제이앤티씨

204270 코스닥
21,300 1,300 (-5.75%)
기준 : 04/19
  • 시가총액
    12,322억
  • 주식수
    5,785만
  • PER
    69.43배
  • PBR
    3.47배
  • ROE
    5.00%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -160-160.0 -34-34.6 152152.4 -6-6.2 129129.3
당기순이익 177177.4 -168-168.6 -367-367.4 -514-514.5 -587-587.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 741741.1 790790.4 845845.2 830830.1 827827.6
유형자산감가상각비 542542.9 538538.1 533533.5 531531.8 514514.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.1 11.1 11.1 11.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 109109.2 8585.4 8282.9 6969.9 5252.5
외환거래손실 3535.5 6464.0 5959.8 5555.8 5454.9
충당부채전입액 0-0.8 0-0.9 0-0.5 0-0.4 11.9
법인세비용 3030.0 99.0 22.6 N/AN/A N/AN/A
기타 2121.2 9191.5 164164.6 170170.9 202202.7
현금유입이 없는 수익(차감) 236236.1 219219.3 2929.9 6565.4 5050.3
지분법이익 88.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.2 11.2 11.5 0-0.6 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 22.2 22.4 22.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.6 22.1 22.7 33.1
외환거래이익 3232.4 -21-21.2 1313.7 4444.5 2828.5
기타 190190.1 237237.6 1010.2 1515.0 1616.2
영업자산·부채 변동 -703-703.5 -330-330.4 -201-201.4 -166-166.8 1515.6
영업활동자산의감소 -1,466-1,466.1 -809-809.4 -329-329.3 -174-174.6 128128.3
매출채권감소 -1,082-1,082.7 -597-597.1 -97-97.0 -177-177.4 103103.8
재고자산의감소 -369-369.4 -212-212.2 -250-250.5 -12-12.8 88.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -14-14.0 00.0 1818.2 1515.6 1616.0
영업활동부채의증가 762762.6 478478.9 127127.9 77.8 -112-112.7
매입채무 증가 773773.2 561561.8 324324.7 8080.4 -8-8.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.7 0-0.8 0-0.6 0-0.6 -1-1.5
퇴직금관련 -10-10.3 -36-36.5 -37-37.0 -48-48.3 -50-50.2
기타 0-0.4 -45-45.5 -159-159.1 -23-23.6 -52-52.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -21-21.1 7171.9 246246.4 8383.3 205205.3
이자수취 2323.0 44.2 22.7 22.8 33.0
이자지급 -143-143.4 -104-104.1 -91-91.2 -83-83.0 -69-69.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -18-18.5 -6-6.7 -5-5.4 -9-9.4 -9-9.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -659-659.1 -384-384.0 -317-317.4 -320-320.4 -362-362.8
투자활동현금유입액 2424.7 2424.2 126126.6 176176.5 176176.9
유동금융자산의감소 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.7 2424.2 126126.6 176176.5 176176.9
투자활동현금유출액 683683.9 408408.3 444444.0 496496.9 539539.7
유동금융자산 증가 N/AN/A 11.7 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 274274.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 399399.2 399399.2 420420.3 411411.5 430430.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 399399.2 399399.2 420420.3 411411.5 430430.2
무형자산의증가 0-0.9 0-0.5 0-0.4 0-0.3 44.1
기타 283283.6 88.4 2323.3 8585.1 105105.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 349349.5 -85-85.9 -170-170.4 -188-188.1 -168-168.8
재무활동현금유입액(가산) 989989.3 568568.2 145145.0 2222.0 153153.3
단기차입금의증가 949949.3 533533.0 205205.8 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 4040.0 -14-14.8 -110-110.8 -27-27.9 103103.3
사채의증가 N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 639639.8 654654.2 315315.5 210210.2 322322.2
단기차입금의감소 285285.1 203203.4 143143.4 5959.3 5959.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 302302.6 254254.3 165165.7 143143.7 256256.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 337337.1 399399.8 149149.7 6666.5 6565.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 -84-84.2 -35-35.5 -2-2.6 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.3 -84-84.2 -35-35.5 -2-2.6 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -466-466.3 -588-588.9 -370-370.9 -517-517.5 -401-401.8
기초의 현금 1,6891,689.0 2,2772,277.9 2,6482,648.9 3,1663,166.5 3,5683,568.3
기말의 현금 1,2221,222.6 1,6891,689.0 2,2772,277.9 2,6482,648.9 3,1663,166.5
잉여현금흐름 -341-341.1 -229-229.5 -348-348.7 -363-363.4 -384-384.7
시가총액 6,9536,953.3 5,9695,969.9 4,5354,535.3 4,2924,292.3 3,4073,407.2
주가 12,02012,020.0 10,32010,320.0 7,8407,840.0 7,4207,420.0 5,8905,890.0
주가현금흐름배수 -43.44-43.44 -172.17-172.17 29.7629.76 -683.57-683.57 26.3426.34

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