더바이오메드

214610 코스닥
6,540 290 (-4.25%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    337억
  • 주식수
    515만
  • PER
    -1.22배
  • PBR
    1.45배
  • ROE
    -119.35%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -78-78.3 -106-106.9 -153-153.1 -148-148.7 -153-153.6
당기순이익 -286-286.5 -318-318.0 -300-300.7 -290-290.0 -268-268.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 199199.7 221221.4 177177.4 181181.1 203203.9
유형자산감가상각비 1616.9 1818.0 1818.3 1818.5 1818.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 22.7 22.9 33.1 33.7
대손상각비 -1-1.6 22.9 00.8 -2-2.3 22.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.6 1616.5 1717.6 2323.7 2626.8
외환거래손실 00.1 00.0 00.4 00.3 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 166166.0 181181.1 137137.2 137137.8 151151.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.3 2525.8 88.0 99.0 4242.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.2 33.2 22.9 22.9 11.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.7 66.7 44.6 44.7 33.8
외환거래이익 -1-1.5 00.3 00.3 11.2 11.2
기타 22.9 1515.5 00.1 00.0 3535.2
영업자산·부채 변동 2626.3 2121.6 -20-20.7 -25-25.7 -46-46.5
영업활동자산의감소 3535.1 1717.0 -9-9.5 -12-12.4 -37-37.1
매출채권감소 3131.5 2727.4 -2-2.6 0-0.2 -1-1.1
재고자산의감소 2525.4 -8-8.7 -16-16.2 -16-16.5 -38-38.0
선급금 감소 -28-28.8 0-0.8 77.8 66.6 99.0
선급비용 감소 00.7 -5-5.2 00.7 -1-1.8 -3-3.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 44.4 00.7 0-0.4 -3-3.0
영업활동부채의증가 -8-8.7 44.6 -11-11.1 -13-13.3 -9-9.4
매입채무 증가 1515.7 2222.5 55.5 0-0.1 -1-1.8
선수금 증가 00.7 22.1 00.0 -2-2.5 -1-1.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.3 00.2 00.3 00.2
미지급비용 증가 -1-1.6 N/AN/A -3-3.8 00.0 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -18-18.2 -20-20.1 -12-12.8 -7-7.9 -5-5.8
기타 -7-7.0 0-0.3 0-0.2 -3-3.0 0-0.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -71-71.8 -100-100.8 -152-152.1 -143-143.6 -153-153.4
이자수취 44.3 55.5 44.1 33.3 44.3
이자지급 -10-10.9 -11-11.3 -4-4.4 -7-7.9 -3-3.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.4 0-0.7 0-0.6 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -171-171.0 6161.0 -39-39.1 -74-74.4 44.1
투자활동현금유입액 -2-2.5 175175.7 188188.8 187187.7 266266.1
유동금융자산의감소 -5-5.9 172172.0 154154.9 154154.8 181181.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 3131.2 3131.2 3131.2
기타 33.4 33.6 3333.8 3232.9 8484.6
투자활동현금유출액 168168.4 114114.6 228228.0 262262.2 262262.0
유동금융자산 증가 -7-7.6 2424.1 168168.2 203203.8 201201.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9393.7 99.5 77.6 77.5 33.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9393.7 99.5 77.6 77.5 33.6
무형자산의증가 -7-7.2 00.3 00.1 22.8 1010.4
기타 7474.7 8080.6 5252.0 5050.8 5757.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 151151.9 8888.9 181181.5 203203.0 195195.8
재무활동현금유입액(가산) 229229.7 229229.7 476476.3 529529.8 456456.4
단기차입금의증가 9090.0 9090.0 2222.6 7373.5 00.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A -2-2.6 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 3030.0 3030.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 109109.7 109109.7 456456.3 456456.3 456456.3
재무활동현금유출액(차감) 7777.8 140140.8 294294.7 326326.8 260260.5
단기차입금의감소 00.4 N/AN/A N/AN/A 2222.7 3232.6
장기차입금의감소 -26-26.5 N/AN/A 11.9 2626.9 2626.5
사채의감소 9595.0 132132.7 285285.0 270270.0 195195.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7777.8 88.1 99.7 326326.8 260260.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 00.1 00.0 11.2 00.2
기타현금흐름 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 00.1 00.0 11.2 00.2
기타 00.3 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -97-97.8 4343.1 -10-10.7 -18-18.9 4646.6
기초의 현금 333333.6 290290.4 301301.1 320320.1 273273.5
기말의 현금 235235.8 333333.6 290290.4 301301.1 320320.1
잉여현금흐름 -174-174.2 -151-151.6 -264-264.0 -246-246.5 -215-215.9
시가총액 267267.8 608608.6 796796.4 596596.0 761761.1
주가 5,2005,200.0 13,97013,970.0 18,28018,280.0 13,68013,680.0 17,47017,470.0
주가현금흐름배수 -3.42-3.42 -5.69-5.69 -5.20-5.20 -4.01-4.01 -4.95-4.95
주식수(만주) 515 515 436 436 436 436 285 285 285 285 285 285 285 285

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