롤링스톤

214610 코스닥
2,945 135 (+4.8%)
기준 : 02/20 09:30
  • 시가총액
    236억
  • 주식수
    838만
  • PER
    -1.12배
  • PBR
    0.91배
  • ROE
    -81.67%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -118-118.0 -66-66.5 -78-78.3 -106-106.9 -153-153.1
당기순이익 -220-220.0 -256-256.2 -286-286.5 -318-318.0 -300-300.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 187187.2 197197.6 199199.7 221221.4 177177.4
유형자산감가상각비 1111.9 1313.5 1616.9 1818.0 1818.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 11.3 11.6 22.7 22.9
대손상각비 0-0.4 22.4 -1-1.6 22.9 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.9 1212.5 1616.6 1616.5 1717.6
외환거래손실 00.1 00.3 00.1 00.0 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 156156.0 167167.4 166166.0 181181.1 137137.2
현금유입이 없는 수익(차감) 3535.0 2525.6 1111.3 2525.8 88.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.5 33.5 33.2 33.2 22.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.6 55.7 66.7 66.7 44.6
외환거래이익 00.0 -1-1.3 -1-1.5 00.3 00.3
기타 2525.8 1717.7 22.9 1515.5 00.1
영업자산·부채 변동 -41-41.2 1919.0 2626.3 2121.6 -20-20.7
영업활동자산의감소 -27-27.7 1010.9 3535.1 1717.0 -9-9.5
매출채권감소 2727.6 2929.1 3131.5 2727.4 -2-2.6
재고자산의감소 55.0 44.2 2525.4 -8-8.7 -16-16.2
선급금 감소 -60-60.4 -24-24.8 -28-28.8 0-0.8 77.8
선급비용 감소 -3-3.6 -1-1.2 00.7 -5-5.2 00.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.5 33.6 66.2 44.4 00.7
영업활동부채의증가 -13-13.5 88.1 -8-8.7 44.6 -11-11.1
매입채무 증가 55.1 3030.5 1515.7 2222.5 55.5
선수금 증가 22.8 22.3 00.7 22.1 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 0-0.3 00.0 00.3 00.2
미지급비용 증가 22.4 -1-1.3 -1-1.6 N/AN/A -3-3.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -23-23.4 -23-23.0 -18-18.2 -20-20.1 -12-12.8
기타 22.4 -1-1.3 -7-7.0 0-0.3 0-0.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -109-109.1 -65-65.1 -71-71.8 -100-100.8 -152-152.1
이자수취 33.9 44.8 44.3 55.5 44.1
이자지급 -13-13.1 -6-6.2 -10-10.9 -11-11.3 -4-4.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.4 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.4 00.0 0-0.4 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -141-141.0 -148-148.5 -171-171.0 6161.0 -39-39.1
투자활동현금유입액 2323.1 2121.9 -2-2.5 175175.7 188188.8
유동금융자산의감소 1919.2 1818.5 -5-5.9 172172.0 154154.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3131.2
기타 33.8 33.3 33.4 33.6 3333.8
투자활동현금유출액 164164.1 170170.4 168168.4 114114.6 228228.0
유동금융자산 증가 1717.2 -11-11.3 -7-7.6 2424.1 168168.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8888.0 9090.1 9393.7 99.5 77.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 9090.1 9393.7 99.5 77.6
무형자산의증가 00.1 00.2 -7-7.2 00.3 00.1
기타 164164.1 8080.2 7474.7 8080.6 5252.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 337337.8 161161.4 151151.9 8888.9 181181.5
재무활동현금유입액(가산) 349349.7 159159.2 229229.7 229229.7 476476.3
단기차입금의증가 1010.0 1919.5 9090.0 9090.0 2222.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.6
사채의증가 8080.0 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 259259.7 109109.7 109109.7 109109.7 456456.3
재무활동현금유출액(차감) 1111.9 -2-2.1 7777.8 140140.8 294294.7
단기차입금의감소 N/AN/A -2-2.7 00.4 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 -1-1.9 -26-26.9 -26-26.5 N/AN/A 11.9
사채의감소 55.0 2020.0 9595.0 132132.7 285285.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.9 -2-2.1 7777.8 88.1 99.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 -1-1.0 0-0.4 00.1 00.0
기타현금흐름 00.4 00.7 00.3 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.1 -1-1.8 0-0.8 00.1 00.0
기타 00.4 00.7 00.3 00.0 00.0
현금의 증감 7878.0 -54-54.6 -97-97.8 4343.1 -10-10.7
기초의 현금 181181.1 235235.8 333333.6 290290.4 301301.1
기말의 현금 259259.1 181181.1 235235.8 333333.6 290290.4
잉여현금흐름 -169-169.9 -148-148.0 -174-174.2 -151-151.6 -264-264.0
시가총액 360360.0 275275.0 267267.8 608608.6 796796.4
주가 4,2954,295.0 5,3405,340.0 5,2005,200.0 13,97013,970.0 18,28018,280.0
주가현금흐름배수 -3.05-3.05 -4.14-4.14 -3.42-3.42 -5.69-5.69 -5.20-5.20
주식수(만주) 838 515 515 515 436 436 436 436 285 285 285 285 285 285 285 285

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