골프존

215000 코스닥
64,300 100 (-0.16%)
기준 : 01/17 14:00
종목진단  65점
  • 시가총액
    4,041억
  • 주식수
    628만
  • PER
    6.06배
  • PBR
    0.91배
  • ROE
    15.09%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 349349.6 222222.0 3838.6 115115.2 616616.8
당기순이익 602602.8 630630.9 605605.6 736736.2 693693.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,0171,017.7 1,0031,003.2 1,0551,055.8 1,0291,029.5 989989.6
유형자산감가상각비 439439.4 432432.7 425425.1 417417.2 403403.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 5656.3 6161.1 6363.1 6565.8 6363.1
대손상각비 1010.1 55.8 44.4 55.7 0-0.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3434.9 3030.8 2727.1 2727.2 2424.1
외환거래손실 1717.5 55.8 66.4 77.0 1515.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 279279.1 289289.5 307307.0 329329.3 304304.0
기타 180180.1 177177.2 222222.4 177177.0 179179.8
현금유입이 없는 수익(차감) 111111.3 125125.6 101101.5 129129.4 117117.5
지분법이익 0-0.1 0-0.1 11.1 N/AN/A 00.4
금융자산평가이익 11.4 22.6 22.6 99.2 88.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 5151.2 3939.2 2929.0 1919.8 1313.5
외환거래이익 88.1 2323.8 66.0 11.0 -4-4.3
기타 5050.6 6060.1 6262.7 9999.3 9898.9
영업자산·부채 변동 -772-772.4 -943-943.3 -1,124-1,124.3 -1,086-1,086.8 -594-594.1
영업활동자산의감소 -641-641.3 -1,018-1,018.9 -1,058-1,058.0 -1,060-1,060.5 -669-669.4
매출채권감소 -704-704.6 -870-870.7 -775-775.7 -624-624.7 -249-249.6
재고자산의감소 7777.2 -129-129.7 -282-282.6 -436-436.5 -425-425.8
선급금 감소 33.8 -6-6.2 1818.1 11.5 -2-2.9
선급비용 감소 -6-6.9 -6-6.5 -8-8.9 -2-2.4 66.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.7 -5-5.8 -8-8.7 11.6 22.0
영업활동부채의증가 -126-126.4 7979.3 -60-60.6 -28-28.2 7373.1
매입채무 증가 -158-158.3 -35-35.4 -87-87.7 -33-33.4 5656.9
선수금 증가 6161.5 6565.2 1313.8 6464.1 3434.4
선수수익 증가 33.6 88.2 44.1 00.7 11.8
예수금의증가 -1-1.0 11.9 -20-20.2 -2-2.3 0-0.3
미지급비용 증가 1111.4 2020.0 2424.2 -62-62.0 -6-6.4
충당부채의증가 -85-85.6 -7-7.1 -1-1.8 -1-1.7 11.6
퇴직금관련 -2-2.5 -2-2.5 -2-2.5 -2-2.5 -1-1.7
기타 4242.1 2626.6 66.9 66.5 -14-14.8
정부보조금등변동 -4-4.7 -3-3.7 -5-5.6 22.0 22.1
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 736736.8 565565.1 435435.5 549549.4 971971.3
이자수취 1212.0 77.1 55.9 44.6 55.5
이자지급 -36-36.2 -29-29.6 -26-26.5 -25-25.6 -25-25.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -362-362.9 -320-320.4 -376-376.2 -413-413.1 -334-334.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 368368.5 332332.2 638638.0 455455.3 8787.2
투자활동현금유입액 1,8781,878.6 1,6881,688.5 3,1903,190.0 3,0023,002.8 2,6122,612.7
유동금융자산의감소 1,7971,797.7 1,6021,602.9 3,0753,075.7 2,9192,919.9 2,5562,556.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -7-7.6
기타 8080.9 8585.5 114114.2 8282.8 5656.4
투자활동현금유출액 1,5101,510.1 1,3561,356.2 2,5522,552.0 2,5472,547.4 2,5252,525.5
유동금융자산 증가 1,2131,213.1 1,0311,031.5 2,1952,195.1 2,1182,118.7 2,0602,060.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -282-282.6
유형자산의증가 245245.0 271271.0 316316.1 369369.1 393393.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A