제놀루션

225220 코스닥
1,330 21 (+1.6%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    251억
  • 주식수
    1,919만
  • PER
    -2.80배
  • PBR
    0.36배
  • ROE
    -13.00%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -50-50.7 -70-70.1 -72-72.3 -67-67.4 -42-42.4
당기순이익 -98-98.9 -125-125.9 -88-88.2 -108-108.6 -94-94.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8282.8 8888.1 6363.5 6666.2 7979.3
유형자산감가상각비 1919.6 2323.1 2323.6 2323.2 2121.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.4 00.4 00.4 00.4
대손상각비 00.0 N/AN/A 00.9 00.8 11.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.5 88.7 88.2 88.5 66.3
외환거래손실 55.5 55.4 -4-4.2 00.7 0-0.8
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 00.0 00.0 -2-2.4 -5-5.6 44.1
기타 4848.6 5050.1 3636.7 3838.0 4646.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.7 1717.5 3434.5 2626.7 3535.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 88.8 44.5 44.6 22.6 22.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.1 1111.9 1212.5 1313.8 1515.7
외환거래이익 11.3 00.0 1515.7 88.2 1717.8
기타 11.3 11.0 11.6 11.9 00.1
영업자산·부채 변동 -14-14.5 -18-18.4 -17-17.7 -4-4.7 -13-13.7
영업활동자산의감소 -12-12.7 -15-15.3 -12-12.7 -11-11.3 -8-8.0
매출채권감소 11.1 0-0.6 -3-3.7 0-0.6 -5-5.2
재고자산의감소 -10-10.7 -11-11.7 -7-7.1 -10-10.4 -5-5.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.1 -2-2.9 -1-1.9 0-0.2 22.2
영업활동부채의증가 -1-1.8 -3-3.0 -4-4.9 66.5 -5-5.7
매입채무 증가 44.4 11.9 44.4 44.2 11.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.6 -4-4.5 -1-1.7 -1-1.5 0-0.5
기타 -6-6.3 0-0.4 -7-7.6 22.3 -7-7.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -53-53.4 -73-73.7 -77-77.0 -73-73.9 -64-64.3
이자수취 1111.0 1212.3 1212.7 1414.9 1616.7
이자지급 -8-8.4 -8-8.7 -8-8.0 -8-8.2 -3-3.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 0-0.2 88.6
법인세납부 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -59-59.7 -58-58.5 264264.5 244244.1 265265.2
투자활동현금유입액 1010.4 99.5 301301.4 314314.7 400400.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 287287.7 299299.3 339339.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4444.5
기타 1010.4 99.5 301301.4 314314.7 400400.2
투자활동현금유출액 7070.1 6868.0 3636.8 7070.5 135135.0
유동금융자산 증가 5858.9 5858.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.7 22.9 1212.0 4040.3 8989.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 22.9 1212.0 4040.3 8989.3
무형자산의증가 11.4 11.4 11.1 11.0 00.5
기타 6464.9 6363.6 2323.7 2929.1 4545.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -3-3.2 -1-1.1 0-0.2 00.0 00.5
재무활동현금유입액(가산) 00.0 22.2 242242.9 242242.9 242242.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 4545.0 4545.0 4545.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 195195.0 195195.0 195195.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 22.2 22.9 22.9 22.9
재무활동현금유출액(차감) 33.2 33.4 243243.2 242242.8 242242.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 9090.0 9090.0 9090.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 150150.9 150150.6 150150.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.2 11.2 00.2 00.2 00.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 33.4 243243.2 242242.8 242242.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.8 -3-3.9 1515.8 1313.8 2121.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -5-5.8 -3-3.9 1515.8 1313.8 2121.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -119-119.5 -133-133.7 207207.7 190190.6 244244.6
기초의 현금 1,0141,014.1 1,1471,147.9 940940.1 749749.5 504504.8
기말의 현금 894894.6 1,0141,014.1 1,1471,147.9 940940.1 749749.5
잉여현금흐름 -75-75.1 -84-84.1 -84-84.6 -98-98.7 -174-174.5
시가총액 349349.8 364364.4 438438.4 428428.9 429429.8
주가 1,8231,823.0 1,8991,899.0 2,2852,285.0 2,2352,235.0 2,2402,240.0
주가현금흐름배수 -6.90-6.90 -5.20-5.20 -6.06-6.06 -6.36-6.36 -10.14-10.14
주식수(만주) 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919

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