드림씨아이에스

223250 코스닥
6,250 1,435 (+29.8%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    1,185억
  • 주식수
    2,380만
  • PER
    16.62배
  • PBR
    1.55배
  • ROE
    9.33%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 140140.6 8181.3 6767.1 109109.1 0-0.8
당기순이익 7575.0 188188.6 6363.5 5959.0 5454.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 176176.9 102102.3 8080.5 7777.2 7474.0
유형자산감가상각비 1818.7 1818.3 1717.8 1717.3 1616.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 99.5 99.2 88.6 88.3 77.8
대손상각비 77.8 00.8 33.2 11.2 22.8
금융비용 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.0 11.7 11.8 11.9 11.9
외환거래손실 33.7 00.4 22.5 00.6 00.7
충당부채전입액 00.2 -1-1.0 11.8 22.8 22.8
법인세비용 3333.9 3737.4 99.4 1010.8 77.7
기타 9494.8 3535.3 3535.0 3434.0 3333.1
현금유입이 없는 수익(차감) 156156.4 171171.3 3333.5 2929.9 3131.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 142142.0 156156.3 1818.0 1818.1 1818.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.4 88.4 77.7 77.2 66.4
외환거래이익 22.2 55.7 33.4 33.7 55.5
기타 33.7 00.6 44.3 00.8 11.4
영업자산·부채 변동 5353.4 -30-30.3 -36-36.9 99.5 -94-94.0
영업활동자산의감소 -29-29.6 -72-72.1 -141-141.1 -51-51.2 -183-183.2
매출채권감소 -65-65.7 -6-6.6 -82-82.9 -10-10.3 -101-101.7
재고자산의감소 33.3 0-0.5 -1-1.3 22.4 33.0
선급금 감소 1616.2 33.1 0-0.2 -17-17.9 -20-20.1
선급비용 감소 -3-3.7 -32-32.7 -17-17.7 -6-6.0 -4-4.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.2 -35-35.4 -38-38.9 -19-19.4 -59-59.9
영업활동부채의증가 8383.1 4141.8 104104.2 6060.7 8989.1
매입채무 증가 1111.7 -15-15.7 1818.8 44.5 55.1
선수금 증가 1313.3 -1-1.0 00.0 1919.9 1919.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.0 0-0.2 00.0 00.3
미지급비용 증가 00.8 11.5 11.9 11.5 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -5-5.4 -5-5.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.2 5656.9 8383.5 3434.6 6262.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 149149.0 8989.3 7373.5 115115.8 22.3
이자수취 77.0 66.6 66.8 66.6 55.9
이자지급 -1-1.4 -1-1.5 -1-1.6 -1-1.7 -1-1.8
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.1 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.9 -13-13.0 -11-11.6 -11-11.6 -7-7.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -281-281.1 -204-204.9 -119-119.5 -55-55.6 3636.1
투자활동현금유입액 206206.0 11.9 7777.2 123123.6 170170.8
유동금융자산의감소 00.5 22.5 44.6 44.6 44.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 7777.2 123123.6 170170.8
투자활동현금유출액 487487.2 206206.8 196196.8 179179.3 134134.7
유동금융자산 증가 N/AN/A -2-2.0 00.5 1111.1 1111.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 4848.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.2 77.0 99.5 66.9 99.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 77.0 99.5 66.9 99.9
무형자산의증가 11.4 22.1 33.5 33.3 44.9
기타 480480.5 197197.6 183183.7 169169.0 119119.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 138138.8 179179.9 129129.3 131131.6 132132.4
재무활동현금유입액(가산) 150150.8 191191.3 140140.5 142142.8 142142.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 150150.0 150150.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 4141.3 140140.5 142142.8 142142.8
재무활동현금유출액(차감) 1111.9 1111.4 1111.1 1111.2 1010.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.9 1111.4 1111.1 1111.2 1010.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 11.2 00.1 00.4 00.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.9 11.2 00.1 00.4 00.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -3-3.5 5757.6 7777.1 185185.6 168168.5
기초의 현금 1,1451,145.3 1,0871,087.6 1,0101,010.5 824824.8 656656.2
기말의 현금 1,1411,141.8 1,1451,145.3 1,0871,087.6 1,0101,010.5 824824.8
잉여현금흐름 133133.6 8080.6 3535.4 7272.3 -45-45.1
시가총액 1,5181,518.4 917917.4 798798.4 649649.7 702702.0
주가 6,3806,380.0 3,8553,855.0 3,3553,355.0 2,7302,730.0 2,9502,950.0
주가현금흐름배수 10.8010.80 11.2811.28 11.8911.89 5.955.95 -824.14-824.14
주식수(만주) 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,371 2,371 2,371 2,371 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,264 2,264 2,264

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