DXVX

180400 코스닥
1,839 8 (-0.43%)
기준 : 02/11
  • 시가총액
    909억
  • 주식수
    4,922만
  • PER
    -2.76배
  • PBR
    2.16배
  • ROE
    -78.16%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03
영업활동으로인한현금흐름 -168-168.8 -104-104.9 -151-151.8 -120-120.6 -66-66.8
당기순이익 -338-338.0 -286-286.3 -328-328.3 -278-278.3 -166-166.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 231231.2 208208.8 271271.4 256256.3 192192.4
유형자산감가상각비 1313.4 1515.7 1717.3 1919.0 1717.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.3 66.9 66.0 55.1 44.5
대손상각비 2323.0 2424.2 3131.9 2525.9 44.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5656.5 5656.8 5656.5 5454.4 5151.0
외환거래손실 66.0 88.9 22.2 00.1 11.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2727.7 1212.2 88.1 88.5 -2-2.3
기타 9797.0 8383.7 149149.1 143143.1 114114.8
현금유입이 없는 수익(차감) 77.2 1313.2 66.4 55.9 1515.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.4 00.4 00.4 00.4 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 22.0 22.6 22.9 22.6
외환거래이익 -1-1.2 00.0 00.1 00.0 -1-1.8
기타 66.2 1010.6 33.1 22.4 1414.3
영업자산·부채 변동 -24-24.7 66.6 -73-73.8 -78-78.0 -71-71.9
영업활동자산의감소 -41-41.9 0-0.1 -84-84.1 -78-78.9 -61-61.5
매출채권감소 -14-14.9 3535.7 -30-30.3 -17-17.7 -35-35.4
재고자산의감소 -33-33.5 -42-42.8 -47-47.1 -51-51.4 -20-20.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.4 77.0 -6-6.5 -9-9.7 -5-5.7
영업활동부채의증가 1717.2 66.8 1010.2 00.9 -10-10.3
매입채무 증가 2626.9 88.9 1717.6 55.6 -7-7.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.9 -7-7.3 -3-3.9 -7-7.9 -4-4.4
기타 -2-2.7 55.1 -3-3.5 33.2 11.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -138-138.9 -83-83.9 -137-137.1 -105-105.9 -60-60.8
이자수취 11.2 11.3 11.5 11.2 00.9
이자지급 -17-17.1 -8-8.0 -8-8.1 -7-7.8 -6-6.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.1 -14-14.1 -8-8.0 -8-8.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1818.0 1818.1 -44-44.9 -77-77.3 -240-240.7
투자활동현금유입액 6464.1 6060.1 5252.6 1212.0 -5-5.5
유동금융자산의감소 5353.0 4949.9 4444.2 00.3 -9-9.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.0 1010.2 88.4 1111.6 33.5
투자활동현금유출액 4646.0 4242.0 9797.6 8989.3 235235.1
유동금융자산 증가 2727.2 1717.2 1010.1 00.2 55.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.9 55.1 66.3 77.6 55.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 55.1 66.3 77.6 55.0
무형자산의증가 1414.6 1616.8 1717.7 1414.2 44.5
기타 00.2 22.7 6363.4 6767.2 220220.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 210210.5 88.3 3030.7 -7-7.8 153153.8
재무활동현금유입액(가산) 690690.8 264264.5 283283.4 1919.5 181181.6
단기차입금의증가 2525.4 1313.3 3232.2 1717.0 1515.0
장기차입금의증가 251251.1 251251.1 251251.1 N/AN/A 00.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 163163.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A