제테마

216080 코스닥
7,530 150 (-1.95%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    2,753억
  • 주식수
    3,578만
  • PER
    -1462.32배
  • PBR
    3.81배
  • ROE
    -0.26%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03
영업활동으로인한현금흐름 3737.1 1212.3 5858.3 9292.0
당기순이익 -26-26.0 189189.7 190190.6 117117.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 284284.1 333333.3 365365.2 451451.7
유형자산감가상각비 8282.2 8282.3 8080.9 9797.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 88.7 88.1 77.8 99.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 120120.5 123123.2 129129.6 158158.9
외환거래손실 00.2 22.8 11.7 22.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 11.9 N/AN/A
기타 7272.3 116116.7 143143.3 183183.4
현금유입이 없는 수익(차감) 121121.6 391391.8 416416.7 400400.6
지분법이익 N/AN/A -6-6.1 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6767.0 262262.0 262262.0 245245.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 66.0 77.2 66.8
외환거래이익 1616.3 11.4 88.5 99.8
기타 3333.5 128128.5 138138.9 138138.7
영업자산·부채 변동 -63-63.7 -82-82.5 -49-49.1 -36-36.1
영업활동자산의감소 -49-49.7 -111-111.6 -49-49.5 -48-48.5
매출채권감소 44.1 44.0 -1-1.4 22.0
재고자산의감소 -62-62.1 -77-77.8 -61-61.8 -44-44.8
선급금 감소 66.9 -34-34.3 1010.0 -1-1.3
선급비용 감소 33.7 00.0 77.0 -1-1.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.3 -3-3.4 -3-3.3 -3-3.1
영업활동부채의증가 -13-13.9 2929.0 00.3 1212.4
매입채무 증가 -13-13.4 -12-12.8 -27-27.6 -11-11.7
선수금 증가 -1-1.7 3232.1 2121.0 2121.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 -2-2.1 0-0.2 0-0.3
미지급비용 증가 00.2 1111.6 66.8 33.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.2 00.3 0-0.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7272.7 4848.7 8989.9 132132.6
이자수취 33.6 44.8 55.9 55.0
이자지급 -39-39.5 -38-38.7 -34-34.9 -42-42.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.2 00.0 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -2-2.6 -2-2.6 -2-2.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -105-105.7 -45-45.6 -54-54.5 -89-89.4
투자활동현금유입액 33.2 00.4 4343.0 4444.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 00.4 4343.0 4444.2
투자활동현금유출액 109109.0 4646.0 9797.5 133133.6
유동금융자산 증가 88.0 -44-44.0 66.0 66.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 3838.0 4343.0 4343.0
유형자산의증가 1414.0 3636.2 3333.8 6666.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.0 3636.2 3333.8 6666.0
무형자산의증가 7373.8 33.6 33.8 99.8
기타 2121.0 66.1 5959.9 5757.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -179-179.1 -148-148.5 7474.7 9090.8
재무활동현금유입액(가산) 8181.6 133133.5 690690.5 674674.4
단기차입금의증가 7777.0 132132.0 127127.0 110110.0
장기차입금의증가 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 560560.0 560560.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 11.5 33.5 44.4
재무활동현금유출액(차감) 260260.8 282282.0 615615.8 583583.5
단기차입금의감소 99.5 3131.0 2929.0 2727.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 1616.0 1616.0
사채의감소 234234.5 235235.4 554554.0 534534.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 1010.9 1010.9 1010.9 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.7 1515.6 6161.8 583583.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.4 -2-2.3 77.9 77.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1616.4 -2-2.3 77.9 77.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -231-231.2 -184-184.0 8686.4 101101.3
기초의 현금 1,3251,325.7 1,5091,509.8 1,4231,423.3 1,1131,113.3
기말의 현금 1,0941,094.5 1,3251,325.7 1,5091,509.8 1,4231,423.3
잉여현금흐름 -26-26.6 -95-95.9 -59-59.9 -89-89.6
시가총액 2,7732,773.3 2,9692,969.9 2,7752,775.2 2,4772,477.0
주가 7,7557,755.0 8,3208,320.0 7,7757,775.0 6,9406,940.0
주가현금흐름배수 74.6174.61 239.97239.97 47.6047.60 26.9026.90
주식수(만주) 3,578 3,572 3,572 3,572

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