케이엔알시스템

199430 코스닥
21,800 200 (+0.93%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    2,407억
  • 주식수
    1,100만
  • PER
    -28.70
  • PBR
    10.62배
  • ROE
    -36.99%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -20-20.2 -42-42.7 -42-42.6 -88-88.6 -115-115.9
당기순이익 -84-84.6 -82-82.1 -72-72.1 -78-78.9 -78-78.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3333.1 2929.3 2626.8 2323.1 2424.0
유형자산감가상각비 1111.2 1010.7 1010.3 99.7 99.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 00.9 00.8 00.8 00.7
대손상각비 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.6 66.5 66.6 55.9 88.0
외환거래손실 00.3 0-0.3 00.5 00.4 00.1
충당부채전입액 N/AN/A 00.7 00.7 00.7 00.7
법인세비용 66.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 1010.7 77.7 55.4 55.2
현금유입이 없는 수익(차감) 44.5 55.1 66.8 1010.7 1010.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 00.3 00.3 00.3 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 22.4 33.7 55.1 44.8
외환거래이익 11.5 33.8 33.3 22.8 22.6
기타 00.8 -1-1.5 0-0.7 22.3 22.3
영업자산·부채 변동 3939.2 1616.7 1111.4 -20-20.3 -46-46.7
영업활동자산의감소 -10-10.5 -9-9.2 11.8 22.0 -24-24.4
매출채권감소 33.0 66.2 1515.2 0-0.6 -15-15.2
재고자산의감소 -13-13.6 -3-3.2 -3-3.6 1212.4 -6-6.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -12-12.2 -9-9.8 -9-9.7 -2-2.7
영업활동부채의증가 4949.8 2525.9 99.6 -22-22.4 -22-22.3
매입채무 증가 55.9 33.4 -4-4.8 -8-8.8 22.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.0 -1-1.0 0-0.6 0-0.1 0-0.6
기타 4444.9 2323.5 1515.0 -13-13.4 -23-23.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -16-16.7 -41-41.1 -40-40.7 -86-86.8 -111-111.2
이자수취 22.7 44.9 66.3 66.3 44.2
이자지급 -6-6.4 -6-6.5 -7-7.9 -7-7.1 -8-8.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.3 0-0.5 0-0.9 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 66.2 5858.8 6565.1 -16-16.1 -64-64.5
투자활동현금유입액 5151.9 5454.5 5353.8 3333.4 33.1
유동금융자산의감소 4949.8 5252.1 5252.1 3232.2 22.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.9 5454.5 5353.8 3333.4 33.1
투자활동현금유출액 4545.7 -4-4.2 -11-11.2 4949.6 6767.7
유동금융자산 증가 N/AN/A -54-54.2 -63-63.7 55.8 4949.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4040.9 3838.6 4343.4 3434.4 99.0
토지의증가 55.4 55.4 55.4 55.4 N/AN/A
건물및부속설비의증가 1818.1 1818.1 1818.1 1818.1 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 33.1 11.4 66.1 66.1 66.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 66.6 55.8 44.9 11.6 N/AN/A
기타 3434.2 3838.6 4343.4 3434.4 99.0
무형자산의증가 11.0 22.3 00.5 00.5 00.5
기타 44.8 -42-42.9 -54-54.7 1515.2 88.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1010.3 -2-2.6 -3-3.0 -65-65.9 227227.1
재무활동현금유입액(가산) 1414.9 11.9 11.6 00.0 307307.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3131.3
장기차입금의증가 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.9 11.9 11.6 00.0 276276.4
재무활동현금유출액(차감) 44.6 44.6 44.7 6565.9 8080.6
단기차입금의감소 N/AN/A 00.0 00.0 5858.9 7373.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 11.6 11.6 44.1 44.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 22.9 33.0 6161.8 7676.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.9 00.1 00.6 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 00.9 00.1 00.6 00.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -3-3.1 1414.3 1919.6 -170-170.1 4747.0
기초의 현금 223223.4 209209.0 189189.4 359359.6 312312.5
기말의 현금 220220.3 223223.4 209209.0 189189.4 359359.6
잉여현금흐름 -54-54.3 -85-85.4 -93-93.6 -128-128.0 -126-126.0
시가총액 2,9532,953.1 1,6221,622.9 1,0731,073.1 797797.6 739739.0
주가 27,10027,100.0 14,92014,920.0 9,8709,870.0 7,3407,340.0 6,8006,800.0
주가현금흐름배수 -145.96-145.96 -37.92-37.92 -25.16-25.16 -9.00-9.00 -6.37-6.37
주식수(만주) 1,100 1,088 1,087 1,087 1,087 1,087

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