휴마시스

205470 코스닥
1,938 35 (+1.84%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    2,507억
  • 주식수
    12,938만
  • PER
    -4.52배
  • PBR
    0.87배
  • ROE
    -19.29%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -554-554.8 -682-682.7 -195-195.4 639639.6 2,0252,025.9
당기순이익 -554-554.2 -765-765.3 -685-685.4 150150.7 1,8261,826.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 317317.3 398398.0 583583.9 626626.4 1,0951,095.4
유형자산감가상각비 4545.4 4949.7 5050.5 5151.0 4848.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.7 11.2 0-0.6 0-0.4 0-0.3
대손상각비 11.7 66.7 -1-1.0 77.6 1414.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.6 11.0 11.1 11.1 11.1
외환거래손실 11.1 1010.8 2828.1 3232.3 2424.4
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
법인세비용 N/AN/A -100-100.9 -26-26.6 5656.2 549549.3
기타 266266.4 428428.6 530530.4 477477.1 457457.2
현금유입이 없는 수익(차감) 494494.1 6767.1 212212.5 312312.7 290290.1
지분법이익 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2828.9 2323.5 1515.4 99.2 77.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 8181.9 8787.9 8484.0 6969.1 4444.9
외환거래이익 3232.9 -173-173.4 7373.3 213213.1 237237.2
기타 348348.2 129129.0 3939.6 2121.1 00.0
영업자산·부채 변동 576576.8 220220.8 492492.7 995995.5 -28-28.1
영업활동자산의감소 688688.5 364364.6 596596.1 1,3421,342.0 278278.8
매출채권감소 7777.3 8484.6 468468.2 1,1581,158.5 509509.2
재고자산의감소 617617.4 208208.2 127127.5 112112.8 -288-288.1
선급금 감소 -6-6.7 -7-7.2 1010.1 8080.1 6363.8
선급비용 감소 0-0.4 -4-4.5 -1-1.1 -1-1.7 -3-3.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 8383.5 -8-8.6 -7-7.7 -3-3.0
영업활동부채의증가 -112-112.5 -113-113.5 -82-82.6 -332-332.2 -289-289.5
매입채무 증가 -58-58.1 -26-26.2 -123-123.1 -101-101.9 -345-345.5
선수금 증가 -7-7.3 11.4 0-0.7 0-0.4 -12-12.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -13-13.1 -3-3.1 -1-1.7 0-0.9 1111.1
미지급비용 증가 -24-24.4 -64-64.8 7070.0 4040.2 4747.2
충당부채의증가 -6-6.9 -5-5.6 -4-4.8 33.2 33.8
퇴직금관련 0-0.6 -18-18.7 -18-18.2 -33-33.2 -19-19.4
기타 -9-9.2 55.1 -4-4.7 -239-239.5 2525.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.9 -30-30.2 -20-20.7 -14-14.1 -17-17.4
*영업에서창출된현금흐름 -154-154.1 -213-213.5 178178.7 1,4601,460.1 2,6032,603.4
이자수취 8787.2 9494.2 8383.1 6565.1 3838.0
이자지급 0-0.5 0-0.9 0-0.7 0-0.2 0-0.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -487-487.4 -562-562.5 -456-456.5 -885-885.9 -614-614.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 541541.4 2424.1 -920-920.4 -2,278-2,278.2 -3,226-3,226.7
투자활동현금유입액 31,29331,293.7 -318-318.5 -198-198.1 678678.3 991991.0
유동금융자산의감소 23,09623,096.7 1,9951,995.3 1,4871,487.7 850850.0 785785.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1515.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8,1978,197.0 -2,313-2,313.9 -1,685-1,685.8 -171-171.6 205205.6
투자활동현금유출액 30,75230,752.2 -342-342.7 722722.3 2,9562,956.6 4,2174,217.8
유동금융자산 증가 22,44122,441.4 907907.5 1,4541,454.1 2,3662,366.3 3,5883,588.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.0 1515.0
유형자산의증가 222222.0 543543.1 331331.4 364364.3 445445.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4
건물및부속설비의증가 N/AN/A 00.0 0-0.7 0-0.7 0-0.7
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 44.5 1313.5 1515.0 3232.6 4949.8
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 216216.5 527527.3 310310.2 317317.3 378378.5
기타 0-0.9 22.2 66.2 1414.3 1717.1
무형자산의증가 1111.1 00.0 11.2 22.0 0-0.7
기타 8,0778,077.6 -1,793-1,793.3 -1,064-1,064.5 223223.8 183183.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -59-59.2 -59-59.7 -81-81.8 -415-415.7 -373-373.9
재무활동현금유입액(가산) 77.5 44.5 0-0.4 1414.3 0-0.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1313.9 N/AN/A
기타 77.5 44.5 0-0.4 0-0.4 0-0.4
재무활동현금유출액(차감) 6666.8 6464.2 8282.2 361361.7 305305.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 33.8 33.8 33.8 33.8 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 5151.4 5151.4 7070.6 350350.7 299299.3
기타 6666.8 6464.2 8282.2 361361.7 305305.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -68-68.3 -68-68.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 -110-110.1 -72-72.0 -10-10.1 55.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 -110-110.1 -72-72.0 -10-10.1 55.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -73-73.0 -828-828.5 -1,269-1,269.7 -2,064-2,064.5 -1,569-1,569.7
기초의 현금 452452.5 1,2811,281.0 2,5502,550.8 4,6154,615.3 6,1856,185.1
기말의 현금 379379.4 452452.5 1,2811,281.0 2,5502,550.8 4,6154,615.3
잉여현금흐름 -45-45.6 -986-986.5 -563-563.8 564564.8 1,1581,158.0
시가총액 2,4402,440.0 3,1503,150.2 3,3313,331.4 5,8865,886.5 4,8324,832.2
주가 1,8861,886.0 2,4352,435.0 2,5752,575.0 4,5504,550.0 3,7363,736.0
주가현금흐름배수 -4.40-4.40 -4.61-4.61 -17.05-17.05 9.209.20 2.392.39

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