현대ADM

187660 코스닥
4,210 970 (+29.94%)
기준 : 02/10
  • 시가총액
    2,335억
  • 주식수
    5,074만
  • PER
    -15.48배
  • PBR
    21.75배
  • ROE
    -140.52%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -60-60.7 -166-166.4 -152-152.9 -135-135.8 -138-138.8
당기순이익 -145-145.2 -98-98.5 -275-275.8 -250-250.2 -239-239.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 103103.5 8484.2 235235.9 224224.8 216216.1
유형자산감가상각비 99.1 1010.1 1010.8 1010.3 1212.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 00.1 00.1 00.1 00.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.8 1818.6 1414.2 1111.4 99.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 33.0 33.0 33.0 33.0 00.9
법인세비용 00.8 00.8 00.4 -1-1.3 00.0
기타 7272.9 5151.5 207207.2 201201.2 192192.8
현금유입이 없는 수익(차감) 11.3 4242.0 1212.8 1414.7 1717.8
지분법이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A -1-1.1 00.4 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 4040.4 99.8 99.8 1010.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 11.6 22.6 44.4 66.4
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.2 00.0 11.6 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -19-19.8 -111-111.6 -104-104.8 -100-100.4 -102-102.6
영업활동자산의감소 -5-5.4 22.5 -1-1.7 -5-5.9 -1-1.6
매출채권감소 33.2 00.0 22.5 00.3 -6-6.8
재고자산의감소 -2-2.2 -2-2.0 0-0.7 0-0.5 11.7
선급금 감소 -6-6.6 22.2 -2-2.6 -9-9.0 -1-1.3
선급비용 감소 -2-2.2 -2-2.6 -2-2.7 -2-2.6 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 44.9 11.7 55.8 55.0
영업활동부채의증가 -14-14.3 -114-114.1 -103-103.1 -94-94.4 -101-101.0
매입채무 증가 00.4 -100-100.6 -92-92.2 -91-91.2 -90-90.6
선수금 증가 44.7 44.2 11.8 11.4 00.1
선수수익 증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
예수금의증가 22.7 00.3 00.3 00.2 -2-2.6
미지급비용 증가 -1-1.9 -2-2.2 -1-1.7 -1-1.1 00.6
충당부채의증가 -1-1.6 -1-1.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.8 -10-10.2 -10-10.8 -10-10.4 -15-15.0
기타 -10-10.4 -5-5.4 0-0.3 66.8 66.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -62-62.8 -167-167.9 -157-157.6 -140-140.5 -143-143.8
이자수취 11.6 22.0 22.8 33.4 33.1
이자지급 -1-1.2 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 0-0.6
배당금수입 11.0 00.0 11.1 11.1 11.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.5 11.3 11.3 11.3
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1-1.1 1414.3 146146.4 146146.7 205205.5
투자활동현금유입액 1212.7 2727.4 259259.8 465465.5 524524.4
유동금융자산의감소 88.3 2121.3 257257.3 465465.4 521521.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.7 2727.4 22.4 00.0 33.2
투자활동현금유출액 1313.8 1313.0 113113.4 318318.7 318318.8
유동금융자산 증가 22.7 22.7 104104.0 313313.8 315315.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.4 66.3 66.5 00.5 00.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.3 00.4
기타 1313.8 1313.0 113113.4 44.8 33.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.0 -6-6.4 1212.8 1313.7 1313.2
재무활동현금유입액(가산) -3-3.0 -3-3.0 116116.9 116116.9 120120.0
단기차입금의증가 -3-3.0 -3-3.0 -3-3.0 -3-3.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 120120.0 120120.0 120120.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 33.0 33.4 104104.1 103103.2 106106.7
단기차입금의감소 -3-3.0 -3-3.0 -3-3.0 -3-3.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 00.0 00.0 100100.3 100100.3 100100.3
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 33.4 104104.1 103103.2 106106.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -68-68.0 -158-158.6 66.3 2424.6 8080.0
기초의 현금 213213.0 372372.1 365365.9 341341.4 261261.0
기말의 현금 144144.5 213213.0 371371.8 365365.6 341341.1
잉여현금흐름 -88-88.6 -187-187.4 -266-266.7 -244-244.0 -240-240.0
시가총액 1,2021,202.9 496496.1 743743.7 720720.9 673673.6
주가 2,3902,390.0 1,1541,154.0 1,7301,730.0 1,6771,677.0 1,5661,566.0
주가현금흐름배수 -19.79-19.79 -2.98-2.98 -4.86-4.86 -5.31-5.31 -4.85-4.85
주식수(만주) 5,074 4,599 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299

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