아고스

175140 코스닥
2,525 115 (-4.36%)
기준 : 09/02 13:10
  • 시가총액
    659억
  • 주식수
    2,494만
  • PER
    -5.91배
  • PBR
    1.66배
  • ROE
    -28.11%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 6666.9 -6-6.7 -71-71.5 -113-113.5 -144-144.0
당기순이익 -112-112.4 -204-204.6 -184-184.0 -250-250.0 -222-222.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 119119.6 168168.3 157157.3 213213.0 198198.8
유형자산감가상각비 1313.8 1818.8 1818.0 1717.5 2020.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.9 1414.7 1111.5 88.3 55.2
대손상각비 00.5 1919.1 2121.7 2121.9 2121.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.2 77.0 77.7 99.2 1111.3
외환거래손실 00.4 11.9 22.0 22.2 22.1
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 0-0.9 -1-1.3
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8585.5 106106.5 9696.0 154154.6 139139.5
현금유입이 없는 수익(차감) 7070.6 2121.8 2323.0 2626.8 3838.3
지분법이익 N/AN/A 11.9 66.3 77.8 44.8
금융자산평가이익 88.2 88.1 77.9 22.8 33.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 33.9 33.7 88.1 99.7
외환거래이익 00.2 00.1 00.1 00.5 0-0.1
기타 5757.9 77.6 44.8 77.4 2020.6
영업자산·부채 변동 129129.3 5050.3 -22-22.8 -52-52.9 -83-83.8
영업활동자산의감소 105105.7 3434.8 33.8 -89-89.6 -47-47.3
매출채권감소 3434.9 1212.0 -17-17.9 -40-40.7 -48-48.2
재고자산의감소 1313.9 1111.6 1414.9 -3-3.8 7575.9
선급금 감소 5454.5 1010.5 66.0 -45-45.1 -72-72.1
선급비용 감소 -1-1.1 -1-1.8 -1-1.4 0-0.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 22.5 22.2 00.4 -2-2.9
영업활동부채의증가 2323.5 1515.4 -26-26.7 3636.7 -36-36.4
매입채무 증가 1414.1 -23-23.2 -16-16.0 00.0 -13-13.0
선수금 증가 1818.1 4040.7 -8-8.8 3939.1 -22-22.9
선수수익 증가 11.0 22.5 11.8 00.0 11.0
예수금의증가 -1-1.2 0-0.1 00.1 00.9 0-0.5
미지급비용 증가 -2-2.4 0-0.8 0-0.1 -1-1.3 22.6
충당부채의증가 -1-1.2 -1-1.0 -1-1.0 0-0.2 -1-1.2
퇴직금관련 -4-4.2 -2-2.2 -2-2.2 -1-1.8 -2-2.3
기타 -1-1.6 -1-1.4 -1-1.4 0-0.2 -1-1.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6565.9 -7-7.7 -72-72.6 -116-116.7 -145-145.7
이자수취 44.9 66.4 55.5 77.0 66.8
이자지급 -3-3.9 -5-5.4 -4-4.4 -3-3.8 -5-5.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -57-57.1 3232.0 -80-80.4 -24-24.5 -29-29.9
투자활동현금유입액 9191.7 6262.0 177177.4 267267.8 297297.0
유동금융자산의감소 5858.1 4646.9 112112.0 206206.8 218218.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 77.5 77.4 0-0.9 44.0
기타 3333.6 1515.1 6565.4 6161.0 7878.4
투자활동현금유출액 148148.9 3030.0 257257.8 292292.4 327327.0
유동금융자산 증가 9797.7 5555.8 5050.0 8383.1 122122.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -230-230.7 N/AN/A 179179.2 N/AN/A
유형자산의증가 1111.4 1616.8 1717.1 1313.4 1111.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 1616.8 1717.1 1313.4 1111.5
무형자산의증가 22.9 22.8 55.8 33.3 33.1
기타 134134.5 1010.3 234234.8 9999.7 315315.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -1-1.1 -19-19.8 101101.8 6767.7 9898.0
재무활동현금유입액(가산) -35-35.7 -4-4.0 138138.4 177177.6 213213.3
단기차입금의증가 -42-42.6 -10-10.9 1414.4 6060.4 9494.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 66.8 66.8 66.8 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 117117.1 117117.2 118118.8
재무활동현금유출액(차감) -34-34.6 1515.7 3636.6 109109.9 115115.2
단기차입금의감소 -42-42.7 66.4 2727.7 9595.7 101101.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.0 55.0
유동성장기부채의감소 11.0 11.6 11.3 N/AN/A 00.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -35-35.6 1414.1 3636.6 109109.9 1313.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.3 00.0 00.3 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.3 00.0 00.3 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 88.8 55.8 -50-50.0 -70-70.0 -75-75.6
기초의 현금 241241.4 242242.8 300300.0 362362.9 438438.6
기말의 현금 250250.3 241241.4 242242.8 292292.8 355355.7
잉여현금흐름 4848.9 -61-61.3 -126-126.8 -171-171.7 -173-173.3
시가총액 622622.3 985985.3 1,0201,020.4 1,2371,237.4 1,2071,207.6
주가 2,4952,495.0 3,9503,950.0 4,1154,115.0 4,9904,990.0 4,8704,870.0
주가현금흐름배수 9.309.30 -146.80-146.80 -14.27-14.27 -10.90-10.90 -8.38-8.38
주식수(만주) 2,494 2,494 2,494 2,480 2,480 2,451 2,152 2,152 2,152 2,152 1,639 1,639 1,473 1,473 1,413 877 877 877 641 N/A N/A N/A N/A 365 365 365 365 365 363 363 363 363 363

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