바이오인프라

199730 코스닥
1,569 301 (-16.1%)
기준 : 07/24
  • 시가총액
    76억
  • 주식수
    486만
  • PER
    -0.77배
  • PBR
    0.61배
  • ROE
    -78.85%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -8-8.0 -15-15.0 -10-10.3 -13-13.8 -35-35.7
당기순이익 -98-98.8 -91-91.3 -56-56.2 -46-46.0 -42-42.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7171.6 6666.5 2525.4 2525.9 2121.9
유형자산감가상각비 3333.6 3333.0 3232.7 3232.6 3232.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.2 11.3 11.2
대손상각비 00.0 00.3 00.5 11.1 11.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.8 33.6 33.5 33.5 33.5
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 00.2 00.4 00.4 00.4 00.3
법인세비용 1515.0 1010.0 -17-17.9 -19-19.0 -24-24.7
기타 1717.7 1717.7 44.8 55.9 77.2
현금유입이 없는 수익(차감) 22.8 33.1 22.8 22.6 22.5
지분법이익 00.4 00.4 00.3 00.0 00.0
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 22.5 22.8 33.2 33.5
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.1 0-0.3 0-0.5 0-0.9
영업자산·부채 변동 2222.7 1313.5 2323.7 99.9 -11-11.6
영업활동자산의감소 -2-2.2 -3-3.3 11.2 1717.3 -2-2.7
매출채권감소 -5-5.3 22.4 -6-6.6 1414.6 -4-4.8
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -1-1.5 -1-1.9 -1-1.3 0-0.2 00.0
선급비용 감소 0-0.7 0-0.6 0-0.6 00.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 -3-3.2 1010.0 22.7 22.1
영업활동부채의증가 2525.0 1616.8 2222.5 -7-7.3 -8-8.9
매입채무 증가 33.6 77.5 88.6 11.1 -10-10.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 -1-1.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.9 -1-1.2 11.2 22.6 00.4
미지급비용 증가 00.6 00.4 22.2 0-0.3 11.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 1818.7 1010.1 1010.3 -10-10.7 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -7-7.2 -14-14.3 -9-9.9 -12-12.8 -34-34.6
이자수취 22.7 22.7 22.8 22.3 22.7
이자지급 -3-3.5 -3-3.4 -3-3.3 -3-3.4 -3-3.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 66.6 -4-4.7 -2-2.6 -27-27.1 -42-42.3
투자활동현금유입액 2020.6 1010.7 1010.8 4848.2 4343.2
유동금융자산의감소 2020.0 1010.0 1010.0 4545.0 4040.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.6 1010.7 1010.8 4848.2 4343.2
투자활동현금유출액 1414.0 1515.4 1313.5 7575.3 8585.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 7070.0 7070.0 7070.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.0 1313.2 1111.1 44.5 1414.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 1313.2 1111.1 44.5 1414.7
무형자산의증가 22.0 22.0 22.0 00.4 00.4
기타 22.0 22.2 22.3 7070.8 7070.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -4-4.3 00.8 11.0 11.2 -5-5.9
재무활동현금유입액(가산) 2020.0 2525.0 2424.9 2525.0 6868.9
단기차입금의증가 2020.0 2525.0 2525.0 2525.0 2525.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4242.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 11.9
재무활동현금유출액(차감) 44.8 44.6 44.4 44.3 4646.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4040.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.8 44.6 44.4 44.3 4646.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -19-19.4 -19-19.4 -19-19.4 -19-19.4 -28-28.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -5-5.8 -18-18.8 -12-12.0 -39-39.7 -84-84.0
기초의 현금 101101.1 120120.0 132132.0 171171.8 255255.8
기말의 현금 9595.3 101101.1 120120.0 132132.0 171171.8
잉여현금흐름 -13-13.4 -23-23.5 -27-27.3 -16-16.9 -58-58.2
시가총액 192192.6 230230.0 242242.9 278278.2 311311.3
주가 3,9603,960.0 4,7304,730.0 4,9954,995.0 5,7205,720.0 6,4006,400.0
주가현금흐름배수 -23.82-23.82 -15.33-15.33 -23.38-23.38 -20.08-20.08 -8.71-8.71
주식수(만주) 486 486 486 486 486 486 486 486 483 480 480 480

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