한국비티비

219750 코스닥
967 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    272억
  • 주식수
    6,543만
  • PER
    -3.20배
  • PBR
    1.09배
  • ROE
    -34.05%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06
영업활동으로인한현금흐름 -33-33.4 -16-16.1 -22-22.4 -23-23.5 -18-18.2
당기순이익 -85-85.2 -83-83.0 -92-92.2 -65-65.9 -57-57.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2828.9 2020.7 2828.2 2323.1 2020.1
유형자산감가상각비 55.1 44.3 44.9 55.5 55.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.4 00.6 11.3 11.4
대손상각비 -1-1.1 00.0 00.4 0-0.5 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.6 1111.0 1919.2 1717.4 1818.6
외환거래손실 00.4 00.4 00.3 00.2 00.0
충당부채전입액 00.5 00.5 00.5 00.0 00.0
법인세비용 44.8 00.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.8 33.1 22.0 0-0.8 -6-6.0
현금유입이 없는 수익(차감) -8-8.0 -17-17.3 99.7 3838.5 4242.7
지분법이익 00.7 00.7 00.7 00.7 00.7
금융자산평가이익 00.3 22.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -10-10.1 -9-9.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.8 00.7 00.5 -1-1.2 0-0.6
외환거래이익 00.9 0-0.5 00.4 -3-3.4 0-0.6
기타 -10-10.8 -20-20.9 88.1 5252.4 5252.7
영업자산·부채 변동 2020.0 3232.8 5454.2 6161.2 6666.3
영업활동자산의감소 2222.8 2323.0 133133.1 133133.4 147147.4
매출채권감소 3838.8 3737.9 55.4 -35-35.6 -30-30.3
재고자산의감소 -122-122.1 -120-120.6 1414.5 159159.1 169169.5
선급금 감소 103103.8 105105.8 112112.9 1010.1 88.1
선급비용 감소 00.1 00.1 00.0 0-0.1 00.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 0-0.2 N/AN/A 00.0 0-0.3
영업활동부채의증가 -2-2.8 99.8 -78-78.8 -72-72.1 -81-81.0
매입채무 증가 5353.7 5656.3 1212.3 -23-23.6 -34-34.7
선수금 증가 -37-37.0 -36-36.2 -86-86.7 -48-48.9 -47-47.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.0 00.0 00.2 00.1
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.5 0-0.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.3 -1-1.9 -2-2.2 -1-1.4 0-0.2
기타 -56-56.6 -46-46.5 -2-2.1 11.6 11.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -28-28.2 -12-12.0 -19-19.5 -20-20.1 -14-14.1
이자수취 00.9 00.7 00.5 0-0.7 0-0.7
이자지급 -1-1.4 00.0 -4-4.0 -3-3.2 -3-3.8
배당금수입 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.5 00.6 00.6
법인세납부 -5-5.0 -4-4.8 N/AN/A 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2727.8 1919.0 1111.3 1111.1 2727.5
투자활동현금유입액 3333.9 1919.4 1111.7 1212.3 3333.5
유동금융자산의감소 66.7 66.7 1010.8 2727.2 2424.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 99.0
기타 3333.9 1919.4 00.9 -14-14.8 99.0
투자활동현금유출액 66.1 00.5 00.4 11.2 66.0
유동금융자산 증가 11.6 N/AN/A 00.0 -3-3.0 11.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.3 00.0 00.3 00.4 11.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 66.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 157157.5 188188.1 186186.4 00.8 -28-28.7
재무활동현금유입액(가산) 186186.6 186186.7 200200.0 2020.8 1212.8
단기차입금의증가 2626.7 2626.7 4040.0 2323.2 1515.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 159159.8 159159.9 160160.0 -2-2.3 -2-2.3
재무활동현금유출액(차감) 2929.0 -1-1.4 1313.5 2020.0 4141.6
단기차입금의감소 -3-3.0 -3-3.0 1010.0 N/AN/A 2222.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1313.6 00.8
사채의감소 3030.0 N/AN/A 11.0 11.0 1111.0
유동성장기부채의감소 0-0.6 0-0.6 N/AN/A 22.4 44.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.0 -1-1.4 1313.5 2020.0 4141.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A