더코디

224060 코스닥
4,310 20 (-0.46%)
기준 : 01/13
종목진단  20점
  • 시가총액
    223억
  • 주식수
    475만
  • PER
    -4.89배
  • PBR
    0.49배
  • ROE
    -9.98%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 -65-65.7 -59-59.2 -27-27.8 -66-66.3 -107-107.5
당기순이익 -107-107.0 -132-132.2 -142-142.6 -136-136.7 -262-262.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 110110.8 116116.8 118118.5 110110.0 204204.0
유형자산감가상각비 1010.6 1010.0 99.4 88.2 44.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 00.5 00.7 00.4 00.2
대손상각비 -1-1.3 11.8 11.4 11.1 -2-2.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3737.3 3434.4 3030.8 2929.2 2525.5
외환거래손실 1111.1 1010.9 88.5 33.9 00.0
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
법인세비용 N/AN/A 22.9 N/AN/A N/AN/A -4-4.0
기타 5151.9 5656.0 6767.4 6666.9 179179.5
현금유입이 없는 수익(차감) 4141.7 4343.7 4141.8 4646.9 2121.2
지분법이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금융자산평가이익 44.7 44.6 11.0 11.0 11.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.0 77.3 44.7 33.6 44.6
외환거래이익 99.6 1414.2 99.9 55.7 -6-6.5
기타 2020.3 1717.5 2626.0 3636.4 2121.3
영업자산·부채 변동 -5-5.0 1919.8 7373.3 4444.2 1111.4
영업활동자산의감소 33.6 7777.0 7070.0 5050.2 3939.2
매출채권감소 -10-10.8 5454.4 1616.0 -5-5.3 1414.6
재고자산의감소 00.4 1515.9 2020.5 5353.3 2626.6
선급금 감소 1616.5 77.5 3434.4 11.2 -4-4.9
선급비용 감소 00.2 00.4 0-0.3 00.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.7 -1-1.3 0-0.6 00.7 22.7
영업활동부채의증가 -8-8.6 -57-57.1 33.3 -6-6.0 -27-27.7
매입채무 증가 33.7 -49-49.6 33.4 -6-6.8 -22-22.6
선수금 증가 -15-15.6 -9-9.7 -2-2.7 -3-3.0 -1-1.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.3 00.1 00.4 00.4
미지급비용 증가 55.9 66.5 99.0 66.8 -1-1.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
퇴직금관련 -2-2.6 -3-3.2 -3-3.7 -4-4.3 -3-3.0
기타 00.0 0-0.7 -2-2.7 00.9 00.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -43-43.0 -39-39.2 77.4 -29-29.4 -68-68.3
이자수취 88.6 1010.8 1414.7 99.4 44.5
이자지급 -37-37.2 -39-39.3 -41-41.8 -33-33.1 -30-30.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 66.4 1010.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.2
법인세납부 0-0.5 -1-1.6 -8-8.1 -13-13.1 -13-13.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -58-58.6 -109-109.7 -146-146.2 -75-75.6 -69-69.6
투자활동현금유입액 8484.6 115115.1 105105.0 221221.3 324324.1
유동금융자산의감소 5757.6 5858.0 127127.4 197197.4 287287.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.6 115115.1 105105.0 2323.9 3636.1
투자활동현금유출액 143143.2 224224.9 251251.2 297297.0 393393.7
유동금융자산 증가 8888.5 5252.0 6161.9 8888.4 154154.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -12-12.7 120120.5 120120.5 120120.5 150150.2
유형자산의증가 88.4 66.2 1414.9 5252.6 4848.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.4 66.2 1414.9 5252.6 4848.7
무형자산의증가 00.0 00.0 00.1 00.1 00.2