바이오인프라

199730 코스닥
853 222 (-20.65%)
기준 : 09/16 16:55
  • 시가총액
    52억
  • 주식수
    486만
  • PER
    -0.63배
  • PBR
    0.42배
  • ROE
    -65.79%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -13-13.5 -8-8.0 -15-15.0 -10-10.3 -13-13.8
당기순이익 -82-82.8 -98-98.8 -91-91.3 -56-56.2 -46-46.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6868.1 7171.6 6666.5 2525.4 2525.9
유형자산감가상각비 3434.2 3333.6 3333.0 3232.7 3232.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.2 11.2 11.3
대손상각비 0-0.1 00.0 00.3 00.5 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.0 33.8 33.6 33.5 33.5
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 00.4 00.2 00.4 00.4 00.4
법인세비용 1010.3 1515.0 1010.0 -17-17.9 -19-19.0
기타 1818.0 1717.7 1717.7 44.8 55.9
현금유입이 없는 수익(차감) 22.6 22.8 33.1 22.8 22.6
지분법이익 00.8 00.4 00.4 00.3 00.0
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 22.1 22.5 22.8 33.2
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.2 00.1 0-0.3 0-0.5
영업자산·부채 변동 44.8 2222.7 1313.5 2323.7 99.9
영업활동자산의감소 -16-16.9 -2-2.2 -3-3.3 11.2 1717.3
매출채권감소 -11-11.1 -5-5.3 22.4 -6-6.6 1414.6
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -1-1.4 -1-1.5 -1-1.9 -1-1.3 0-0.2
선급비용 감소 0-0.9 0-0.7 0-0.6 0-0.6 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.4 55.2 -3-3.2 1010.0 22.7
영업활동부채의증가 2121.7 2525.0 1616.8 2222.5 -7-7.3
매입채무 증가 11.8 33.6 77.5 88.6 11.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 11.9 -1-1.2 11.2 22.6
미지급비용 증가 00.4 00.6 00.4 22.2 0-0.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 1919.2 1818.7 1010.1 1010.3 -10-10.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -12-12.5 -7-7.2 -14-14.3 -9-9.9 -12-12.8
이자수취 22.6 22.7 22.7 22.8 22.3
이자지급 -3-3.5 -3-3.5 -3-3.4 -3-3.3 -3-3.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1212.1 66.6 -4-4.7 -2-2.6 -27-27.1
투자활동현금유입액 2525.6 2020.6 1010.7 1010.8 4848.2
유동금융자산의감소 99.9 2020.0 1010.0 1010.0 4040.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.6 2020.6 1010.7 1010.8 4848.2
투자활동현금유출액 1313.5 1414.0 1515.4 1313.5 7575.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7070.0 7070.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.5 1212.0 1313.2 1111.1 44.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.5 1212.0 1313.2 1111.1 44.5
무형자산의증가 22.0 22.0 22.0 22.0 00.4
기타 22.0 22.0 22.2 22.3 7070.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 00.5 -4-4.3 00.8 11.0 11.2
재무활동현금유입액(가산) 2020.0 2020.0 2525.0 2424.9 2525.0
단기차입금의증가 2020.0 2020.0 2525.0 2525.0 2525.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 44.8 44.8 44.6 44.4 44.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.8 44.8 44.6 44.4 44.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.5 -19-19.4 -19-19.4 -19-19.4 -19-19.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.7 -5-5.8 -18-18.8 -12-12.0 -39-39.7
기초의 현금 9595.3 101101.1 120120.0 132132.0 171171.8
기말의 현금 9494.5 9595.3 101101.1 120120.0 132132.0
잉여현금흐름 -19-19.9 -13-13.4 -23-23.5 -27-27.3 -16-16.9
시가총액 111111.8 192192.6 230230.0 242242.9 278278.2
주가 2,3002,300.0 3,9603,960.0 4,7304,730.0 4,9954,995.0 5,7205,720.0
주가현금흐름배수 -8.29-8.29 -23.82-23.82 -15.33-15.33 -23.38-23.38 -20.08-20.08
주식수(만주) 486 486 486 486 486 486 486 486 486 483 480 480 480

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