애드바이오텍

179530 코스닥
1,710 106 (-5.84%)
기준 : 11/04 16:10
  • 시가총액
    565억
  • 주식수
    2,695만
  • PER
    -16.02배
  • PBR
    2.00배
  • ROE
    -12.49%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -8-8.6 77.6 -13-13.1 -21-21.8 -43-43.0
당기순이익 -35-35.5 -81-81.3 -33-33.2 -112-112.0 -76-76.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7171.5 121121.3 6666.7 107107.6 6767.1
유형자산감가상각비 99.2 88.8 88.8 88.7 88.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.3 00.6 11.3 11.3
대손상각비 -5-5.1 N/AN/A N/AN/A 1717.6 66.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.3 2222.7 1818.1 1313.3 88.6
외환거래손실 -1-1.4 00.2 00.2 00.8 11.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.5 8989.1 3838.8 6565.7 3939.7
현금유입이 없는 수익(차감) 7575.0 7575.1 5858.7 1010.5 1010.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.1 11.5 11.6 11.4 11.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 11.4 00.8 00.5 00.3
외환거래이익 00.7 00.6 00.2 11.4 11.2
기타 6868.2 7171.5 5656.0 77.1 77.7
영업자산·부채 변동 3333.7 4545.3 1414.8 -3-3.6 -19-19.3
영업활동자산의감소 3232.1 2929.1 1414.7 -10-10.2 -29-29.2
매출채권감소 1818.4 2222.2 1111.9 -22-22.6 -18-18.5
재고자산의감소 33.3 22.9 11.0 33.4 0-0.6
선급금 감소 99.6 44.9 1010.6 88.2 -8-8.8
선급비용 감소 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 -1-1.0 -8-8.8 00.7 -1-1.2
영업활동부채의증가 11.6 1616.2 00.1 66.5 99.9
매입채무 증가 -1-1.4 33.0 11.8 99.2 1212.0
선수금 증가 22.5 1212.9 0-0.5 0-0.5 -1-1.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.4 00.2 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 0-0.3 -1-1.3 00.3 0-0.2 00.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.3 0-0.3
기타 00.6 11.4 -1-1.6 -1-1.8 -1-1.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -5-5.2 1010.2 -10-10.4 -18-18.6 -39-39.6
이자수취 11.1 00.9 00.5 00.3 00.3
이자지급 -4-4.4 -3-3.4 -3-3.2 -3-3.8 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 00.0 00.0 00.2 00.1
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -246-246.9 -179-179.2 -260-260.0 -76-76.8 -7-7.5
투자활동현금유입액 203203.0 228228.0 121121.5 5252.9 4141.0
유동금융자산의감소 1818.1 1717.0 22.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 203203.0 228228.0 121121.5 5252.9 4141.0
투자활동현금유출액 449449.9 407407.3 381381.5 129129.7 4848.6
유동금융자산 증가 4141.9 4141.2 4141.2 2525.1 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.7 44.1 33.7 22.4 22.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 44.1 33.7 22.4 22.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 446446.1 403403.2 377377.7 127127.3 4646.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 352352.8 215215.0 306306.2 113113.0 4848.1
재무활동현금유입액(가산) 515515.6 376376.1 325325.1 131131.6 6161.6
단기차입금의증가 5050.0 5050.0 6060.0 1515.0 1515.0
장기차입금의증가 1212.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0
사채의증가 199199.5 204204.5 167167.0 8585.0 55.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 254254.1 121121.6 9898.1 3131.6 3131.6
재무활동현금유출액(차감) 162162.8 161161.0 1818.9 1818.6 1313.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 2828.4 2727.6 1111.5 1111.2 66.0
사채의감소 132132.1 132132.1 55.0 55.0 55.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 134134.4 133133.4 77.4 77.3 77.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 0-0.2 0-0.2 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.6 0-0.2 0-0.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9696.6 4343.2 3232.7 1414.2 -2-2.4
기초의 현금 133133.7 9090.4 5757.7 4343.4 4545.8
기말의 현금 230230.3 133133.7 9090.4 5757.7 4343.4
잉여현금흐름 -4-4.4 55.8 -15-15.5 -39-39.7 -49-49.1
시가총액 600600.9 513513.6 332332.1 477477.1 365365.7
주가 2,2302,230.0 2,6102,610.0 2,0302,030.0 3,7703,770.0 3,2203,220.0
주가현금흐름배수 -69.80-69.80 67.0167.01 -25.19-25.19 -21.83-21.83 -8.49-8.49
주식수(만주) 2,695 1,968 1,636 1,266 1,186 1,136 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914

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