그린플러스

186230 코스닥
3,360 615 (-15.47%)
기준 : 10/27 16:55
  • 시가총액
    434억
  • 주식수
    1,092만
  • PER
    -5.33배
  • PBR
    1.08배
  • ROE
    -20.21%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 2020.7 -3-3.0 -20-20.4 6060.2 2020.2
당기순이익 -96-96.7 -122-122.0 -130-130.3 88.1 -9-9.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 200200.9 198198.4 208208.9 106106.5 9090.9
유형자산감가상각비 3838.5 3838.8 3939.6 3939.4 3838.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.8 00.9 00.9
대손상각비 99.3 99.6 99.6 11.2 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.2 1919.3 2121.3 2323.2 2525.0
외환거래손실 00.2 11.2 11.2 00.5 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1010.6 66.3 88.2 1515.6 1212.6
기타 123123.2 122122.4 128128.1 2525.4 1212.3
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.4 1212.5 1515.7 2121.7 1919.8
지분법이익 1212.7 1010.1 1010.2 55.9 55.2
금융자산평가이익 0-0.1 0-0.6 00.0 77.2 77.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.0 33.2 33.2 66.3 55.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.4 0-0.1 00.1 11.3 11.3
외환거래이익 22.7 22.1 00.9 00.9 00.8
기타 11.4 -2-2.2 11.0 00.0 0-0.4
영업자산·부채 변동 -43-43.9 -46-46.2 -62-62.4 -8-8.5 -17-17.6
영업활동자산의감소 -83-83.7 -62-62.7 -83-83.3 -49-49.8 -32-32.8
매출채권감소 -51-51.9 -39-39.6 -53-53.8 -40-40.9 -40-40.4
재고자산의감소 -29-29.2 -15-15.4 -22-22.6 -10-10.6 55.3
선급금 감소 -1-1.0 -9-9.7 -6-6.7 11.6 00.7
선급비용 감소 00.1 00.0 0-0.1 00.0 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.7 22.1 00.0 00.1 11.3
영업활동부채의증가 3939.8 1616.4 2020.8 4141.3 1515.2
매입채무 증가 5353.9 1717.8 4242.6 4141.2 1010.9
선수금 증가 0-0.7 00.0 0-0.5 22.0 11.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.0 0-0.9 00.0 00.3
미지급비용 증가 55.5 00.7 88.4 00.7 11.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -20-20.1 -14-14.7 -18-18.1 -9-9.0 -8-8.4
기타 00.3 1212.7 -10-10.7 66.3 99.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3939.8 1717.7 00.4 8484.2 4343.8
이자수취 00.1 0-0.1 00.1 00.4 00.4
이자지급 -15-15.6 -15-15.8 -16-16.5 -16-16.8 -17-17.3
배당금수입 00.9 00.9 00.9 00.9 00.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.5 -3-3.5
법인세납부 -4-4.4 -5-5.6 -5-5.4 -5-5.0 -4-4.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -19-19.7 -19-19.1 -27-27.6 -17-17.6 -15-15.9
투자활동현금유입액 55.8 55.4 11.1 11.4 11.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 55.4 11.1 11.4 N/AN/A
투자활동현금유출액 2525.5 2424.5 2828.8 1919.0 1616.9
유동금융자산 증가 33.0 33.0 55.2 22.2 22.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2121.3 1919.8 2121.5 1313.9 1111.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.3 1919.8 2121.5 1313.9 1111.9
무형자산의증가 00.5 00.4 00.4 00.5 00.7
기타 00.6 11.2 22.1 22.8 22.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 11.6 -93-93.3 3131.2 77.9 99.0
재무활동현금유입액(가산) 7979.4 7979.7 213213.8 185185.6 176176.9
단기차입금의증가 7474.4 7474.7 5252.7 2727.3 1818.6
장기차입금의증가 55.0 55.0 55.0 22.3 22.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 156156.0 156156.0 156156.0
재무활동현금유출액(차감) 7777.8 173173.0 182182.6 177177.7 167167.9
단기차입금의감소 3636.3 3333.6 3636.3 2424.6 1818.0
장기차입금의감소 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2424.5 66.3 1212.1 1212.1 1212.1
유동성장기부채의감소 1414.4 1212.7 1313.7 2020.9 1717.6
상환우선주의 감소 N/AN/A 117117.8 117117.8 117117.8 117117.8
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6363.3 160160.2 132132.4 132132.1 132132.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.0 00.0 00.1 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 00.0 00.0 00.1 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 33.2 -115-115.4 -16-16.9 5050.7 1212.9
기초의 현금 228228.6 344344.0 361361.0 310310.3 297297.3
기말의 현금 231231.9 228228.6 344344.1 361361.0 310310.3
잉여현금흐름 -27-27.2 -53-53.1 -65-65.0 4242.3 1919.9
시가총액 346346.7 484484.3 641641.0 697697.8 742742.5
주가 3,1753,175.0 4,4354,435.0 5,8705,870.0 6,3906,390.0 6,8006,800.0
주가현금흐름배수 16.6916.69 -159.73-159.73 -31.34-31.34 11.5811.58 36.5936.59
주식수(만주) 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 961 961 961 959 N/A N/A

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