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224060 코스닥
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기준 : 07/26
  • 시가총액
    248억
  • 주식수
    475만
  • PER
    -3.01배
  • PBR
    0.54배
  • ROE
    -17.85%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 -27-27.8 -66-66.3 -107-107.5 -135-135.3 -167-167.6
당기순이익 -142-142.6 -136-136.7 -262-262.5 -218-218.0 -233-233.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 118118.5 110110.0 204204.0 216216.5 262262.0
유형자산감가상각비 99.4 88.2 44.9 55.5 66.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.7 0-0.4 0-0.2 0-0.4 0-0.3
대손상각비 11.4 11.1 -2-2.2 11.1 33.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3030.8 2929.2 2525.5 2424.9 2222.0
외환거래손실 88.5 33.9 00.0 N/AN/A 0-0.7
충당부채전입액 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A -4-4.0 -3-3.1 1313.4
기타 6767.4 6666.9 179179.5 187187.7 217217.2
현금유입이 없는 수익(차감) 4141.8 4646.9 2121.2 7272.3 103103.5
지분법이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금융자산평가이익 11.0 11.0 11.7 3636.9 2828.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 33.6 44.6 55.0 55.5
외환거래이익 99.9 55.7 -6-6.5 11.4 66.7
기타 2626.0 3636.4 2121.3 2828.8 6262.7
영업자산·부채 변동 7373.3 4444.2 1111.4 -35-35.9 -72-72.3
영업활동자산의감소 7070.0 5050.2 3939.2 -16-16.8 -54-54.5
매출채권감소 1616.0 -5-5.3 1414.6 -9-9.4 -2-2.5
재고자산의감소 2020.5 5353.3 2626.6 0-0.7 -11-11.1
선급금 감소 3434.4 11.2 -4-4.9 -7-7.4 -40-40.4
선급비용 감소 0-0.3 0-0.1 00.0 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 0-0.7 22.7 0-0.8 0-0.2
영업활동부채의증가 33.3 -6-6.0 -27-27.7 -19-19.1 -17-17.8
매입채무 증가 33.4 -6-6.8 -22-22.6 -19-19.6 -19-19.4
선수금 증가 -2-2.7 -3-3.0 -1-1.4 44.3 55.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.4 0-0.4 00.0 00.0
미지급비용 증가 99.0 66.8 -1-1.3 0-0.8 0-0.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.7 -4-4.3 -3-3.0 -3-3.5 -3-3.3
기타 -2-2.7 0-0.9 0-0.2 0-0.5 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 77.4 -29-29.4 -68-68.3 -109-109.7 -147-147.4
이자수취 1414.7 99.4 44.5 55.4 33.3
이자지급 -41-41.8 -33-33.1 -30-30.1 -17-17.9 -18-18.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.7 N/AN/A
법인세납부 -8-8.1 -13-13.1 -13-13.4 -12-12.3 -4-4.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -146-146.2 -75-75.6 -69-69.6 110110.9 7777.5
투자활동현금유입액 105105.0 221221.3 324324.1 721721.0 804804.1
유동금융자산의감소 127127.4 197197.4 287287.9 670670.5 690690.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 105105.0 2323.9 3636.1 5050.4 113113.7
투자활동현금유출액 251251.2 297297.0 393393.7 610610.0 726726.5
유동금융자산 증가 6161.9 8888.4 154154.5 528528.6 673673.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 120120.5 120120.5 150150.2 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1414.9 5252.6 4848.7 4949.1 3939.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.9 5252.6 4848.7 4949.1 3939.1
무형자산의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2 00.0
기타 174174.3 155155.9 190190.3 3232.2 1313.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 143143.6 112112.9 124124.5 1919.6 6363.2
재무활동현금유입액(가산) 239239.5 184184.4 140140.8 4848.6 9898.1
단기차입금의증가 134134.1 7979.0 2424.3 2323.3 3838.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 11.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 7575.1 7575.1 7575.1 55.0 4040.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.3 3030.3 4040.3 2020.3 2020.0
재무활동현금유출액(차감) 9595.8 7171.5 1616.2 2828.9 3434.9
단기차입금의감소 8787.3 6363.5 44.8 1717.3 2828.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 55.2 55.2 55.3 55.3 N/AN/A
유동성장기부채의감소 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 33.1 33.2 33.2
기타 88.4 77.9 1111.4 1111.5 66.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 11.5 11.5 11.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.0 11.5 11.5 11.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -30-30.5 -29-29.0 -51-51.0 -3-3.1 -25-25.2
기초의 현금 527527.9 556556.9 608608.0 611611.2 636636.4
기말의 현금 497497.3 527527.9 556556.9 608608.0 611611.2
잉여현금흐름 -16-16.2 -89-89.1 -116-116.2 -161-161.6 -204-204.4
시가총액 272272.0 296296.7 364364.6 192192.1 217217.0
주가 5,7305,730.0 6,2506,250.0 7,6807,680.0 5,6005,600.0 6,7506,750.0
주가현금흐름배수 -9.78-9.78 -4.47-4.47 -3.39-3.39 -1.42-1.42 -1.29-1.29

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