강스템바이오텍

217730 코스닥
2,320 100 (-4.13%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,298억
  • 주식수
    5,594만
  • PER
    -6.38배
  • PBR
    2.95배
  • ROE
    -46.20%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03
영업활동으로인한현금흐름 -164-164.9 -183-183.3 -179-179.2 -181-181.9 -188-188.6
당기순이익 -232-232.2 -224-224.5 -222-222.5 -207-207.7 -201-201.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7070.1 6767.7 6767.3 6464.4 6565.4
유형자산감가상각비 3737.2 3737.1 3636.9 3636.9 3636.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 11.8 11.8 11.8 11.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.9 88.9 88.6 88.1 77.6
외환거래손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
법인세비용 0-0.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.2 1919.8 1919.8 1717.3 1919.0
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.0 1818.8 1818.3 1717.5 1919.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.2 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.1 1515.4 1515.0 1414.2 1212.1
외환거래이익 00.0 0-0.4 0-0.3 0-0.1 N/AN/A
기타 44.9 33.7 33.5 33.7 77.5
영업자산·부채 변동 1010.0 -12-12.9 -11-11.3 -24-24.2 -36-36.0
영업활동자산의감소 -8-8.7 -17-17.6 -13-13.7 -11-11.8 -1-1.3
매출채권감소 1111.0 0-0.6 11.2 -1-1.6 -1-1.9
재고자산의감소 0-0.6 -6-6.6 -3-3.2 0-0.3 33.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -19-19.1 -11-11.6 -11-11.7 -9-9.7 -2-2.7
영업활동부채의증가 1818.7 44.7 22.4 -12-12.4 -34-34.6
매입채무 증가 0-0.3 1111.8 0-0.9 22.2 -4-4.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.9 -3-3.2 -1-1.7 -2-2.2 -1-1.6
기타 2222.3 -3-3.7 33.2 -12-12.4 -28-28.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -172-172.0 -188-188.5 -184-184.9 -185-185.0 -192-192.1
이자수취 1313.2 1010.7 1010.8 88.5 77.8
이자지급 -5-5.6 -5-5.5 -5-5.0 -4-4.6 -3-3.6
배당금수입 0-0.2 0-0.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.8 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -23-23.0 185185.9 185185.0 163163.6 162162.3
투자활동현금유입액 412412.1 561561.0 629629.0 720720.5 758758.7
유동금융자산의감소 395395.8 550550.2 618618.7 609609.6 647647.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.3 1010.8 1010.3 110110.9 111111.2
투자활동현금유출액 435435.1 375375.1 443443.9 556556.8 596596.4
유동금융자산 증가 400400.8 350350.1 408408.6 509509.5 567567.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.9 33.6 44.3 55.9 77.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.9 33.6 44.3 55.9 77.1
무형자산의증가 0-0.1 11.1 11.1 11.4 11.3
기타 2020.4 2121.3 3131.0 4141.3 2121.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 199199.7 -4-4.0 -9-9.8 0-0.3 -2-2.3
재무활동현금유입액(가산) 209209.0 77.3 1010.0 1515.3 1313.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 33.8 77.3 1010.0 1313.0 1111.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 205205.2 00.0 00.0 22.3 22.3
재무활동현금유출액(차감) 99.2 1111.3 1919.8 1515.7 1515.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 44.0 66.0 88.0 44.0 44.0
사채의감소 N/AN/A 0-0.6 66.6 66.6 66.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.2 1111.3 1919.8 1515.7 1515.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.4 0-0.3 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.4 0-0.3 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1111.7 -1-1.9 -4-4.3 -18-18.7 -28-28.6
기초의 현금 130130.7 132132.6 137137.0 155155.8 184184.4
기말의 현금 142142.4 130130.7 132132.6 137137.0 155155.8
잉여현금흐름 -193-193.4 -196-196.5 -196-196.0 -199-199.3 -206-206.1
시가총액 1,3391,339.7 951951.5 1,2551,255.7 1,1431,143.8 1,0981,098.3
주가 2,3952,395.0 1,7021,702.0 3,0163,016.0 2,7472,747.0 2,6382,638.0
주가현금흐름배수 -8.12-8.12 -5.19-5.19 -7.01-7.01 -6.29-6.29 -5.82-5.82

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