케이엔알시스템

199430 코스닥
18,160 540 (-2.89%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    2,094억
  • 주식수
    1,120만
  • PER
    -23.37배
  • PBR
    8.78배
  • ROE
    -37.57%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -39-39.0 -48-48.1 -17-17.9 -40-40.3 -41-41.1
당기순이익 -89-89.6 -91-91.6 -88-88.4 -84-84.2 -76-76.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5454.0 4747.8 3939.7 3737.8 3232.1
유형자산감가상각비 1111.7 1111.7 1111.2 1010.7 1010.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.0 00.9 00.8 00.7
대손상각비 00.3 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.2 77.2 66.5 66.5 66.6
외환거래손실 0-0.1 00.0 00.3 0-0.3 00.5
충당부채전입액 0-0.7 0-0.7 0-0.7 44.0 00.7
법인세비용 66.0 66.0 66.0 N/AN/A N/AN/A
기타 2626.4 2222.2 1515.0 1616.0 1313.1
현금유입이 없는 수익(차감) 55.5 55.5 44.3 99.1 77.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.4 00.3 00.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 11.9 22.3 33.2 44.2
외환거래이익 22.8 33.0 11.5 33.8 33.3
기타 00.0 00.0 00.0 11.7 0-0.7
영업자산·부채 변동 66.8 55.8 3838.5 1616.8 1212.1
영업활동자산의감소 -34-34.9 -38-38.3 -14-14.6 -12-12.4 22.3
매출채권감소 -17-17.2 -15-15.5 0-0.5 33.0 1515.5
재고자산의감소 -17-17.6 -19-19.1 -13-13.6 -3-3.3 -3-3.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -3-3.6 0-0.5 -12-12.2 -9-9.8
영업활동부채의증가 4141.8 4444.2 5353.1 2929.3 99.7
매입채무 증가 1717.5 1616.6 88.8 66.5 -4-4.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.1 -1-1.2 -1-1.0 -1-1.0 0-0.6
기타 2626.4 2828.8 4545.3 2323.8 1515.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -34-34.2 -43-43.4 -14-14.4 -38-38.6 -39-39.2
이자수취 11.0 11.3 22.7 44.9 66.3
이자지급 -6-6.1 -6-6.4 -6-6.4 -6-6.5 -7-7.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
법인세납부 N/AN/A 00.2 N/AN/A 0-0.3 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -106-106.6 2424.8 55.6 5858.8 6161.4
투자활동현금유입액 2525.2 4545.5 5151.9 5454.5 5353.8
유동금융자산의감소 00.0 1919.8 4949.8 5252.1 5252.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.2 4545.5 5151.9 5454.5 5353.8
투자활동현금유출액 131131.8 2020.6 4646.2 -4-4.2 -7-7.5
유동금융자산 증가 118118.0 N/AN/A N/AN/A -54-54.2 -63-63.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.9 1515.7 4040.9 3838.6 4343.4
토지의증가 00.0 00.0 55.4 55.4 55.4
건물및부속설비의증가 00.0 00.0 1818.1 1818.1 1818.1
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 33.1 33.1 33.1 11.4 66.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.7 55.0 66.6 55.8 44.9
기타 55.9 1515.7 3434.2 3838.6 4343.4
무형자산의증가 55.1 11.1 11.0 22.3 00.5
기타 120120.7 33.7 55.3 -42-42.9 -51-51.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 165165.8 163163.7 1010.3 -2-2.6 -3-3.0
재무활동현금유입액(가산) 183183.6 181181.8 1414.9 11.9 11.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 55.0 55.0 55.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 157157.2 157157.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.3 1919.5 99.9 11.9 11.6
재무활동현금유출액(차감) 1717.7 1818.0 44.6 44.6 44.7
단기차입금의감소 1313.4 1313.4 N/AN/A 00.0 00.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.1 1616.4 22.9 22.9 33.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.1 00.6 00.9 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.4 11.1 00.6 00.9 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2121.6 141141.6 -1-1.3 1616.8 1717.3
기초의 현금 359359.9 220220.0 223223.1 206206.2 186186.6
기말의 현금 379379.3 359359.4 219219.5 220220.8 204204.0
잉여현금흐름 -53-53.7 -48-48.2 -48-48.5 -82-82.8 -92-92.2
시가총액 1,3581,358.4 2,2952,295.6 2,9532,953.1 1,6221,622.9 1,0731,073.1
주가 12,19012,190.0 20,60020,600.0 27,10027,100.0 14,92014,920.0 9,8709,870.0
주가현금흐름배수 -34.76-34.76 -47.72-47.72 -164.68-164.68 -40.25-40.25 -26.06-26.06
주식수(만주) 1,120 1,114 1,100 1,088 1,087 1,087 1,087 1,087

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