싸이토젠

217330 코스닥
3,295 195 (-5.59%)
기준 : 05/12 12:10
  • 시가총액
    807억
  • 주식수
    2,313만
  • PER
    -4.72배
  • PBR
    1.66배
  • ROE
    -35.23%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -95-95.2 -95-95.7 -85-85.7 -82-82.3 -75-75.9
당기순이익 -171-171.1 -159-159.9 -158-158.7 -147-147.7 -157-157.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 133133.3 107107.7 112112.6 116116.2 125125.6
유형자산감가상각비 1616.6 1515.4 1515.0 1515.6 1616.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.2 33.1 33.1 33.0 22.9
대손상각비 11.8 22.0 22.4 11.5 11.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.9 2020.0 2020.0 2525.0 3030.3
외환거래손실 N/AN/A 00.9 00.0 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.7 6666.1 7171.9 7070.8 7474.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3939.7 2929.2 3434.5 4646.2 4040.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.3 -2-2.0 -1-1.4 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.6 77.9 77.9 2121.8 2121.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.3 1212.9 99.2 55.2 22.1
외환거래이익 66.7 0-0.6 11.6 00.9 00.5
기타 1616.0 88.6 1717.5 1919.6 1616.4
영업자산·부채 변동 -28-28.9 -22-22.9 -10-10.6 -8-8.1 -5-5.0
영업활동자산의감소 -41-41.3 -22-22.9 -13-13.8 -3-3.7 -1-1.1
매출채권감소 -27-27.0 -16-16.9 -10-10.1 -2-2.7 -1-1.0
재고자산의감소 -14-14.8 -3-3.0 -1-1.8 00.8 00.3
선급금 감소 0-0.1 -2-2.9 -2-2.3 0-0.9 00.0
선급비용 감소 00.5 00.2 00.6 00.0 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 0-0.2 0-0.1 -1-1.0 00.0
영업활동부채의증가 1212.3 00.0 33.1 -4-4.3 -3-3.9
매입채무 증가 1111.6 22.7 44.0 22.4 22.9
선수금 증가 00.0 0-0.3 0-0.5 -1-1.2 0-0.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 0-0.3 00.0 0-0.4 00.0
미지급비용 증가 -1-1.0 0-0.7 00.4 -1-1.4 -2-2.8
충당부채의증가 22.4 22.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 -3-3.2 -3-3.2 -3-3.6 -3-3.6
기타 22.1 -1-1.2 -1-1.3 -1-1.2 -4-4.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -106-106.5 -104-104.3 -91-91.2 -85-85.8 -78-78.1
이자수취 1313.5 1010.0 66.2 33.4 11.9
이자지급 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 00.4 00.4
법인세납부 -1-1.8 -1-1.2 0-0.5 0-0.2 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -243-243.4 -289-289.6 -237-237.1 -112-112.9 22.6
투자활동현금유입액 253253.8 104104.7 3030.5 2929.0 2929.0
유동금융자산의감소 220220.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 497497.3 394394.4 267267.7 141141.9 2626.4
유동금융자산 증가 320320.0 220220.0 220220.0 100100.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.0 88.4 66.3 77.4 2424.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 88.4 66.3 77.4 2424.9
무형자산의증가 11.1 11.6 11.2 11.4 11.2
기타 486486.0 384384.2 4040.0 133133.0 00.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9191.7 662662.3 532532.3 505505.1 462462.3
재무활동현금유입액(가산) 163163.3 772772.0 707707.1 708708.4 610610.3
단기차입금의증가 N/AN/A 2929.4 2929.4 3030.8 3030.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 9898.0 277277.3 277277.3 277277.3 179179.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.3 465465.2 400400.3 400400.2 400400.2
재무활동현금유출액(차감) 7171.5 109109.7 174174.8 203203.2 148148.0
단기차입금의감소 99.0 3030.8 3030.8 3030.6 2525.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5454.5 7272.0 137137.5 163163.0 113113.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.5 7878.9 3737.3 4040.2 148148.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.3 0-0.9 0-0.2 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.3 0-0.9 0-0.2 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -247-247.2 276276.5 208208.4 309309.5 389389.6
기초의 현금 1,5401,540.9 1,2531,253.4 1,0451,045.0 735735.5 345345.9
기말의 현금 1,3041,304.5 1,5401,540.9 1,2531,253.4 1,0451,045.0 735735.5
잉여현금흐름 -137-137.9 -149-149.8 -128-128.9 -113-113.9 -127-127.2
시가총액 1,0481,048.9 1,6051,605.1 1,8521,852.1 3,0883,088.4 2,5802,580.8
주가 4,5354,535.0 6,9406,940.0 8,2608,260.0 13,82013,820.0 13,52013,520.0
주가현금흐름배수 -11.01-11.01 -16.77-16.77 -21.59-21.59 -37.49-37.49 -33.99-33.99
주식수(만주) 2,313 2,313 2,242 2,242 2,228 1,883 1,828 1,787

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