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221800 코스닥
6,050 1,390 (+29.83%)
기준 : 11/06
  • 시가총액
    526억
  • 주식수
    1,129만
  • PER
    -19.56배
  • PBR
    1.53배
  • ROE
    -7.84%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -2-2.3 -6-6.6 -17-17.3
당기순이익 -26-26.8 -27-27.4 -28-28.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3232.5 3131.1 3030.9
유형자산감가상각비 77.8 88.1 88.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.4 00.3
대손상각비 22.9 22.1 22.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.4 00.4 00.4
외환거래손실 00.5 00.2 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1212.2 1212.2 1212.2
기타 77.9 77.5 77.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.5 1717.1 1616.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.1 1212.7 1212.8
외환거래이익 00.5 00.7 00.6
기타 22.9 33.6 22.5
영업자산·부채 변동 -2-2.7 -4-4.9 -12-12.3
영업활동자산의감소 11.6 0-0.7 44.5
매출채권감소 11.7 00.5 44.0
재고자산의감소 0-0.1 -1-1.2 00.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -2-2.8 -3-3.7 -16-16.9
매입채무 증가 11.0 0-0.8 -14-14.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.8 -2-2.9 -2-2.8
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -1-1.5 0-0.5 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -12-12.6 -18-18.4 -25-25.7
이자수취 1111.2 1212.0 88.1
이자지급 0-0.4 0-0.4 0-0.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.4 00.7 00.7
법인세납부 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -120-120.2 -116-116.4 -163-163.3
투자활동현금유입액 245245.3 220220.1 8181.0
유동금융자산의감소 245245.1 220220.1 8080.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.2
투자활동현금유출액 365365.5 336336.5 244244.3
유동금융자산 증가 364364.3 334334.3 240240.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.1 00.1 00.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.4
무형자산의증가 11.0 22.0 33.1
기타 00.1 00.1 00.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -4-4.0 -7-7.4 -7-7.3
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 44.0 44.0 33.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 44.0 33.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A -3-3.3 -3-3.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -126-126.6 -130-130.5 -188-188.0
기초의 현금 542542.2 672672.7 860860.7
기말의 현금 415415.5 542542.2 672672.7
잉여현금흐름 -29-29.3 -34-34.7 -43-43.1
시가총액 329329.5 367367.9 300300.8
주가 2,9202,920.0 3,2603,260.0 2,6652,665.0
주가현금흐름배수 -139.49-139.49 -55.20-55.20 -17.38-17.38
주식수(만주) 1,129 1,129 1,129

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