러셀

217500 코스닥
2,950 85 (-2.8%)
기준 : 05/14
  • 시가총액
    965억
  • 주식수
    3,181만
  • PER
    -35.91배
  • PBR
    1.78배
  • ROE
    -4.95%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -38-38.2 -14-14.7 1919.0 6767.1 2323.1
당기순이익 -50-50.8 -8-8.5 -12-12.0 2323.6 4141.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3939.1 4646.2 5252.8 4343.5 4646.8
유형자산감가상각비 77.0 77.1 77.3 77.3 77.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.5 00.9 11.1 11.1
대손상각비 N/AN/A 00.9 11.0 11.3 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.0 55.1 66.8 99.7 1010.4
외환거래손실 33.7 55.2 1414.8 00.2 00.0
충당부채전입액 00.0 11.7 22.1 11.7 22.2
법인세비용 N/AN/A 55.1 44.8 66.7 99.8
기타 2222.7 2020.4 1414.7 1515.2 1414.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.5 3838.1 2626.5 3939.0 4646.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.4 11.4 11.3 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.5 11.8 -1-1.1 66.6 66.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.4 1010.6 1212.0 1212.9 1313.7
외환거래이익 00.0 2222.5 1212.8 1818.6 2525.8
기타 33.0 11.6 11.4 00.6 00.2
영업자산·부채 변동 -10-10.0 -13-13.5 55.5 3434.8 -27-27.2
영업활동자산의감소 3333.5 -13-13.7 4242.8 4444.5 -37-37.9
매출채권감소 2828.0 55.1 88.1 2525.2 -35-35.3
재고자산의감소 22.1 -9-9.7 3434.3 2121.2 55.0
선급금 감소 33.7 -9-9.4 00.6 -1-1.9 -7-7.6
선급비용 감소 0-0.4 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.4 0-0.3 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -43-43.5 00.1 -37-37.2 -9-9.6 1010.7
매입채무 증가 -13-13.5 00.8 77.8 -5-5.6 1313.3
선수금 증가 -24-24.2 33.9 -40-40.4 -3-3.7 0-0.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 00.6 00.2 11.6 00.3
미지급비용 증가 00.2 00.3 00.8 00.6 00.7
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.6 -1-1.1 -1-1.5 -2-2.0
퇴직금관련 -5-5.5 -4-4.9 -4-4.5 -1-1.0 0-0.8
기타 00.0 0-0.6 -5-5.7 -2-2.5 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -37-37.2 -13-13.9 1919.7 6363.0 1515.0
이자수취 1010.3 1212.0 1313.6 1414.1 1414.5
이자지급 0-0.4 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -10-10.8 -12-12.3 -13-13.7 -9-9.6 -5-5.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 11.2 11.5 11.2 0-0.7 0-0.7
투자활동현금유입액 33.1 33.9 33.3 00.9 00.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 33.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 11.9 22.4 22.1 11.6 11.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.8 00.9 00.7 00.2 00.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.9 00.7 00.2 00.3
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.3 00.3
기타 11.0 11.4 11.4 11.4 11.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -26-26.7 -86-86.8 -91-91.8 -96-96.7 -46-46.7
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A -10-10.0 5050.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -10-10.0 5050.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1818.0 7878.0 8383.1 7878.0 8888.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -10-10.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 1515.0 7575.0 8080.0 8585.0 8585.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.0 7878.0 8383.1 7878.0 8888.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -8-8.7 -8-8.7 -8-8.7 -8-8.7 -8-8.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.7 1616.4 -2-2.3 1717.8 2525.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.7 1616.4 -2-2.3 1717.8 2525.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -67-67.4 -83-83.5 -73-73.8 -12-12.6 00.7
기초의 현금 1,0841,084.4 1,1671,167.9 1,2411,241.8 1,2541,254.4 1,2531,253.7
기말의 현금 1,0161,016.9 1,0841,084.4 1,1671,167.9 1,2411,241.8 1,2541,254.4
잉여현금흐름 -51-51.3 -27-27.7 11.8 4444.8 -5-5.0
시가총액 603603.7 695695.0 556556.7 511511.2 460460.0
주가 1,8981,898.0 2,1852,185.0 1,7501,750.0 1,6071,607.0 1,4461,446.0
주가현금흐름배수 -15.78-15.78 -47.17-47.17 29.1729.17 7.627.62 19.8619.86
주식수(만주) 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181 3,181

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