지란지교시큐리티

208350 코스닥
2,850 85 (+3.07%)
기준 : 12/13
종목진단  52점
  • 시가총액
    252억
  • 주식수
    884만
  • PER
    6.24배
  • PBR
    0.50배
  • ROE
    7.93%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 2323.2 1616.2 1919.2 -16-16.5 7373.8
당기순이익 4545.2 138138.6 133133.2 109109.4 109109.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.0 5252.0 6363.0 7070.4 8888.5
유형자산감가상각비 1313.6 1515.4 1717.9 1919.9 2121.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.9 1515.8 1717.7 1919.3 2121.3
대손상각비 00.8 11.2 11.3 00.7 55.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.2 88.5 1111.7 1313.5 1111.7
외환거래손실 0-0.3 0-0.1 00.0 00.0 00.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -3-3.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.7
기타 88.3 1111.0 1414.2 1616.8 2424.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.2 137137.0 133133.1 143143.0 125125.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 -1-1.2 0-0.2 00.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.6 1010.3 1010.9 1212.3 1212.3
외환거래이익 00.4 00.0 0-0.3 00.0 00.0
기타 1616.9 127127.8 122122.7 130130.2 113113.0
영업자산·부채 변동 -35-35.9 -35-35.6 -34-34.9 -42-42.9 1515.1
영업활동자산의감소 00.8 -20-20.8 -6-6.1 -9-9.7 22.9
매출채권감소 -9-9.3 -14-14.0 55.3 0-0.9 -7-7.2
재고자산의감소 00.2 00.9 1414.3 11.4 11.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 00.6 00.7 00.9 00.7 11.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.3 -8-8.5 -26-26.7 -11-11.1 77.2
영업활동부채의증가 -36-36.7 -14-14.7 -28-28.7 -33-33.2 1212.2
매입채무 증가 00.0 88.1 -7-7.4 -11-11.6 44.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 -22-22.3 -22-22.2 -23-23.4 -23-23.8 -2-2.8
기타 -14-14.3 0-0.6 22.1 22.3 1010.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1818.2 1818.0 2828.2 -6-6.2 8787.9
이자수취 88.9 1010.6 1010.9 99.5 99.8
이자지급 -1-1.5 -8-8.8 -11-11.8 -13-13.5 -17-17.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5
법인세납부 -2-2.3 -3-3.5 -8-8.1 -6-6.2 -6-6.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 11.7 7878.9 127127.6 4949.7 2727.5
투자활동현금유입액 442442.9 415415.7 472472.9 448448.1 541541.6
유동금융자산의감소 420420.2 331331.0 326326.8 300300.8 400400.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.6 8484.6 472472.9 448448.1 541541.6
투자활동현금유출액 441441.1 336336.8 345345.2 398398.4 514514.0
유동금융자산 증가 394394.6 302302.0 305305.3 308308.6 400400.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2121.5 1515.3 1515.3 1515.3 1515.3
유형자산의증가 33.6 33.3 66.6 5555.6 9393.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 33.3 66.6 5555.6 9393.0
무형자산의증가 0-0.2 0-0.1 11.3 11.6 11.9
기타 437437.5 333333.4 3333.2 3232.5 1818.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -128-128.6 -200-200.2 -216-216.4 -202-202.5 -68-68.1
재무활동현금유입액(가산) 107107.7 107107.6 1212.9 66.0 5050.9
단기차입금의증가 105105.7 105105.0 1010.1 55.0 2828.0