퓨쳐켐

220100 코스닥
22,600 1,300 (-5.44%)
기준 : 02/11
  • 시가총액
    5,282억
  • 주식수
    2,210만
  • PER
    -49.99배
  • PBR
    9.62배
  • ROE
    -19.24%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 -15-15.5 -25-25.4 -23-23.9 -37-37.2 -79-79.2
당기순이익 -105-105.7 -87-87.4 -76-76.1 -67-67.1 -102-102.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9292.5 7979.3 7070.0 6666.9 6464.6
유형자산감가상각비 6161.3 6060.6 5959.2 5454.9 5050.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.9 11.0 11.6 11.9
대손상각비 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.4 55.1 44.7 44.7 77.6
외환거래손실 00.1 00.0 00.5 00.0 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.6 1212.6 44.3 55.4 44.0
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.9 2121.9 1414.0 1818.7 1919.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.8 22.6 00.9 44.2 33.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.1 1010.2 1111.3 1414.2 1515.4
외환거래이익 00.2 00.4 00.3 00.0 00.2
기타 88.7 88.5 11.3 00.2 00.2
영업자산·부채 변동 99.7 -5-5.2 -10-10.0 -26-26.5 -20-20.8
영업활동자산의감소 55.7 -11-11.6 -14-14.5 -15-15.5 -24-24.0
매출채권감소 11.0 -2-2.3 0-0.2 -2-2.6 -6-6.8
재고자산의감소 55.3 -1-1.6 0-0.6 -3-3.8 -10-10.6
선급금 감소 0-0.6 -7-7.6 -13-13.4 -8-8.8 -6-6.4
선급비용 감소 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1
영업활동부채의증가 33.9 66.3 44.5 -11-11.0 33.2
매입채무 증가 11.0 44.0 00.2 -8-8.9 -3-3.1
선수금 증가 33.3 33.2 33.3 00.1 -1-1.7
선수수익 증가 00.3 00.3 00.3 0-0.2 0-0.5
예수금의증가 00.9 00.2 00.4 0-0.1 0-0.4
미지급비용 증가 -1-1.7 -1-1.6 00.0 -1-1.8 99.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -25-25.4 -35-35.2 -30-30.0 -45-45.4 -77-77.4
이자수취 1414.4 1414.1 1111.7 1414.3 88.3
이자지급 -4-4.9 -4-4.8 -4-4.7 -4-4.7 -9-9.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.6 11.7 N/AN/A N/AN/A 0-0.3
법인세납부 -1-1.2 -1-1.3 0-0.8 -1-1.3 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -134-134.6 3838.7 4545.7 196196.6 1717.3
투자활동현금유입액 350350.7 347347.8 289289.6 494494.4 726726.3
유동금융자산의감소 336336.8 286286.8 146146.9 146146.9 33.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 350350.7 347347.8 289289.6 494494.4 726726.3
투자활동현금유출액 485485.3 309309.1 243243.9 297297.7 708708.9
유동금융자산 증가 337337.0 282282.0 145145.4 145145.4 146146.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.3 99.4 1212.1 1212.7 66.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1212.7 66.7
무형자산의증가 1616.0 1313.5 1515.2 1111.5 99.8
기타 469469.3 295295.6 228228.6 273273.5 692692.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 118118.6 -12-12.3 -12-12.7 -105-105.2 137137.4
재무활동현금유입액(가산) 130130.0 00.0 00.0 00.7 306306.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 6565.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A