미스터블루

207760 코스닥
1,187 4 (-0.34%)
기준 : 01/17 13:20
종목진단  20점
  • 시가총액
    989억
  • 주식수
    8,308만
  • PER
    -4.24배
  • PBR
    1.47배
  • ROE
    -34.60%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06
영업활동으로인한현금흐름 -55-55.9 -54-54.3 11.1 3434.1 5151.8
당기순이익 -75-75.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -160-160.2 -173-173.6 -124-124.1 -98-98.9 00.8
현금유출이 없는 비용(가산) 274274.8 251251.3 245245.9 238238.6 111111.4
유형자산감가상각비 4141.2 3838.1 3535.2 3232.2 2525.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2121.2 1313.4 1515.4 1313.8 1313.9
대손상각비 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.6 1717.5 2323.4 2020.3 1818.6
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 194194.7 182182.2 171171.7 172172.2 5252.9
현금유입이 없는 수익(차감) 9090.1 9292.5 103103.0 8383.0 3939.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.8 11.2 33.5 44.2 22.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6262.8 6666.6 7878.3 5252.4 1212.0
금융수익 1212.4 1111.4 1212.4 1313.9 33.6
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.1 1313.2 88.7 1212.5 2121.5
영업자산·부채 변동 -20-20.0 -51-51.8 -19-19.3 -21-21.7 -9-9.0
영업활동자산의감소 -16-16.2 -35-35.6 -3-3.4 44.3 -6-6.8
매출채권감소 -1-1.7 -13-13.6 1212.0 2020.1 1717.7
재고자산의감소 0-0.6 -1-1.2 -2-2.7 -2-2.5 00.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.8 -20-20.7 -12-12.8 -13-13.2 -25-25.0
영업활동부채의증가 -3-3.7 -16-16.2 -15-15.8 -26-26.1 -2-2.1
매입채무 증가 0-0.6 0-0.4 0-0.3 00.1 0-0.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.1 -15-15.7 -15-15.5 -26-26.3 -1-1.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -71-71.2 -66-66.7 0-0.5 3434.8 6363.6
이자수취 1414.8 1313.5 1111.2 1111.2 22.6
이자지급 00.0 00.0 00.9 N/AN/A 00.0
배당금수입 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 44.2 44.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.0 -6-6.2 -10-10.7 -12-12.1 -14-14.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1414.2 -18-18.9 -63-63.5 -133-133.8 -149-149.3
투자활동현금유입액 331331.9 304304.2 225225.5 186186.5 129129.6
유동금융자산의감소 6666.2 152152.6 2929.5 2727.7 00.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 265265.7 151151.5 195195.9 158158.8 129129.1
투자활동현금유출액 317317.6 323323.1 289289.0 320320.4 279279.0
유동금융자산 증가 304304.0 267267.0 231231.2 232232.1 152152.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.3 22.7 33.4 1919.4 2525.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A