -62-62.1 -246-246.1 -172-172.0
이자수취 55.6 33.3 33.4 22.3 0-0.9
이자지급 -1-1.9 -4-4.1 -5-5.0 -6-6.1 -5-5.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -92-92.1 -61-61.5 -145-145.0 -92-92.3 -84-84.8
투자활동현금유입액 5959.8 103103.6 6363.1 5353.2 4545.7
유동금융자산의감소 1212.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.8 103103.6 6363.1 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 151151.9 165165.2 208208.2 145145.6 130130.5
유동금융자산 증가 3131.3 66.7 1919.1 1616.1 1919.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6767.5 9898.6 100100.4 3535.1 3535.1
유형자산의증가 44.5 1818.3 44.9 55.4 66.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.5 1818.3 44.9 55.4 66.2
무형자산의증가 4242.6 3636.5 1919.2 1717.9 N/AN/A
기타 7373.4 140140.1 184184.1 140140.2 124124.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6767.6 149149.0 9797.3 294294.0 326326.0
재무활동현금유입액(가산) 169169.6 417417.4 381381.2 585585.1 574574.5
단기차입금의증가 66.5 1818.6 4242.3 4545.7 6565.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 124124.8 N/AN/A 6666.0 146146.0 146146.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.2 398398.8 272272.9 393393.3 362362.6
재무활동현금유출액(차감) 102102.0 268268.4 283283.9 291291.1 248248.4
단기차입금의감소 9393.0 114114.4 116116.9 125125.9 8484.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 146146.0 161161.0 161161.0 161161.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 102102.0 268268.4 167167.0 165165.1 163163.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -176-176.6 2828.6 -111-111.2 -48-48.3 6464.5
기초의 현금 677677.1 648648.4 759759.7 808808.0 743743.4
기말의 현금 500500.4 677677.1 648648.4 759759.7 808808.0
잉여현금흐름 -189-189.2 -67-67.6 -101-101.4 -297-297.9 -236-236.7
시가총액 510510.4 1,5561,556.8 1,4071,407.1 1,1931,193.4 505505.6
주가 3,1153,115.0 9,5009,500.0 9,5509,550.0 8,1008,100.0 5,6305,630.0
주가현금흐름배수 -3.35-3.35 -26.61-26.61 -22.09-22.09 -4.77-4.77 -2.86-2.86

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