디알텍

214680 코스닥
3,090 10 (-0.32%)
기준 : 04/19
  • 시가총액
    2,286억
  • 주식수
    7,252만
  • PER
    -101.65배
  • PBR
    2.70배
  • ROE
    -2.66%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 -79-79.3 2222.8 3737.9 7575.6 5050.3
당기순이익 N/AN/A N/AN/A -56-56.3 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -8-8.5 -21-21.6 7474.0 7575.2 5252.2
현금유출이 없는 비용(가산) 149149.0 229229.0 191191.8 133133.4 124124.4
유형자산감가상각비 7474.5 113113.0 9393.4 6161.3 5757.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.2 1111.2 1010.0 77.1 77.2
대손상각비 N/AN/A 22.9 0-0.8 11.3 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.7 2727.3 2020.9 1616.9 1313.5
외환거래손실 55.4 1212.2 1010.8 88.3 99.0
충당부채전입액 77.4 1010.0 88.2 66.3 55.3
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.6 5252.1 4747.4 3131.9 3131.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2323.9 -100-100.8 -67-67.6 5050.1 3232.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 88.3 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.0 1111.4 88.5 66.4 55.0
외환거래이익 11.1 1111.4 66.6 55.3 22.7
기타 55.4 -123-123.8 -83-83.0 3838.1 2424.6
영업자산·부채 변동 -188-188.9 -278-278.1 -232-232.1 -77-77.3 -88-88.2
영업활동자산의감소 -146-146.8 -365-365.5 -236-236.4 -74-74.9 -120-120.3
매출채권감소 -59-59.7 -181-181.2 -48-48.0 55.0 -41-41.0
재고자산의감소 -53-53.3 -189-189.1 -182-182.5 -95-95.9 -106-106.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -33-33.8 44.8 -5-5.8 1515.8 2727.6
영업활동부채의증가 -42-42.0 8787.4 44.2 -2-2.3 3232.1
매입채무 증가 -3-3.4 119119.8 2424.4 1515.7 1818.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.8 -28-28.8 -25-25.5 -16-16.9 -21-21.4
기타 -28-28.7 -3-3.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -72-72.4 3030.1 4545.0 8181.2 5656.0
이자수취 66.8 44.9 33.5 33.0 22.3
이자지급 -11-11.3 -8-8.6 -7-7.5 -6-6.1 -5-5.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.4 -3-3.5 -3-3.1 -2-2.4 -2-2.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -154-154.7 -184-184.7 -108-108.8 -117-117.7 -119-119.0
투자활동현금유입액 146146.8 3737.8 5454.4 3636.6 3333.8
유동금융자산의감소 131131.2 3333.1 5050.7 2828.5 2828.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.6 44.7 33.7 88.1 55.2
투자활동현금유출액 301301.6 222222.5 163163.3 154154.3 152152.8
유동금융자산 증가 140140.6 110110.2 4747.5 5454.3 6060.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2525.0 88.3 1515.0 1010.0 N/AN/A
유형자산의증가 9494.5 9191.0 8585.9 8080.7 7171.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9494.5 9191.0 8585.9 8080.7 7171.3
무형자산의증가 55.0 55.4 55.7 66.0 66.6
기타 177177.0 117117.7 5656.6 6767.6 1414.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 218218.5 207207.5 88.6 102102.3 100100.9
재무활동현금유입액(가산) 278278.7 274274.5 6363.5 231231.3 172172.7
단기차입금의증가 6969.3 6767.8 5757.9 7878.3 8787.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 200200.0 200200.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A -85-85.2 -85-85.2 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.4 9191.8 9090.7 153153.0 8585.7
재무활동현금유출액(차감) 6060.2 6767.0 5454.9 129129.1 7171.7
단기차입금의감소 2626.0 3737.9 2727.9 2525.9 3939.1
장기차입금의감소 N/AN/A -1-1.4 0-0.7 0-0.1 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7373.2 1010.0
유동성장기부채의감소 0-0.5 11.8 11.6 11.3 11.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6060.2 2929.0 5555.6 128128.9 7171.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -5-5.6 -4-4.8 00.0 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.5 -5-5.6 -4-4.8 00.0 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -17-17.1 4040.0 -67-67.1 6060.1 3131.6
기초의 현금 431431.4 391391.3 458458.5 398398.3 366366.8
기말의 현금 414414.2 431431.4 391391.3 458458.5 398398.3
잉여현금흐름 -400-400.2 -268-268.2 -191-191.9 -36-36.1 -57-57.3
시가총액 3,0893,089.3 3,9373,937.9 2,3142,314.1 1,3631,363.1 803803.5
주가 4,2604,260.0 5,4405,440.0 3,5853,585.0 2,1702,170.0 1,3851,385.0
주가현금흐름배수 -38.93-38.93 172.60172.60 60.9860.98 18.0218.02 15.9515.95

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