페니트리움바이오

187660 코스닥
7,420 1,710 (+29.95%)
기준 : 09/09
  • 시가총액
    3,652억
  • 주식수
    5,867만
  • PER
    -22.32배
  • PBR
    15.92배
  • ROE
    -71.34%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -41-41.2 -39-39.9 -44-44.7 -64-64.5 -170-170.2
당기순이익 -163-163.6 -130-130.4 -148-148.3 -125-125.6 -78-78.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9393.3 9191.8 100100.6 8282.3 6363.1
유형자산감가상각비 99.2 99.2 1010.4 1111.3 1212.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.7 00.8 11.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.1 88.1 1212.8 1818.1 1818.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0
법인세비용 11.2 11.1 11.1 00.8 00.8
기타 7777.9 7272.5 7575.5 4848.2 2626.8
현금유입이 없는 수익(차감) -33-33.4 00.3 22.0 44.5 4545.2
지분법이익 11.8 11.1 11.1 11.2 11.0
금융자산평가이익 44.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -40-40.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4040.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.6 00.7 11.0 11.6
외환거래이익 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 00.2 -1-1.4 00.2 22.2 22.0
영업자산·부채 변동 00.0 11.9 77.6 -18-18.7 -110-110.5
영업활동자산의감소 33.9 33.5 99.0 -2-2.7 55.1
매출채권감소 77.0 -5-5.5 00.5 33.4 00.2
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
선급금 감소 -3-3.5 0-0.6 22.0 -6-6.4 22.3
선급비용 감소 00.0 0-0.1 0-0.2 -2-2.2 -2-2.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 99.9 66.7 22.4 44.9
영업활동부채의증가 -3-3.9 -1-1.6 -1-1.3 -15-15.9 -115-115.7
매입채무 증가 -2-2.8 0-0.1 11.1 00.0 -101-101.0
선수금 증가 -1-1.2 11.9 44.3 44.7 44.2
선수수익 증가 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
예수금의증가 0-0.4 0-0.6 00.0 22.6 00.2
미지급비용 증가 44.1 44.1 66.6 -2-2.1 -2-2.4
충당부채의증가 N/AN/A -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6
퇴직금관련 -6-6.2 -6-6.2 -6-6.9 -10-10.7 -11-11.1
기타 -3-3.4 0-0.5 -6-6.3 -10-10.4 -5-5.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -36-36.8 -37-37.0 -42-42.0 -66-66.5 -171-171.6
이자수취 00.3 00.6 00.5 11.6 22.0
이자지급 -5-5.8 -5-5.3 -4-4.9 -1-1.2 -1-1.2
배당금수입 11.0 11.0 11.0 11.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.7 00.7 00.6 00.5
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -25-25.0 -23-23.9 -9-9.0 22.7 1818.2
투자활동현금유입액 11.2 22.3 66.7 1313.9 2828.6
유동금융자산의감소 00.0 00.0 00.0 77.0 2020.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 22.3 66.7 1313.9 2828.6
투자활동현금유출액 2626.3 2626.3 1515.8 1111.2 1010.4
유동금융자산 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.4 11.4 77.4 77.4 66.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.2 00.2 00.2 00.1 00.0
기타 2626.3 2626.3 1515.8 1111.2 1010.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4545.0 4545.0 4343.8 -6-6.6 -7-7.0
재무활동현금유입액(가산) 5050.0 5050.0 5050.0 00.0 00.0
단기차입금의증가 5050.0 5050.0 5050.0 00.0 00.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 44.9 44.9 66.1 66.6 77.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.9 44.9 66.1 66.6 77.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 -21-21.2 -18-18.8 -9-9.9 -68-68.4 -159-159.0
기초의 현금 115115.7 134134.5 144144.5 213213.0 372372.1
기말의 현금 9494.4 115115.7 134134.5 144144.5 213213.0
잉여현금흐름 -50-50.2 -53-53.5 -61-61.5 -80-80.7 -179-179.5
시가총액 3,2753,275.0 6,1296,129.0 1,3201,320.1 1,2021,202.9 496496.1
주가 5,1205,120.0 10,73410,734.0 2,3122,312.0 2,3222,322.0 1,1211,121.0
주가현금흐름배수 -79.45-79.45 -153.25-153.25 -29.50-29.50 -18.64-18.64 -2.91-2.91
주식수(만주) 5,867 5,867 5,867 5,367 4,865 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547

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