신화콘텍

187270 코스닥
3,010 25 (+0.84%)
기준 : 01/16
종목진단  55점
  • 시가총액
    303억
  • 주식수
    1,014만
  • PER
    5.56배
  • PBR
    0.46배
  • ROE
    8.28%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12
영업활동으로인한현금흐름 122122.1 118118.5 122122.9 125125.1 101101.2
당기순이익 5353.9 4949.6 4949.4 3838.9 5353.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6969.1 7676.8 8080.7 7979.2 5050.9
유형자산감가상각비 2929.6 3030.5 3131.4 3232.7 3333.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.1 11.2 11.3 11.3
대손상각비 66.4 55.9 88.3 66.4 -1-1.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.2 1414.6 1414.8 1515.5 1515.4
외환거래손실 33.0 33.0 33.0 33.0 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1111.9 1919.1 1717.6 1414.0 1818.8
기타 22.7 22.5 44.1 66.1 -17-17.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1313.5 1919.0 1515.5 1414.0 -2-2.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.0 1111.4 1212.1 1111.7 1111.9
외환거래이익 22.3 22.3 00.5 00.5 -16-16.4
기타 00.1 55.2 22.8 11.7 22.2
영업자산·부채 변동 2424.0 2121.4 1414.5 2020.9 -4-4.6
영업활동자산의감소 77.7 55.0 -11-11.9 1010.9 4040.0
매출채권감소 -22-22.8 -3-3.4 -13-13.0 -26-26.0 1212.5
재고자산의감소 0-0.4 1010.3 22.3 3939.2 5454.1
선급금 감소 55.8 -7-7.8 -6-6.4 -4-4.5 -3-3.1
선급비용 감소 2020.8 00.7 N/AN/A N/AN/A -20-20.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.2 55.2 55.1 22.2 -2-2.6
영업활동부채의증가 2020.6 1717.9 2424.8 99.8 -58-58.9
매입채무 증가 2727.0 2727.3 3333.5 1818.8 -52-52.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.6 0-0.7 0-0.5 00.0
미지급비용 증가 00.6 00.1 N/AN/A N/AN/A 0-0.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.7 -8-8.8 -7-7.9 -8-8.4 -5-5.7
기타 -6-6.0 00.1 N/AN/A N/AN/A 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -4-4.3 -1-1.5 11.6 00.1 1414.1
*영업에서창출된현금흐름 133133.5 128128.9 129129.1 124124.9 102102.2
이자수취 1010.5 1010.5 1010.5 1010.6 99.1
이자지급 -6-6.9 -7-7.2 -7-7.8 -8-8.5 -8-8.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -1-1.0 -1-1.4 N/AN/A N/AN/A 11.0
법인세납부 -14-14.0 -12-12.3 -8-8.9 -1-1.9 -2-2.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -13-13.4 -100-100.5 -88-88.5 -64-64.7 -46-46.2
투자활동현금유입액 738738.2 713713.6 671671.4 618618.7 838838.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 738738.2 713713.6 671671.4 618618.7 838838.6
투자활동현금유출액 751751.7 814814.2 759759.9 683683.5 884884.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A