제놀루션

225220 코스닥
2,015 30 (-1.47%)
기준 : 12/08 12:20
  • 시가총액
    392억
  • 주식수
    1,919만
  • PER
    -4.87배
  • PBR
    0.53배
  • ROE
    -10.93%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -72-72.3 -67-67.4 -42-42.4 -14-14.3 -27-27.3
당기순이익 -88-88.2 -108-108.6 -94-94.2 -72-72.0 -98-98.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6363.5 6666.2 7979.3 7575.0 8989.1
유형자산감가상각비 2323.6 2323.2 2121.7 1919.9 1818.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4
대손상각비 00.9 00.8 11.3 11.3 00.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.2 88.5 66.3 44.1 11.2
외환거래손실 -4-4.2 00.7 0-0.8 00.0 66.7
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
법인세비용 -2-2.4 -5-5.6 44.1 44.3 55.1
기타 3636.7 3838.0 4646.1 4444.7 5656.8
현금유입이 없는 수익(차감) 3434.5 2626.7 3535.6 3737.3 4646.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.0 1414.9
금융자산평가이익 44.6 22.6 22.0 22.1 44.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.5 1313.8 1515.7 1818.0 1919.0
외환거래이익 1515.7 88.2 1717.8 1414.9 -3-3.1
기타 11.6 11.9 00.1 00.1 1111.4
영업자산·부채 변동 -17-17.7 -4-4.7 -13-13.7 -3-3.5 44.1
영업활동자산의감소 -12-12.7 -11-11.3 -8-8.0 -3-3.9 00.8
매출채권감소 -3-3.7 0-0.6 -5-5.2 00.2 11.3
재고자산의감소 -7-7.1 -10-10.4 -5-5.0 -5-5.8 -6-6.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 0-0.2 22.2 11.6 66.0
영업활동부채의증가 -4-4.9 66.5 -5-5.7 00.4 33.8
매입채무 증가 44.4 44.2 11.6 11.6 22.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
퇴직금관련 -1-1.7 -1-1.5 0-0.5 0-0.5 -6-6.6
기타 -7-7.6 22.3 -7-7.3 -1-1.2 11.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -77-77.0 -73-73.9 -64-64.3 -37-37.9 -51-51.5
이자수취 1212.7 1414.9 1616.7 1818.9 2020.1
이자지급 -8-8.0 -8-8.2 -3-3.5 -3-3.9 -4-4.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.2 88.6 88.6 99.1
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 264264.5 244244.1 265265.2 256256.8 -27-27.0
투자활동현금유입액 301301.4 314314.7 400400.2 427427.4 141141.1
유동금융자산의감소 287287.7 299299.3 339339.8 350350.8 6868.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 4444.5 4444.5 4444.5
기타 301301.4 314314.7 400400.2 7676.6 7272.7
투자활동현금유출액 3636.8 7070.5 135135.0 170170.5 168168.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.0 4040.3 8989.3 121121.2 138138.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 4040.3 8989.3 121121.2 138138.6
무형자산의증가 11.1 11.0 00.5 00.6 00.8
기타 2323.7 2929.1 4545.2 4848.7 2828.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 0-0.2 00.0 00.5 33.7 4242.6
재무활동현금유입액(가산) 242242.9 242242.9 242242.9 245245.6 5252.4
단기차입금의증가 4545.0 4545.0 4545.0 4545.0 4545.0
장기차입금의증가 195195.0 195195.0 195195.0 195195.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 22.9 22.9 55.6 77.4
재무활동현금유출액(차감) 243243.2 242242.8 242242.4 241241.8 99.7
단기차입금의감소 9090.0 9090.0 9090.0 9090.0 N/AN/A
장기차입금의감소 150150.9 150150.6 150150.0 150150.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.2 00.2 00.5 00.2 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.2
기타 243243.2 242242.8 242242.4 241241.8 99.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.8 1313.8 2121.3 1414.6 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1515.8 1313.8 2121.3 1414.6 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 207207.7 190190.6 244244.6 260260.9 -11-11.7
기초의 현금 940940.1 749749.5 504504.8 243243.9 255255.7
기말의 현금 1,1471,147.9 940940.1 749749.5 504504.8 243243.9
잉여현금흐름 -84-84.6 -98-98.7 -174-174.5 -220-220.0 -192-192.4
시가총액 438438.4 428428.9 429429.8 426426.9 596596.8
주가 2,2852,285.0 2,2352,235.0 2,2402,240.0 2,2252,225.0 3,1103,110.0
주가현금흐름배수 -6.06-6.06 -6.36-6.36 -10.14-10.14 -29.80-29.80 -21.85-21.85
주식수(만주) 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919

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