씨이랩

189330 코스닥
13,340 280 (-2.06%)
기준 : 03/29
  • 시가총액
    830억
  • 주식수
    609만
  • PER
    -12.85배
  • PBR
    5.60배
  • ROE
    -43.60%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -51-51.7 -41-41.5
당기순이익 -64-64.5 -56-56.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1616.1 1616.8
유형자산감가상각비 1111.9 1111.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.1 11.2
외환거래손실 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 33.3
현금유입이 없는 수익(차감) 66.6 77.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.4 66.7
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.6
영업자산·부채 변동 0-0.1 22.2
영업활동자산의감소 4545.2 4343.6
매출채권감소 4646.0 4545.4
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -1-1.7
영업활동부채의증가 -45-45.1 -41-41.4
매입채무 증가 -44-44.4 -40-40.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.3 0-0.3
기타 0-0.7 -1-1.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -54-54.9 -44-44.9
이자수취 44.3 44.6
이자지급 -1-1.0 -1-1.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.1
법인세납부 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -107-107.0 -121-121.1
투자활동현금유입액 0-0.1 0-0.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 107107.2 121121.0
유동금융자산 증가 100100.0 120120.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 66.0 N/AN/A
유형자산의증가 0-0.8 0-0.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 0-0.7
무형자산의증가 N/AN/A 00.0
기타 106106.3 120120.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 0-0.8 0-0.9
재무활동현금유입액(가산) 66.3 66.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 66.3
재무활동현금유출액(차감) 55.5 55.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 55.5 55.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2
기타 00.0 0-0.2
현금의 증감 -157-157.9 -161-161.8
기초의 현금 376376.3 538538.2
기말의 현금 218218.4 376376.3
잉여현금흐름 -58-58.1 -43-43.4
시가총액 637637.8 813813.3
주가 10,47010,470.0 13,35013,350.0
주가현금흐름배수 -12.33-12.33 -19.59-19.59

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입