싸이토젠

217330 코스닥
3,890 760 (-16.34%)
기준 : 04/02
  • 시가총액
    900억
  • 주식수
    2,313만
  • PER
    -8.71
  • PBR
    3.02배
  • ROE
    -34.71%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -71-71.3 -85-85.4 -90-90.8 -95-95.2 -95-95.7
당기순이익 -152-152.2 -164-164.8 -166-166.1 -171-171.1 -159-159.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 136136.7 139139.9 133133.8 133133.3 107107.7
유형자산감가상각비 2222.0 2020.8 1818.5 1616.6 1515.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.8 55.3 44.7 44.2 33.1
대손상각비 00.9 22.1 22.7 11.8 22.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.3 2222.0 2121.4 2020.9 2020.0
외환거래손실 22.5 55.6 00.1 N/AN/A 00.9
충당부채전입액 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 11.0 N/AN/A N/AN/A
기타 8282.4 8484.0 8585.2 8989.7 6666.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.7 3131.5 3333.7 3939.7 2929.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.9 0-0.5 0-0.2 00.0 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.6 00.6 00.6 00.6 77.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.1 1313.0 1515.3 1616.3 1212.9
외환거래이익 66.0 33.7 55.1 66.7 0-0.6
기타 1212.8 1414.7 1212.8 1616.0 88.6
영업자산·부채 변동 -37-37.4 -42-42.8 -37-37.6 -28-28.9 -22-22.9
영업활동자산의감소 -55-55.5 -58-58.3 -53-53.7 -41-41.3 -22-22.9
매출채권감소 -28-28.2 -28-28.7 -29-29.9 -27-27.0 -16-16.9
재고자산의감소 -28-28.2 -27-27.6 -18-18.6 -14-14.8 -3-3.0
선급금 감소 11.6 00.2 -2-2.7 0-0.1 -2-2.9
선급비용 감소 -2-2.3 -2-2.6 -2-2.8 00.5 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 00.4 00.4 00.1 0-0.2
영업활동부채의증가 1818.1 1515.4 1616.1 1212.3 00.0
매입채무 증가 1818.6 1515.5 1414.7 1111.6 22.7
선수금 증가 0-0.1 00.0 00.1 00.0 0-0.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.1 0-0.4 0-0.3 0-0.3
미지급비용 증가 00.0 -1-1.5 0-0.2 -1-1.0 0-0.7
충당부채의증가 0-0.2 22.5 22.4 22.4 22.4
퇴직금관련 0-0.8 0-0.1 0-0.4 00.0 -3-3.2
기타 0-0.5 11.2 11.8 22.1 -1-1.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -82-82.6 -99-99.3 -103-103.6 -106-106.5 -104-104.3
이자수취 1111.6 1414.7 1515.3 1313.5 1010.0
이자지급 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 11.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.6 -1-1.3 -2-2.1 -1-1.8 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -140-140.7 -63-63.3 -6-6.5 -243-243.4 -289-289.6
투자활동현금유입액 254254.2 353353.7 354354.2 253253.8 104104.7
유동금융자산의감소 220220.0 320320.0 320320.0 220220.0 100100.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 254254.2 353353.7 354354.2 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 395395.0 417417.1 360360.7 497497.3 394394.4
유동금융자산 증가 370370.0 270270.0 220220.0 320320.0 220220.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2121.9 1919.5 66.1 1010.0 88.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.9 1919.5 66.1 1010.0 88.4
무형자산의증가 00.8 11.0 11.0 11.1 11.6
기타 372372.3 396396.5 353353.5 486486.0 384384.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -17-17.2 4848.0 4444.2 9191.7 662662.3
재무활동현금유입액(가산) 00.1 6565.2 6565.2 163163.3 772772.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2929.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9898.0 277277.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 6565.2 6565.2 6565.3 465465.2
재무활동현금유출액(차감) 1717.4 1717.1 2121.0 7171.5 109109.7
단기차입금의감소 33.9 33.9 44.1 99.0 3030.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 33.5 33.5 88.0 5454.5 7272.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.4 1717.1 2121.0 6262.5 7878.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.0 0-0.1 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.0 00.0 0-0.1 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -229-229.1 -100-100.7 -53-53.0 -247-247.2 276276.5
기초의 현금 1,1721,172.5 1,2621,262.4 1,3041,304.5 1,5401,540.9 1,2531,253.4
기말의 현금 943943.4 1,1721,172.5 1,2621,262.4 1,3041,304.5 1,5401,540.9
잉여현금흐름 -101-101.2 -125-125.5 -133-133.1 -137-137.9 -149-149.8
시가총액 577577.0 730730.8 811811.8 1,0481,048.9 1,6051,605.1
주가 2,4952,495.0 3,1603,160.0 3,5103,510.0 4,5354,535.0 6,9406,940.0
주가현금흐름배수 -8.09-8.09 -8.56-8.56 -8.94-8.94 -11.01-11.01 -16.77-16.77
주식수(만주) 2,313 2,313 2,313 2,313 2,313 2,242 2,242 2,228 1,883 1,828 N/A

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