SK디앤디

210980 코스피
7,160 620 (+9.48%)
기준 : 02/11 13:30
  • 시가총액
    1,218억
  • 주식수
    1,862만
  • PER
    -4.10배
  • PBR
    0.23배
  • ROE
    -5.53%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 -2,805-2,805.9 -2,473-2,473.0 406406.8 1,8861,886.6 2,8102,810.4
당기순이익 -288-288.3 -412-412.5 1,0191,019.4 1,0301,030.7 1,3051,305.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,3241,324.1 1,3411,341.7 1,8161,816.2 1,8651,865.8 1,5911,591.2
유형자산감가상각비 184184.6 247247.8 307307.5 324324.5 318318.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2727.9 2929.3 3030.5 3030.0 2828.6
대손상각비 88.6 33.9 1010.7 2525.0 2525.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 431431.2 423423.3 429429.6 426426.3 400400.6
외환거래손실 -18-18.3 0-0.3 1313.5 77.8 3434.7
충당부채전입액 4747.6 4747.6 4646.4 4747.6 44.1
법인세비용 -55-55.2 -104-104.7 305305.7 311311.8 373373.2
기타 697697.6 694694.8 672672.0 692692.5 406406.1
현금유입이 없는 수익(차감) 588588.3 527527.4 2,5812,581.0 2,6012,601.8 2,5932,593.8
지분법이익 6565.7 102102.5 2,2822,282.5 2,3582,358.6 2,5562,556.8
금융자산평가이익 11.3 11.5 11.7 22.0 3636.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6565.8 6565.9 7171.2 7474.4 3535.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 111111.2 113113.7 110110.8 104104.4 8787.6
외환거래이익 00.5 00.5 00.9 00.9 44.7
기타 343343.7 243243.0 113113.5 6161.3 -128-128.1
영업자산·부채 변동 -2,361-2,361.2 -2,043-2,043.2 832832.4 2,1522,152.2 3,0383,038.0
영업활동자산의감소 -1,786-1,786.0 -2,351-2,351.1 -882-882.1 850850.3 3,1613,161.9
매출채권감소 404404.4 137137.3 2929.3 107107.4 -183-183.5
재고자산의감소 -1,747-1,747.8 -1,705-1,705.9 -2,530-2,530.5 -933-933.5 237237.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -442-442.6 -782-782.4 1,6191,619.1 1,6761,676.3 3,1083,108.2
영업활동부채의증가 -619-619.3 263263.6 1,6701,670.3 1,2571,257.7 -108-108.5
매입채무 증가 -774-774.7 -712-712.4 240240.5 103103.7 353353.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -50-50.4 -48-48.3 -48-48.4 0-0.7 -3-3.3
퇴직금관련 -34-34.7 -31-31.2 -41-41.7 -19-19.9 -35-35.7
기타 190190.0 1,0071,007.3 1,5201,520.0 1,1741,174.7 -422-422.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 4444.1 4444.1 4444.1 4444.1 -15-15.3
*영업에서창출된현금흐름 -1,913-1,913.8 -1,641-1,641.4 1,0871,087.0 2,4472,447.1 3,3403,340.9
이자수취 107107.6 125125.9 120120.1 9999.7 7171.1
이자지급 -655-655.2 -621-621.1 -608-608.7 -598-598.2 -579-579.9
배당금수입 1414.4 7070.3 7373.3 7474.4 115115.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -358-358.8 -406-406.7 -264-264.9 -136-136.4 -136-136.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 888888.0 1,2601,260.5 -14-14.2 -1,625-1,625.2 -1,024-1,024.0
투자활동현금유입액 8,0648,064.8 9,3069,306.8 9,3149,314.1 8,8178,817.3 12,31912,319.5
유동금융자산의감소 6,8176,817.7 6,9766,976.7 6,4866,486.7 5,8835,883.7 9,8389,838.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 902902.1 678678.4 66.1 33.3 -442-442.8
기타 1,2471,247.1 2,3302,330.1 2,8272,827.4 2,9332,933.6 2,4812,481.3
투자활동현금유출액 7,1767,176.7 8,0468,046.2 9,3289,328.4 10,44210,442.5 13,34313,343.6
유동금융자산 증가 6,2976,297.3 5,6385,638.3 5,4095,409.3 6,6766,676.4 10,70510,705.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 293293.8 263263.8 343343.5 307307.8 -898-898.5
유형자산의증가 4747.8 5252.1 4747.9 5050.6 0-0.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A