롤링스톤

214610 코스닥
2,290 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    192억
  • 주식수
    838만
  • PER
    -0.80배
  • PBR
    1.46배
  • ROE
    -183.17%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -17-17.8 -101-101.0 -176-176.9 -108-108.5 -174-174.8
당기순이익 -241-241.2 -240-240.9 -288-288.3 -301-301.9 -311-311.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 220220.8 206206.9 193193.0 206206.4 196196.0
유형자산감가상각비 99.7 99.7 1616.1 1414.3 1414.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 11.4 11.3 11.6
대손상각비 33.0 11.4 22.6 22.6 22.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.9 1515.1 1919.1 1313.8 1212.4
외환거래손실 00.1 00.1 00.0 00.2 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1010.7 1010.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 179179.1 170170.1 153153.5 173173.9 164164.9
현금유입이 없는 수익(차감) -49-49.1 2020.8 2626.2 2222.6 8080.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.6 55.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.8 11.8 33.5 33.5 33.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 22.8 55.5 44.7 44.9
외환거래이익 00.1 00.0 -1-1.2 -1-1.2 0-0.8
기타 -60-60.8 1010.4 1818.4 1515.6 7373.4
영업자산·부채 변동 -47-47.2 -43-43.8 -44-44.8 1717.6 2828.1
영업활동자산의감소 -11-11.8 -8-8.0 -23-23.2 77.8 2828.2
매출채권감소 -16-16.0 -1-1.4 2727.0 2929.1 2828.3
재고자산의감소 1111.3 1212.3 66.0 33.8 1818.6
선급금 감소 -8-8.1 -20-20.4 -56-56.3 -24-24.7 -21-21.1
선급비용 감소 11.7 11.5 -3-3.2 -3-3.9 -4-4.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 00.0 33.1 33.6 66.8
영업활동부채의증가 -35-35.3 -35-35.8 -21-21.5 99.8 00.0
매입채무 증가 -9-9.3 -11-11.2 77.2 3232.2 1717.5
선수금 증가 -5-5.1 -4-4.9 11.9 22.2 11.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.2 00.3
미지급비용 증가 -5-5.5 -4-4.4 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.5 -15-15.3 -28-28.9 -23-23.0 -18-18.1
기타 -5-5.0 -3-3.8 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -18-18.4 -98-98.7 -166-166.4 -100-100.4 -168-168.1
이자수취 11.1 11.7 00.3 11.2 55.6
이자지급 0-0.3 -4-4.4 -10-10.6 -9-9.0 -12-12.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.4 00.2 00.2 00.4
법인세납부 0-0.2 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 22.3 -11-11.7 -55-55.1 -59-59.6 1111.4
투자활동현금유입액 22.3 102102.8 2222.4 2222.7 100100.2
유동금융자산의감소 00.0 55.3 1717.7 1818.5 0-0.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 102102.8 2222.4 44.2 101101.0
투자활동현금유출액 N/AN/A 114114.5 7777.5 8282.4 8888.8
유동금융자산 증가 00.0 1313.8 2323.4 33.1 1616.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A -42-42.4 -52-52.0 -56-56.5
유형자산의증가 N/AN/A 8484.9 9191.2 9393.2 9494.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9393.2 9494.3
무형자산의증가 N/AN/A 00.7 00.1 00.2 -6-6.5
기타 N/AN/A 100100.6 5454.1 -14-14.3 -15-15.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -51-51.3 150150.6 334334.9 144144.7 278278.8
재무활동현금유입액(가산) 00.0 199199.9 349349.7 172172.7 429429.7
단기차입금의증가 00.0 00.0 1010.0 3333.0 9090.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 5050.0 8080.0 3030.0 8080.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 149149.9 259259.7 109109.7 259259.6
재무활동현금유출액(차감) 5151.3 4949.3 1414.7 2828.0 150150.9
단기차입금의감소 N/AN/A 1010.0 N/AN/A N/AN/A 1010.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5050.0 3030.0 55.0 2020.0 125125.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A 22.0 N/AN/A N/AN/A 22.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.2 00.2 00.2 00.2
기타 5151.3 4949.3 1414.7 88.0 2525.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.0 0-0.3 00.1 00.0 44.8
기타현금흐름 -5-5.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.1
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 0-0.3 00.1 00.0 0-0.3
기타 -5-5.1 00.0 00.0 00.0 55.1
현금의 증감 -71-71.8 3737.5 103103.1 -23-23.4 120120.2
기초의 현금 479479.2 436436.5 327327.0 344344.1 217217.4
기말의 현금 412412.5 479479.2 436436.5 327327.0 344344.1
잉여현금흐름 -121-121.1 -114-114.4 -231-231.2 -188-188.9 -115-115.6
시가총액 191191.9 302302.2 360360.0 275275.0 267267.8
주가 2,2902,290.0 3,6053,605.0 4,2954,295.0 5,3405,340.0 5,2005,200.0
주가현금흐름배수 -10.76-10.76 -2.99-2.99 -2.04-2.04 -2.54-2.54 -1.53-1.53
주식수(만주) 838 838 838 515 515 515 436 436 436 436 285 285 285 285 285 285 285 285

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