DXVX

180400 코스닥
1,777 27 (+1.54%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    875억
  • 주식수
    4,922만
  • PER
    -1.72배
  • PBR
    -15.97배
  • ROE
    N/A
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03
영업활동으로인한현금흐름 -240-240.9 -306-306.8 -238-238.3 -200-200.2 -168-168.8
당기순이익 -547-547.2 -555-555.8 -515-515.9 -514-514.8 -338-338.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 385385.3 395395.0 377377.2 393393.4 231231.2
유형자산감가상각비 88.8 99.9 1010.7 1111.2 1313.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.9 33.9 55.3 66.5 77.3
대손상각비 4848.0 3535.5 1010.1 55.7 2323.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.5 3333.7 3939.9 4848.0 5656.5
외환거래손실 1717.3 1414.9 2121.9 2424.0 66.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -19-19.1 -6-6.9 00.0 N/AN/A 2727.7
기타 297297.8 303303.8 289289.0 297297.9 9797.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3636.5 4242.5 3333.0 3333.1 77.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 22.0 11.9 11.9 11.7
외환거래이익 66.1 1616.6 00.0 00.1 -1-1.2
기타 2828.4 2323.8 3131.0 3131.0 66.2
영업자산·부채 변동 -17-17.7 -81-81.4 -38-38.7 -23-23.8 -24-24.7
영업활동자산의감소 99.8 -50-50.1 -30-30.0 -16-16.8 -41-41.9
매출채권감소 -21-21.9 -54-54.7 -24-24.6 -9-9.5 -14-14.9
재고자산의감소 3131.7 1919.6 00.1 -11-11.6 -33-33.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -15-15.0 -5-5.5 44.2 66.4
영업활동부채의증가 -27-27.6 -31-31.2 -8-8.6 -6-6.9 1717.2
매입채무 증가 -24-24.2 -23-23.1 -9-9.5 -1-1.3 2626.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.7 -5-5.6 -5-5.3 -3-3.8 -6-6.9
기타 22.3 -2-2.4 66.2 -1-1.7 -2-2.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -216-216.0 -284-284.8 -210-210.4 -178-178.2 -138-138.9
이자수취 11.9 22.0 11.2 11.6 11.2
이자지급 -26-26.5 -23-23.6 -23-23.2 -16-16.3 -17-17.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.8 11.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.1 -1-1.1 -7-7.1 -7-7.2 -14-14.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6868.8 -28-28.6 -18-18.4 99.8 1818.0
투자활동현금유입액 113113.4 1616.3 1515.0 5757.5 6464.1
유동금융자산의감소 66.3 99.3 1010.1 5353.3 5353.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 107107.0 77.0 44.9 44.2 1111.0
투자활동현금유출액 4444.6 4444.9 3333.5 4747.6 4646.0
유동금융자산 증가 55.5 1515.4 1717.6 3232.5 2727.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2424.1 1818.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.3 88.5 1010.7 66.3 33.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.3 88.5 1010.7 66.3 33.9
무형자산의증가 -1-1.4 -3-3.4 0-0.9 11.9 1414.6
기타 2929.1 2424.4 66.1 66.8 00.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4343.4 279279.1 254254.4 208208.6 210210.5
재무활동현금유입액(가산) 177177.3 585585.7 523523.9 695695.8 690690.8
단기차입금의증가 159159.0 171171.4 109109.6 3030.3 2525.4
장기차입금의증가 1818.3 N/AN/A N/AN/A 251251.1 251251.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 414414.3 414414.3 414414.3 414414.3
재무활동현금유출액(차감) 133133.8 306306.5 269269.5 487487.2 480480.3
단기차입금의감소 107107.0 6363.8 2525.8 2525.4 1717.4
장기차입금의감소 99.9 11.4 11.4 N/AN/A 22.0
사채의감소 -443-443.4 -219-219.4 -219-219.4 00.0 443443.4
유동성장기부채의감소 77.8 77.8 77.8 77.8 1111.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.8 241241.1 242242.2 461461.8 478478.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 0-0.3 11.8 22.5 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
환율변동효과 00.3 0-0.3 11.8 22.5 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -128-128.2 -56-56.5 0-0.5 2020.8 5959.9
기초의 현금 433433.6 490490.1 490490.7 469469.9 409409.9
기말의 현금 305305.3 433433.6 490490.1 490490.7 469469.9
잉여현금흐름 -324-324.3 -387-387.0 -286-286.3 -247-247.3 -181-181.8
시가총액 1,0401,040.9 907907.6 874874.6 914914.9 1,3781,378.1
주가 2,1152,115.0 1,8441,844.0 1,7771,777.0 1,8591,859.0 2,8002,800.0
주가현금흐름배수 -4.32-4.32 -2.96-2.96 -3.67-3.67 -4.57-4.57 -8.16-8.16
주식수(만주) 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 3,022 3,022 3,022 3,022 N/A N/A N/A N/A N/A 2,869 2,869 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,216 2,213 2,213 2,213 2,213

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