휴마시스

205470 코스닥
1,310 29 (-2.17%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    1,732억
  • 주식수
    12,938만
  • PER
    -5.69배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    -13.28%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 250250.1 213213.4 -14-14.6 -488-488.9 -554-554.8
당기순이익 -355-355.6 -300-300.6 -240-240.9 -460-460.6 -554-554.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 473473.6 139139.4 8484.7 272272.1 317317.3
유형자산감가상각비 1818.8 2020.4 2626.0 3535.7 4545.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 11.1 11.2 11.6 11.7
대손상각비 N/AN/A -3-3.5 -1-1.3 00.1 11.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.3 33.3 00.2 00.4 00.6
외환거래손실 11.2 11.2 -9-9.8 -9-9.9 11.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -115-115.9 -115-115.9 N/AN/A N/AN/A
기타 438438.6 232232.6 184184.1 244244.1 266266.4
현금유입이 없는 수익(차감) 216216.2 331331.0 470470.9 477477.3 494494.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.0 99.4 2121.0 2727.2 2828.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 99.1 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 8383.7 8282.9 8080.6 8080.5 8181.9
외환거래이익 8181.1 -8-8.5 4242.1 2727.9 3232.9
기타 4040.2 245245.9 327327.1 341341.5 350350.3
영업자산·부채 변동 270270.7 641641.5 747747.4 115115.2 576576.8
영업활동자산의감소 235235.4 630630.4 759759.0 604604.5 688688.5
매출채권감소 33.7 55.7 2828.0 -157-157.5 7777.3
재고자산의감소 3737.3 410410.8 529529.8 581581.8 617617.4
선급금 감소 -1-1.0 00.9 -2-2.6 -8-8.3 -6-6.7
선급비용 감소 0-0.3 77.2 -1-1.5 22.1 00.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 195195.7 205205.6 205205.4 186186.4 00.0
영업활동부채의증가 3434.6 1111.5 -14-14.9 -490-490.2 -112-112.5
매입채무 증가 4242.5 -3-3.9 1111.0 -467-467.6 -58-58.1
선수금 증가 33.9 66.3 -7-7.1 -7-7.3 -7-7.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 00.0 00.9 -13-13.1
미지급비용 증가 -4-4.5 -5-5.3 -17-17.0 -21-21.9 -24-24.4
충당부채의증가 11.6 22.3 00.7 -6-6.2 -6-6.9
퇴직금관련 -2-2.4 0-0.4 0-0.5 1414.9 0-0.6
기타 -6-6.4 1212.6 -9-9.1 -10-10.2 -9-9.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.6 0-0.4 33.3 00.9 00.9
*영업에서창출된현금흐름 172172.4 149149.2 120120.3 -550-550.5 -154-154.1
이자수취 8383.5 8282.1 8282.5 7878.6 8787.2
이자지급 -5-5.2 -3-3.0 0-0.4 0-0.3 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 55.1 55.1 33.5 N/AN/A
법인세납부 0-0.6 -20-20.1 -222-222.1 -20-20.1 -487-487.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -45-45.2 5151.4 243243.4 727727.9 541541.4
투자활동현금유입액 17,68117,681.1 43,18143,181.6 39,60839,608.8 36,16236,162.2 31,29331,293.7
유동금융자산의감소 17,66217,662.0 34,97534,975.8 31,41431,414.9 28,03028,030.2 23,09623,096.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 1616.6 1515.0 1515.0 1515.0
기타 1919.0 8,2058,205.7 8,1938,193.9 8,1328,132.0 8,1978,197.0
투자활동현금유출액 17,72617,726.3 43,13043,130.1 39,36539,365.4 35,43435,434.3 30,75230,752.2
유동금융자산 증가 17,13517,135.9 35,48535,485.8 31,45331,453.1 28,27928,279.3 22,44122,441.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3838.6 480480.0 480480.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.0 0-0.8 214214.0 217217.4 222222.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 44.7 00.4 00.7 11.9 44.5
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 44.0 -4-4.5 210210.7 214214.6 216216.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9
무형자산의증가 11.8 1111.1 1010.0 99.3 1111.1
기타 590590.4 7,6447,644.3 7,9127,912.3 7,1557,155.0 8,0778,077.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -289-289.0 -272-272.3 -270-270.0 -98-98.3 -59-59.2
재무활동현금유입액(가산) 1010.0 33.5 77.5 -5-5.9 77.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -13-13.9 N/AN/A
기타 N/AN/A 33.5 77.5 77.9 77.5
재무활동현금유출액(차감) 299299.0 275275.8 277277.6 9292.3 6666.8
단기차입금의감소 00.2 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2323.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 269269.7 269269.7 269269.7 8282.0 5151.4
기타 299299.0 275275.8 277277.6 9292.3 6666.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5555.7 5252.5 5353.2 0-0.1 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 5353.5 5353.5 5353.5 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.2 0-0.9 0-0.2 0-0.1 0-0.3
기타 5353.5 5353.5 5353.5 00.0 00.0
현금의 증감 -28-28.3 4545.1 1212.0 140140.6 -73-73.0
기초의 현금 577577.3 532532.1 520520.1 379379.4 452452.5
기말의 현금 548548.9 577577.3 532532.1 520520.1 379379.4
잉여현금흐름 152152.9 418418.1 320320.4 -414-414.1 -45-45.6
시가총액 2,1172,117.8 2,0882,088.1 2,0812,081.6 2,6522,652.1 2,4402,440.0
주가 1,6371,637.0 1,6141,614.0 1,6091,609.0 2,0502,050.0 1,8861,886.0
주가현금흐름배수 8.478.47 9.789.78 -142.47-142.47 -5.42-5.42 -4.40-4.40
주식수(만주) 12,938 12,938 12,938 12,938 12,938 12,938 12,938 12,938 12,938 12,938 13,057 13,057 13,057 13,057 13,057 13,057 13,057

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