강스템바이오텍

217730 코스닥
2,150 65 (+3.12%)
기준 : 01/17 14:35
종목진단  19점
  • 시가총액
    1,169억
  • 주식수
    5,605만
  • PER
    -14.11배
  • PBR
    2.46배
  • ROE
    -17.45%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03
영업활동으로인한현금흐름 -145-145.8 -157-157.8 -166-166.3 -164-164.9 -183-183.3
당기순이익 -90-90.1 -107-107.2 -215-215.9 -232-232.2 -224-224.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6565.3 6969.6 6969.0 7070.1 6767.7
유형자산감가상각비 3333.2 3535.6 3737.2 3737.2 3737.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.7 11.8 11.8 11.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.0 88.1 88.9 88.9 88.9
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.8 00.8 00.8 00.8 N/AN/A
기타 2323.1 2323.2 2020.4 2121.2 1919.8
현금유입이 없는 수익(차감) 121121.3 120120.8 2020.8 2020.0 1818.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.6 1515.3 1515.0 1515.1 1515.4
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.4
기타 105105.7 105105.5 55.8 44.9 33.7
영업자산·부채 변동 -9-9.0 -7-7.4 -6-6.1 1010.0 -12-12.9
영업활동자산의감소 -6-6.5 -15-15.7 -21-21.0 -8-8.7 -17-17.6
매출채권감소 0-0.3 -2-2.8 -2-2.9 1111.0 00.6
재고자산의감소 55.3 22.1 11.4 0-0.6 -6-6.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.5 -15-15.1 -19-19.5 -19-19.1 -11-11.6
영업활동부채의증가 -2-2.5 88.3 1414.8 1818.7 44.7
매입채무 증가 -1-1.4 1414.2 00.9 00.3 1111.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
퇴직금관련 -6-6.0 -7-7.7 -3-3.1 -3-3.9 -3-3.2
기타 -1-1.1 -5-5.9 1313.9 2222.3 -3-3.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -155-155.2 -165-165.9 -173-173.8 -172-172.0 -188-188.5
이자수취 1414.4 1313.3 1313.4 1313.2 1010.7
이자지급 -4-4.8 -5-5.2 -5-5.4 -5-5.6 -5-5.5
배당금수입 00.0 00.0 00.2 00.2 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 00.7 N/AN/A N/AN/A 00.3
법인세납부 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -79-79.3 -63-63.4 -33-33.0 -23-23.0 185185.9
투자활동현금유입액 511511.1 470470.6 457457.5 412412.1 561561.0
유동금융자산의감소 488488.4 449449.3 439439.6 395395.8 550550.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1212.7 1212.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.6 2121.3 1717.8 1616.3 1010.8
투자활동현금유출액 590590.4 534534.1 490490.5 435435.1 375375.1
유동금융자산 증가 558558.4 504504.3 469469.6 400400.8 350350.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 99.9 99.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1414.7 1414.4 1515.5 1313.9 33.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 1515.5 1313.9 33.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.1 11.1
기타 3232.0 2929.8 55.4 2020.4 2121.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A