토박스코리아

215480 코스닥
2,170 35 (+1.64%)
기준 : 03/13
  • 시가총액
    199억
  • 주식수
    918만
  • PER
    -15.48배
  • PBR
    0.61배
  • ROE
    -3.94%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 4343.0 3030.3 1919.4 -1-1.8 -8-8.1
당기순이익 -13-13.4 -10-10.3 -12-12.9 -5-5.7 1010.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4545.3 4545.1 4646.6 4242.0 3030.0
유형자산감가상각비 1919.2 1919.3 1818.7 1717.7 1616.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.3 22.3 22.2 22.0 11.6
외환거래손실 00.2 00.2 00.1 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세비용 33.5 55.1 55.5 66.4 77.9
기타 1919.8 1717.7 1919.5 1515.2 33.7
현금유입이 없는 수익(차감) 44.6 33.9 22.5 44.1 1010.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.1 00.1 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 22.6 22.6 33.2 33.6
외환거래이익 00.1 00.1 00.2 00.2 00.1
기타 11.8 11.0 0-0.5 00.5 66.6
영업자산·부채 변동 2020.8 55.3 -7-7.1 -30-30.8 -35-35.1
영업활동자산의감소 2727.8 1414.0 -5-5.7 -37-37.2 -29-29.2
매출채권감소 1919.1 44.2 11.1 66.3 -2-2.7
재고자산의감소 1313.6 1010.7 -2-2.0 -32-32.5 -16-16.3
선급금 감소 00.9 44.4 00.9 -3-3.4 0-0.8
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.9 -5-5.4 -5-5.8 -7-7.6 -9-9.2
영업활동부채의증가 -6-6.9 -8-8.6 -1-1.3 66.3 -5-5.9
매입채무 증가 -2-2.3 -9-9.8 -5-5.5 0-0.2 -12-12.0
선수금 증가 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -6-6.5 -4-4.0 -1-1.9 -3-3.1 -2-2.1
미지급비용 증가 0-0.8 0-0.9 0-0.9 0-0.8 0-0.4
충당부채의증가 0-0.3 00.0 00.0 0-0.5 0-0.5
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 66.0 77.0 1010.6 88.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4848.2 3636.2 2424.0 11.2 -5-5.2
이자수취 22.0 22.2 22.4 22.8 33.3
이자지급 -1-1.4 -1-1.3 -1-1.2 -1-1.1 0-0.8
배당금수입 00.4 00.4 00.3 00.3 00.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -6-6.1 -7-7.1 -6-6.1 -5-5.0 -5-5.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -47-47.8 -61-61.7 -25-25.8 -6-6.0 -8-8.7
투자활동현금유입액 198198.3 270270.1 311311.4 351351.1 362362.7
유동금융자산의감소 11.2 11.2 44.0 44.0 44.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 198198.3 270270.1 311311.4 351351.1 362362.7
투자활동현금유출액 246246.2 331331.8 337337.2 357357.1 371371.4
유동금융자산 증가 11.2 11.2 11.2 11.2 44.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.5 99.9 1212.5 1616.3 4747.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.5 99.9 1212.5 1616.3 4747.3
무형자산의증가 00.1 00.1 00.2 00.2 00.2
기타 237237.6 321321.9 324324.6 340340.8 324324.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 0-0.2 0-0.7 00.0 00.7 1616.2
재무활동현금유입액(가산) 1010.0 1010.0 1010.3 1010.3 2525.3
단기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2525.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.3 00.3 00.3
재무활동현금유출액(차감) 1010.2 1010.7 1010.2 99.5 99.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 1010.2 1010.7 1010.2 99.5 99.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 00.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.1 00.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -5-5.0 -32-32.1 -6-6.1 -7-7.0 0-0.5
기초의 현금 3535.1 6767.2 7373.4 8080.4 8080.9
기말의 현금 3030.0 3535.1 6767.2 7373.4 8080.4
잉여현금흐름 4343.6 2121.9 -3-3.7 -29-29.1 -62-62.2
시가총액 207207.0 217217.5 210210.5 257257.0 259259.4
주가 2,2552,255.0 2,3702,370.0 2,2402,240.0 2,7352,735.0 2,7602,760.0
주가현금흐름배수 4.814.81 7.187.18 10.8010.80 -140.18-140.18 -32.03-32.03
주식수(만주) 918 918 918 940 940 940 940 961 961 961 961 961 961 961

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