디와이파워

210540 코스피
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기준 : 12/13
종목진단  54점
  • 시가총액
    1,281억
  • 주식수
    1,104만
  • PER
    6.02배
  • PBR
    0.46배
  • ROE
    7.60%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09
영업활동으로인한현금흐름 271271.4 327327.1 444444.4 498498.8 489489.2
당기순이익 212212.7 236236.6 253253.2 274274.9 281281.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 245245.2 266266.2 259259.8 261261.6 242242.2
유형자산감가상각비 121121.6 120120.3 119119.4 118118.3 116116.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.8 77.1 77.8 88.7 99.7
외환거래손실 1616.8 22.6 99.7 99.6 1616.3
충당부채전입액 99.9 88.7 33.1 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 6262.2 7979.8 8282.7 9090.5 106106.8
기타 2626.1 4545.9 3535.4 3232.8 -8-8.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.8 1515.4 2424.6 3232.6 2323.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.1 44.1 1212.4 99.5 2424.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.2 77.7 77.4 77.8 77.7
외환거래이익 0-0.3 55.3 0-0.5 55.4 -25-25.8
기타 00.8 -1-1.9 55.3 99.7 1717.8
영업자산·부채 변동 -69-69.5 -72-72.7 4646.5 6060.2 5353.0
영업활동자산의감소 7878.6 -24-24.8 114114.5 122122.1 116116.8
매출채권감소 133133.4 77.5 124124.9 129129.1 1919.3
재고자산의감소 1111.5 -23-23.1 -22-22.9 -29-29.7 6060.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -66-66.2 -9-9.2 1212.5 2222.8 3737.2
영업활동부채의증가 -148-148.2 -47-47.9 -67-67.9 -61-61.9 -63-63.7
매입채무 증가 -115-115.2 -46-46.5 -94-94.8 -34-34.8 -27-27.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -11-11.4 -10-10.2 -13-13.9 -11-11.9 -30-30.9
퇴직금관련 -2-2.7 -2-2.6 -2-2.7 -3-3.8 -44-44.7
기타 -18-18.8 1111.5 4343.6 -11-11.2 3939.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 376376.4 414414.6 534534.9 564564.2 552552.9
이자수취 1010.4 88.2 99.7 99.7 77.9
이자지급 -7-7.5 -7-7.8 -8-8.9 -9-9.8 -10-10.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -107-107.9 -87-87.8 -91-91.2 -65-65.3 -60-60.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -339-339.9 -440-440.2 -453-453.0 -325-325.4 -180-180.4
투자활동현금유입액 1111.9 1111.0 1010.9 2828.6 2525.5
유동금융자산의감소 -20-20.0 -20-20.0 -20-20.0 N/AN/A 99.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.9 1111.0 1010.9 2828.6 2525.5
투자활동현금유출액 351351.8 451451.2 463463.9 354354.1 206206.0
유동금융자산 증가 1818.0 1414.9 5151.6 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 138138.0 249249.7 220220.7 220220.7 111111.7
유형자산의증가 8282.6 7272.8 8080.6 7575.6 8282.7