케이엔알시스템

199430 코스닥
11,900 1,680 (+16.44%)
기준 : 07/23
  • 시가총액
    1,144억
  • 주식수
    1,114만
  • PER
    -12.48배
  • PBR
    4.53배
  • ROE
    -36.33%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -48-48.1 -17-17.9 -40-40.3 -39-39.5 -86-86.6
당기순이익 -91-91.6 -88-88.4 -84-84.2 -73-73.6 -81-81.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4747.8 3939.7 3737.8 3131.9 2828.3
유형자산감가상각비 1111.7 1111.2 1010.7 1010.3 99.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 00.9 00.8 00.7 00.7
대손상각비 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.2 66.5 66.5 66.6 55.9
외환거래손실 00.0 00.3 0-0.3 00.5 00.4
충당부채전입액 0-0.7 0-0.7 44.0 00.7 00.7
법인세비용 66.0 66.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.2 1515.0 1616.0 1212.9 1010.7
현금유입이 없는 수익(차감) 55.5 44.3 99.1 77.6 1111.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.3 00.3 00.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.9 22.3 33.2 44.5 55.8
외환거래이익 33.0 11.5 33.8 33.3 22.8
기타 00.0 00.0 11.7 0-0.7 22.3
영업자산·부채 변동 55.8 3838.5 1616.8 1111.6 -20-20.3
영업활동자산의감소 -38-38.3 -14-14.6 -12-12.4 -1-1.5 11.7
매출채권감소 -15-15.5 0-0.5 33.0 1212.1 0-0.3
재고자산의감소 -19-19.1 -13-13.6 -3-3.3 -3-3.8 1212.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 0-0.5 -12-12.2 -9-9.8 -10-10.5
영업활동부채의증가 4444.2 5353.1 2929.3 1313.1 -22-22.1
매입채무 증가 1616.6 88.8 66.5 -1-1.7 -8-8.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.2 -1-1.0 -1-1.0 0-0.6 0-0.1
기타 2828.8 4545.3 2323.8 1515.5 -13-13.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -43-43.4 -14-14.4 -38-38.6 -37-37.6 -84-84.8
이자수취 11.3 22.7 44.9 66.3 66.3
이자지급 -6-6.4 -6-6.4 -6-6.5 -7-7.9 -7-7.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.2 00.2 N/AN/A
법인세납부 00.2 N/AN/A 0-0.3 0-0.5 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2424.8 55.6 5858.8 6161.4 -20-20.3
투자활동현금유입액 4545.5 5151.9 5454.5 5353.8 3333.4
유동금융자산의감소 1919.8 4949.8 5252.1 5252.1 3232.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.5 5151.9 5454.5 5353.8 3333.4
투자활동현금유출액 2020.6 4646.2 -4-4.2 -7-7.5 5353.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A -54-54.2 -63-63.7 55.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1515.7 4040.9 3838.6 4343.4 3434.4
토지의증가 00.0 55.4 55.4 55.4 55.4
건물및부속설비의증가 00.0 1818.1 1818.1 1818.1 1818.1
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 33.1 33.1 11.4 66.1 66.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 55.0 66.6 55.8 44.9 11.6
기타 1515.7 3434.2 3838.6 4343.4 3434.4
무형자산의증가 11.1 11.0 22.3 00.5 00.5
기타 33.7 55.3 -42-42.9 -51-51.0 1919.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 163163.7 1010.3 -2-2.6 -3-3.0 -65-65.9
재무활동현금유입액(가산) 181181.8 1414.9 11.9 11.6 00.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 55.0 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 157157.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.5 99.9 11.9 11.6 00.0
재무활동현금유출액(차감) 1818.0 44.6 44.6 44.7 6565.9
단기차입금의감소 1313.4 N/AN/A 00.0 00.0 5858.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 11.6 11.6 11.6 44.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.4 22.9 22.9 33.0 6161.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 00.6 00.9 00.1 00.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.1 00.6 00.9 00.1 00.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 141141.6 -1-1.3 1616.8 1919.0 -172-172.2
기초의 현금 219219.4 222222.5 205205.6 186186.6 356356.6
기말의 현금 358358.8 218218.9 220220.2 203203.4 184184.4
잉여현금흐름 -48-48.2 -48-48.5 -82-82.8 -90-90.5 -126-126.0
시가총액 2,2952,295.6 2,9532,953.1 1,6221,622.9 1,0731,073.1 797797.6
주가 20,60020,600.0 27,10027,100.0 14,92014,920.0 9,8709,870.0 7,3407,340.0
주가현금흐름배수 -47.72-47.72 -164.68-164.68 -40.25-40.25 -27.15-27.15 -9.21-9.21
주식수(만주) 1,114 1,100 1,088 1,087 1,087 1,087 1,087

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