더코디

224060 코스닥
5,580 60 (-1.06%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    265억
  • 주식수
    475만
  • PER
    -3.21배
  • PBR
    0.57배
  • ROE
    -17.85%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 -66-66.3 -107-107.5 -135-135.3 -167-167.6 -170-170.1
당기순이익 -136-136.7 -262-262.5 -218-218.0 -233-233.5 -234-234.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 110110.0 204204.0 216216.5 262262.0 305305.0
유형자산감가상각비 88.2 44.9 55.5 66.1 77.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.2 0-0.4 0-0.3 0-0.4
대손상각비 11.1 -2-2.2 11.1 33.6 22.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.2 2525.5 2424.9 2222.0 2222.1
외환거래손실 33.9 00.0 N/AN/A 0-0.7 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.1 00.0
법인세비용 N/AN/A -4-4.0 -3-3.1 1313.4 1313.4
기타 6666.9 179179.5 187187.7 217217.2 259259.2
현금유입이 없는 수익(차감) 4646.9 2121.2 7272.3 103103.5 145145.6
지분법이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
금융자산평가이익 11.0 11.7 3636.9 2828.6 3333.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.6 44.6 55.0 55.5 55.5
외환거래이익 55.7 -6-6.5 11.4 66.7 55.7
기타 3636.4 2121.3 2828.8 6262.7 100100.8
영업자산·부채 변동 4444.2 1111.4 -35-35.9 -72-72.3 -80-80.6
영업활동자산의감소 5050.2 3939.2 -16-16.8 -54-54.5 -44-44.3
매출채권감소 -5-5.3 1414.6 -9-9.4 -2-2.5 -9-9.8
재고자산의감소 5353.3 2626.6 0-0.7 -11-11.1 -26-26.3
선급금 감소 11.2 -4-4.9 -7-7.4 -40-40.4 -6-6.6
선급비용 감소 0-0.1 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 22.7 0-0.8 0-0.2 -1-1.3
영업활동부채의증가 -6-6.0 -27-27.7 -19-19.1 -17-17.8 -36-36.3
매입채무 증가 -6-6.8 -22-22.6 -19-19.6 -19-19.4 -32-32.1
선수금 증가 -3-3.0 -1-1.4 44.3 55.7 0-0.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 0-0.4 00.0 00.0 0-0.1
미지급비용 증가 66.8 -1-1.3 0-0.8 0-0.7 0-0.5
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.3 -3-3.0 -3-3.5 -3-3.3 -3-3.7
기타 0-0.9 0-0.2 0-0.5 00.0 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -29-29.4 -68-68.3 -109-109.7 -147-147.4 -156-156.1
이자수취 99.4 44.5 55.4 33.3 22.8
이자지급 -33-33.1 -30-30.1 -17-17.9 -18-18.8 -16-16.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.2 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.1 -13-13.4 -12-12.3 -4-4.8 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -75-75.6 -69-69.6 110110.9 7777.5 144144.5
투자활동현금유입액 221221.3 324324.1 721721.0 804804.1 877877.2
유동금융자산의감소 197197.4 287287.9 670670.5 690690.3 620620.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.9 3636.1 5050.4 113113.7 256256.5
투자활동현금유출액 297297.0 393393.7 610610.0 726726.5 732732.6
유동금융자산 증가 8888.4 154154.5 528528.6 673673.8 718718.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 120120.5 150150.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5252.6 4848.7 4949.1 3939.1 0-0.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.6 4848.7 4949.1 3939.1 0-0.8
무형자산의증가 0-0.1 0-0.2 0-0.2 00.0 00.0
기타 155155.9 190190.3 3232.2 1313.5 1313.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 112112.9 124124.5 1919.6 6363.2 118118.5
재무활동현금유입액(가산) 184184.4 140140.8 4848.6 9898.1 403403.8
단기차입금의증가 7979.0 2424.3 2323.3 3838.1 4444.8
장기차입금의증가 N/AN/A 11.0 N/AN/A N/AN/A 299299.0
사채의증가 7575.1 7575.1 55.0 4040.0 4040.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.3 4040.3 2020.3 2020.0 2020.0
재무활동현금유출액(차감) 7171.5 1616.2 2828.9 3434.9 285285.2
단기차입금의감소 6363.5 44.8 1717.3 2828.5 278278.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 55.2 55.3 55.3 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 33.1 33.2 33.2 33.2
기타 77.9 1111.4 1111.5 66.4 66.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A