티엠씨

217590 코스피
18,440 4,250 (+29.95%)
기준 : 10/02 16:55
  • 시가총액
    4,443억
  • 주식수
    2,409만
  • PER
    241.33배
  • PBR
    3.91배
  • ROE
    1.62%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12
영업활동으로인한현금흐름 -81-81.8 5050.5 N/AN/A
당기순이익 1616.9 -14-14.0 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 217217.6 218218.5 N/AN/A
유형자산감가상각비 5656.8 4848.6 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 1111.6 1212.3 N/AN/A
금융비용 33.3 22.8 N/AN/A
이자비용 2727.3 3636.7 N/AN/A
외환거래손실 -2-2.6 22.3 N/AN/A
충당부채전입액 22.0 33.7 N/AN/A
법인세비용 2222.1 1212.7 N/AN/A
기타 9696.9 9999.0 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 9393.1 8181.3 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 8080.6 5757.6 N/AN/A
금융수익 N/AN/A 00.0 N/AN/A
이자수익 99.0 99.8 N/AN/A
외환거래이익 1212.2 1010.5 N/AN/A
기타 -8-8.9 33.1 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -198-198.5 -36-36.4 N/AN/A
영업활동자산의감소 -249-249.7 -91-91.0 N/AN/A
매출채권감소 8484.6 8383.5 N/AN/A
재고자산의감소 -335-335.9 -196-196.0 N/AN/A
선급금 감소 22.4 1212.3 N/AN/A
선급비용 감소 00.0 0-0.6 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 99.6 N/AN/A
영업활동부채의증가 5151.2 5454.6 N/AN/A
매입채무 증가 0-0.6 107107.6 N/AN/A
선수금 증가 1313.6 00.9 N/AN/A
선수수익 증가 00.0 00.0 N/AN/A
예수금의증가 0-0.7 00.2 N/AN/A
미지급비용 증가 22.9 -5-5.5 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 3535.9 -48-48.7 N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -57-57.0 8686.7 N/AN/A
이자수취 1010.5 1313.5 N/AN/A
이자지급 -27-27.7 -30-30.7 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.7 -19-19.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5757.0 -30-30.4 N/AN/A
투자활동현금유입액 513513.8 381381.1 N/AN/A
유동금융자산의감소 302302.2 205205.4 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 211211.6 175175.7 208208.2
투자활동현금유출액 456456.8 411411.6 N/AN/A
유동금융자산 증가 339339.3 296296.6 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.4 00.4 N/AN/A
유형자산의증가 2323.3 3131.8 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.3 3131.8 5252.1
무형자산의증가 1313.4 2323.5 N/AN/A
기타 8080.8 5959.6 5252.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3737.3 -34-34.5 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 1,4161,416.6 1,1071,107.9 N/AN/A
단기차입금의증가 1,0291,029.3 720720.6 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 387387.2 387387.3 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1,3671,367.4 1,1031,103.5 N/AN/A
단기차입금의감소 1,1861,186.7 895895.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 105105.0 140140.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 1919.5 1313.7 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.1 N/AN/A
기타 161161.0 208208.5 201201.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -11-11.9 -38-38.9 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.9 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.9 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1212.4 -15-15.4 N/AN/A
기초의 현금 204204.2 219219.6 N/AN/A
기말의 현금 216216.6 204204.2 N/AN/A
잉여현금흐름 -187-187.8 -150-150.4 N/AN/A
시가총액 3,1373,137.0 4,5154,515.2 3,6453,645.4
주가 13,02013,020.0 18,74018,740.0 15,13015,130.0
주가현금흐름배수 -38.32-38.32 89.3389.33 N/AN/A
주식수(만주) 2,409 2,409 N/A

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