DXVX

180400 코스닥
1,909 65 (+3.52%)
기준 : 07/01
  • 시가총액
    908억
  • 주식수
    4,922만
  • PER
    -1.92배
  • PBR
    16.04배
  • ROE
    -836.13%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03
영업활동으로인한현금흐름 -238-238.3 -200-200.2 -168-168.8 -104-104.9 -151-151.8
당기순이익 -515-515.9 -514-514.8 -338-338.0 -286-286.3 -328-328.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 377377.2 393393.4 231231.2 208208.8 271271.4
유형자산감가상각비 1010.7 1111.2 1313.4 1515.7 1717.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.3 66.5 77.3 66.9 66.0
대손상각비 1010.1 55.7 2323.0 2424.2 3131.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3939.9 4848.0 5656.5 5656.8 5656.5
외환거래손실 2121.9 2424.0 66.0 88.9 22.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 N/AN/A 2727.7 1212.2 88.1
기타 289289.0 297297.9 9797.0 8383.7 149149.1
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.0 3333.1 77.2 1313.2 66.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4 00.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.9 11.9 11.7 22.0 22.6
외환거래이익 00.0 00.1 -1-1.2 00.0 00.1
기타 3131.0 3131.0 66.2 1010.6 33.1
영업자산·부채 변동 -38-38.7 -23-23.8 -24-24.7 66.6 -73-73.8
영업활동자산의감소 -30-30.0 -16-16.8 -41-41.9 0-0.1 -84-84.1
매출채권감소 -24-24.6 -9-9.5 -14-14.9 3535.7 -30-30.3
재고자산의감소 00.1 -11-11.6 -33-33.5 -42-42.8 -47-47.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.5 44.2 66.4 77.0 -6-6.5
영업활동부채의증가 -8-8.6 -6-6.9 1717.2 66.8 1010.2
매입채무 증가 -9-9.5 -1-1.3 2626.9 88.9 1717.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.3 -3-3.8 -6-6.9 -7-7.3 -3-3.9
기타 66.2 -1-1.7 -2-2.7 55.1 -3-3.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -210-210.4 -178-178.2 -138-138.9 -83-83.9 -137-137.1
이자수취 11.2 11.6 11.2 11.3 11.5
이자지급 -23-23.2 -16-16.3 -17-17.1 -8-8.0 -8-8.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.2 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
법인세납부 -7-7.1 -7-7.2 -14-14.1 -14-14.1 -8-8.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -18-18.4 99.8 1818.0 1818.1 -44-44.9
투자활동현금유입액 1515.0 5757.5 6464.1 6060.1 5252.6
유동금융자산의감소 1010.1 5353.3 5353.0 4949.9 4444.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.9 44.2 1111.0 1010.2 88.4
투자활동현금유출액 3333.5 4747.6 4646.0 4242.0 9797.6
유동금융자산 증가 1717.6 3232.5 2727.2 1717.2 1010.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.7 66.3 33.9 55.1 66.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.7 66.3 33.9 55.1 66.3
무형자산의증가 0-0.9 11.9 1414.6 1616.8 1717.7
기타 66.1 66.8 00.2 22.7 6363.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 254254.4 208208.6 210210.5 88.3 3030.7
재무활동현금유입액(가산) 523523.9 695695.8 690690.8 264264.5 283283.4
단기차입금의증가 109109.6 3030.3 2525.4 1313.3 3232.2
장기차입금의증가 N/AN/A 251251.1 251251.1 251251.1 251251.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 414414.3 414414.3 414414.3 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 269269.5 487487.2 480480.3 256256.2 252252.6
단기차입금의감소 2525.8 2525.4 1717.4 1818.0 1616.0
장기차입금의감소 11.4 N/AN/A 22.0 00.5 0-0.4
사채의감소 -219-219.4 00.0 443443.4 219219.4 219219.4
유동성장기부채의감소 77.8 77.8 1111.3 1111.3 1111.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 242242.2 461461.8 478478.2 255255.6 253253.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 22.5 00.2 11.6 2929.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 2929.4
환율변동효과 11.8 22.5 00.2 11.6 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 2929.4
현금의 증감 0-0.5 2020.8 5959.9 -76-76.7 -136-136.8
기초의 현금 490490.7 469469.9 409409.9 486486.7 623623.5
기말의 현금 490490.1 490490.7 469469.9 409409.9 486486.7
잉여현금흐름 -300-300.2 -261-261.1 -183-183.6 -111-111.8 -213-213.1
시가총액 874874.6 914914.9 1,3781,378.1 728728.2 1,5091,509.4
주가 1,7771,777.0 1,8591,859.0 2,8002,800.0 2,0912,091.0 4,3354,335.0
주가현금흐름배수 -3.67-3.67 -4.57-4.57 -8.16-8.16 -6.94-6.94 -9.94-9.94
주식수(만주) 4,922 4,922 4,922 3,022 3,022 3,022 3,022 N/A N/A N/A N/A N/A 2,869 2,869 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,216 2,213 2,213 2,213 2,213

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