덱스터

206560 코스닥
3,920 95 (-2.37%)
기준 : 02/13
  • 시가총액
    996억
  • 주식수
    2,541만
  • PER
    -8.38배
  • PBR
    2.72배
  • ROE
    -32.46%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09
영업활동으로인한현금흐름 2222.3 -5-5.3 -10-10.5 2626.2 22.4
당기순이익 -126-126.8 -172-172.4 -123-123.6 -107-107.3 -68-68.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 135135.8 141141.6 144144.2 138138.7 115115.1
유형자산감가상각비 5151.5 5454.6 5757.2 5959.0 5858.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.9 55.7 55.5 55.5 55.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.2 1010.6 1010.0 88.4 77.0
외환거래손실 0-0.1 00.1 00.0 00.0 00.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.3 00.4 N/AN/A N/AN/A 00.2
기타 6767.1 6969.9 7171.2 6565.5 4040.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.2 1919.2 2727.7 2929.8 2222.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.3 44.2 44.3 44.7 00.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.3 1010.0 1212.2 1212.6 1212.3
외환거래이익 00.3 00.3 0-0.2 00.3 0-0.7
기타 44.1 44.6 1111.3 1212.1 1010.8
영업자산·부채 변동 3434.0 4444.3 -6-6.2 2020.8 -25-25.5
영업활동자산의감소 -80-80.3 -12-12.7 -40-40.8 -59-59.0 -40-40.5
매출채권감소 -91-91.4 1111.1 -30-30.0 -2-2.2 1111.3
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -14-14.5 -24-24.9 -22-22.9 -23-23.3 -16-16.7
선급비용 감소 -8-8.3 66.9 1515.6 -30-30.6 -15-15.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.9 -5-5.9 -3-3.4 -2-2.7 -19-19.5
영업활동부채의증가 114114.3 5757.0 3434.5 7979.9 1414.9
매입채무 증가 1010.5 -3-3.7 88.6 2424.9 -8-8.5
선수금 증가 8080.5 5353.3 1313.1 1212.8 3737.9
선수수익 증가 11.1 -4-4.6 0-0.2 0-0.2 0-0.3
예수금의증가 0-0.1 -2-2.6 11.0 22.5 11.5
미지급비용 증가 00.6 33.1 11.6 -2-2.0 00.6
충당부채의증가 0-0.2 0-0.4 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.0 -8-8.2 -2-2.2 -1-1.8 -4-4.6
기타 2929.5 1919.8 1212.4 4343.7 -11-11.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2525.7 -5-5.6 -13-13.4 2222.3 -2-2.3
이자수취 77.0 99.7 1111.3 1111.3 1111.3
이자지급 -9-9.2 -7-7.9 -6-6.8 -4-4.9 -4-4.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.2 -1-1.5 -1-1.6 -2-2.5 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -257-257.6 -100-100.3 -94-94.4 -239-239.3 -101-101.0
투자활동현금유입액 515515.5 688688.5 636636.7 590590.7 464464.9
유동금융자산의감소 470470.5 668668.2 614614.9 569569.7 444444.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 515515.5 2020.3 2121.7 2121.0 2020.3
투자활동현금유출액 773773.2 788788.9 731731.1 830830.1 565565.9
유동금융자산 증가 423423.3 575575.1 555555.1 684684.0 529529.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 224224.6 9494.1 5757.7 3636.4 2424.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 3232.2 3232.2 3232.2 3232.2 55.5
기타 224224.6 9494.1 5757.7 3636.4 2424.1
무형자산의증가 00.6 00.6 00.7 00.1 00.1
기타 548548.6 118118.9 117117.5 109109.4 1111.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 173173.5 8585.0 5959.2 162162.2 6060.6
재무활동현금유입액(가산) 228228.2 139139.3 120120.9 201201.9 9696.0
단기차입금의증가 2424.9 00.1 66.4 106106.4 106106.3
장기차입금의증가 176176.7 128128.2 107107.3 8888.4 N/AN/A
사채의증가 1212.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 77.0 77.0 77.0 77.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.0 44.0 00.0 00.0 -10-10.3
재무활동현금유출액(차감) 5454.7 5454.3 6161.7 3939.7 3535.4
단기차입금의감소 2020.1 2020.1 2626.4 66.4 66.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 33.4 44.2 55.3 33.7 22.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.2 5050.0 5656.3 3939.7 3535.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.2 0-0.8 00.0 -1-1.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.2 0-0.5 00.0 -1-1.3
기타 00.1 00.2 0-0.8 00.0 00.0
현금의 증감 -61-61.7 -20-20.4 -46-46.6 -50-50.8 -39-39.2
기초의 현금 666666.2 686686.7 733733.0 783783.5 822822.8
기말의 현금 604604.2 665665.9 686686.3 732732.6 783783.5
잉여현금흐름 -124-124.5 -75-75.2 -96-96.6 -42-42.9 -67-67.5
시가총액 1,2901,290.9 1,5271,527.2 1,4761,476.4 1,8191,819.4 1,9261,926.2
주가 5,0805,080.0 6,0106,010.0 5,8105,810.0 7,1607,160.0 7,5807,580.0
주가현금흐름배수 57.8257.82 -285.91-285.91 -140.03-140.03 69.4069.40 775.83775.83
주식수(만주) 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,540 2,536 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,466 2,466 2,465 2,464 2,464 2,463 2,370 N/A N/A N/A N/A N/A 2,169 2,169

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄