글로벌텍스프리

204620 코스닥
4,675 105 (-2.2%)
기준 : 08/08
  • 시가총액
    3,286억
  • 주식수
    7,028만
  • PER
    28.32배
  • PBR
    2.87배
  • ROE
    10.13%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 6767.3 145145.1 -22-22.5 -88-88.5 7777.8
당기순이익 128128.0 6262.5 -109-109.1 -130-130.7 -115-115.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 258258.4 294294.2 418418.0 431431.8 387387.6
유형자산감가상각비 1515.8 1212.7 99.8 99.6 99.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 99.7 1010.4 1212.2 1414.0 1414.9
대손상각비 4545.7 4545.7 4545.6 4545.3 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.3 1111.4 1212.5 1313.9 1313.2
외환거래손실 -1-1.2 00.0 00.3 33.4 44.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3131.5 3232.3 2727.0 1515.5 88.3
기타 146146.5 181181.5 310310.2 329329.9 336336.7
현금유입이 없는 수익(차감) 130130.4 9595.6 111111.9 8484.7 8181.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 22.1 22.2 22.2
금융자산평가이익 99.2 99.9 1111.4 -1-1.9 11.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3737.9 3737.9 2626.5 1111.5 1010.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2121.3 1919.0 1717.6 1616.0 1414.7
외환거래이익 44.1 11.5 00.0 0-0.1 0-0.8
기타 5757.8 2727.2 5454.2 5656.9 5353.1
영업자산·부채 변동 -195-195.8 -124-124.6 -224-224.6 -304-304.9 -107-107.3
영업활동자산의감소 -257-257.3 -189-189.6 -330-330.6 -402-402.6 -243-243.2
매출채권감소 -132-132.8 -10-10.8 -66-66.6 -145-145.8 -120-120.1
재고자산의감소 11.6 00.5 00.2 00.0 00.1
선급금 감소 -13-13.5 -18-18.6 88.9 1313.5 0-0.9
선급비용 감소 00.1 00.0 00.3 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -112-112.7 -160-160.6 -273-273.4 -270-270.4 -122-122.2
영업활동부채의증가 6161.4 6565.0 106106.0 9797.6 135135.8
매입채무 증가 4646.1 5252.4 9696.1 8282.2 118118.1
선수금 증가 88.8 55.8 11.6 11.3 11.1
선수수익 증가 00.4 11.3 22.3 11.7 11.7
예수금의증가 -5-5.0 -5-5.5 -1-1.0 -1-1.6 0-0.9
미지급비용 증가 99.3 99.4 55.5 1212.5 1515.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 11.7 11.5 11.4 11.4 00.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6060.1 136136.4 -27-27.6 -88-88.6 8383.2
이자수취 2323.4 2020.5 1515.8 1111.8 1111.3
이자지급 -4-4.1 -3-3.6 -2-2.6 -3-3.0 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.1 -8-8.1 -8-8.0 -8-8.7 -14-14.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 107107.3 6464.5 136136.1 -132-132.9 -79-79.2
투자활동현금유입액 176176.1 137137.4 494494.8 219219.5 9898.9
유동금융자산의감소 7474.0 8989.0 118118.3 -5-5.6 4343.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 44.0 44.0 44.0
기타 176176.1 137137.4 494494.8 219219.5 5555.8
투자활동현금유출액 6868.8 7272.9 358358.7 352352.4 178178.2
유동금융자산 증가 33.0 33.0 3333.1 3535.1 3535.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2020.7 2020.7 121121.5 100100.8 55.0
유형자산의증가 1111.6 1212.2 -13-13.8 -9-9.6 -2-2.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.6 1212.2 -13-13.8 -9-9.6 -2-2.4
무형자산의증가 44.1 88.5 1010.0 99.9 1717.1
기타 5353.1 5252.0 362362.5 352352.1 163163.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1616.4 4646.0 225225.2 234234.4 174174.6
재무활동현금유입액(가산) 229229.7 212212.2 350350.4 315315.2 318318.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 9494.1 7777.2 145145.8 169169.8 134134.9
사채의증가 7575.0 7575.0 7575.0 7575.0 113113.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6060.5 6060.0 129129.6 7070.4 7070.7
재무활동현금유출액(차감) 213213.2 166166.1 125125.2 8080.7 144144.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 9797.4 6767.6 146146.5 151151.8 132132.9
사채의감소 6363.0 6363.0 6363.0 1414.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 115115.7 9898.5 -21-21.2 -71-71.0 1111.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 55.3 00.5 00.8 11.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A -1-1.0 -1-1.0 N/AN/A
환율변동효과 33.8 55.3 11.5 11.9 11.8
기타 00.0 00.0 -1-1.0 -1-1.0 00.0
현금의 증감 194194.9 261261.0 339339.3 1313.8 175175.1
기초의 현금 2,8572,857.1 2,5962,596.0 2,2562,256.7 2,2422,242.9 2,0672,067.8
기말의 현금 3,0523,052.0 2,8572,857.1 2,5962,596.0 2,2562,256.7 2,2422,242.9
잉여현금흐름 5454.2 4545.4 -123-123.7 -233-233.7 -93-93.1
시가총액 3,3273,327.9 2,3932,393.1 2,2942,294.9 2,0722,072.7 2,9412,941.6
주가 4,7354,735.0 3,4053,405.0 3,2653,265.0 3,1743,174.0 4,5044,504.0
주가현금흐름배수 49.4349.43 16.4916.49 -101.95-101.95 -23.41-23.41 37.7837.78
주식수(만주) 7,028 7,028 7,028 6,531 6,531 6,445 6,445 6,311 6,311 6,125 5,948 5,948 5,605 5,605 5,605 5,605 5,605 4,461 4,461 4,461 4,284 4,284 4,284 4,284 4,275 4,275 4,275 4,237 N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄