툴젠

199800 코스닥
32,000 250 (-0.78%)
기준 : 05/15
  • 시가총액
    2,759억
  • 주식수
    855만
  • PER
    44.28배
  • PBR
    4.72배
  • ROE
    10.66%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -164-164.5 -147-147.0 -142-142.7 -133-133.1 -149-149.0
당기순이익 6262.3 -477-477.6 -466-466.3 -435-435.0 -423-423.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5555.1 313313.9 322322.0 311311.7 309309.9
유형자산감가상각비 1515.1 1414.4 1414.7 1313.5 1212.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 33.2 33.1 33.0 33.0
대손상각비 00.1 00.0 0-0.5 0-0.2 00.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2525.8 1212.2 1919.4 1212.5 66.0
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.8 284284.0 285285.1 282282.9 288288.0
현금유입이 없는 수익(차감) 304304.9 1919.5 44.1 22.0 11.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 280280.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2424.0 1919.2 22.8 00.4 N/AN/A
외환거래이익 00.1 00.2 00.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 11.1 11.5 11.5
영업자산·부채 변동 44.9 1313.5 1010.5 -2-2.6 -30-30.3
영업활동자산의감소 88.2 66.8 1111.7 44.6 33.6
매출채권감소 0-0.1 -2-2.0 -1-1.0 0-0.6 0-0.8
재고자산의감소 00.2 00.0 00.1 00.5 00.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.0 88.9 1212.6 44.8 44.1
영업활동부채의증가 -3-3.3 66.7 -1-1.2 -7-7.3 -33-33.9
매입채무 증가 00.7 00.5 00.6 0-0.4 0-0.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.0 -7-7.0 -8-8.6 -12-12.6 -12-12.6
기타 -4-4.0 66.1 -1-1.9 -6-6.8 -33-33.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -182-182.5 -169-169.5 -138-138.0 -127-127.9 -145-145.3
이자수취 1515.1 33.2 -2-2.2 -1-1.4 N/AN/A
이자지급 N/AN/A 1616.4 -5-5.3 -5-5.3 -5-5.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.8 22.8 22.8 11.5 11.6
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -25-25.9 1515.2 9393.3 77.9 -7-7.1
투자활동현금유입액 383383.3 481481.6 500500.4 511511.4 472472.1
유동금융자산의감소 375375.8 473473.1 492492.8 503503.9 470470.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 88.5 77.5 77.4 11.6
투자활동현금유출액 409409.2 466466.3 407407.0 503503.4 479479.3
유동금융자산 증가 401401.6 457457.0 375375.5 445445.3 404404.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.5 44.3 2525.6 5252.3 6565.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.5 44.3 2525.6 5252.3 6565.4
무형자산의증가 00.7 0-0.3 11.4 11.4 11.4
기타 33.0 44.9 55.8 55.7 88.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 88.1 337337.7 335335.9 334334.5 339339.6
재무활동현금유입액(가산) 217217.9 338338.1 336336.4 334334.9 340340.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 330330.0 330330.0 330330.0 330330.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 217217.9 88.1 66.4 44.9 1010.0
재무활동현금유출액(차감) 209209.8 00.4 00.4 00.4 00.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 209209.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 209209.8 00.4 00.4 00.4 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 -1-1.0 0-0.4 00.2 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 -1-1.0 0-0.4 00.2 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -182-182.7 204204.8 286286.1 209209.5 183183.4
기초의 현금 1,2831,283.7 1,0781,078.9 792792.7 583583.1 399399.7
기말의 현금 1,1011,101.0 1,2831,283.7 1,0781,078.9 792792.7 583583.1
잉여현금흐름 -196-196.2 -178-178.8 -201-201.1 -222-222.3 -259-259.3
시가총액 3,2683,268.9 4,5934,593.2 5,3915,391.9 5,3845,384.6 5,5595,559.3
주가 38,25038,250.0 57,80057,800.0 67,90067,900.0 67,90067,900.0 70,20070,200.0
주가현금흐름배수 -19.86-19.86 -31.24-31.24 -37.76-37.76 -40.43-40.43 -37.29-37.29
주식수(만주) 855 795 794 793 792 792 792 791

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