신테카바이오

226330 코스닥
1,872 432 (+30%)
기준 : 07/10
  • 시가총액
    349억
  • 주식수
    2,426만
  • PER
    -2.57배
  • PBR
    1.23배
  • ROE
    -47.92%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -103-103.6 -106-106.5 -107-107.9 -117-117.2 -107-107.6
당기순이익 -135-135.7 -173-173.7 -176-176.3 -179-179.8 -135-135.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7979.3 119119.4 107107.5 104104.9 114114.4
유형자산감가상각비 1818.8 1919.2 1919.6 2020.7 2121.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.0 2828.4 2626.9 2727.8 2424.6
외환거래손실 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.4 7070.7 5959.9 5555.3 6767.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2626.8 2222.2 1818.9 2727.6 8686.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2424.3 2020.8 1818.2 2626.5 8484.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 00.2 00.5 11.0 22.0
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 11.1 00.0 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -13-13.5 -21-21.2 -17-17.1 -12-12.0 -2-2.7
영업활동자산의감소 -9-9.1 -8-8.1 -3-3.3 0-0.6 11.9
매출채권감소 -8-8.0 -8-8.8 -4-4.5 -1-1.8 -1-1.2
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.0 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1
선급비용 감소 -1-1.7 00.0 00.2 00.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.8 11.0 00.9 33.3
영업활동부채의증가 -4-4.3 -13-13.1 -13-13.8 -11-11.4 -4-4.7
매입채무 증가 11.8 11.2 -1-1.1 -1-1.1 55.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.0 00.0 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 33.2 00.1 -2-2.8 00.3 0-0.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.3 -5-5.1 -6-6.6 -6-6.4 -6-6.0
기타 -5-5.3 -9-9.3 -3-3.0 -4-4.1 -3-3.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -96-96.9 -97-97.8 -104-104.8 -114-114.6 -110-110.0
이자수취 11.3 00.2 00.6 11.2 22.3
이자지급 -8-8.4 -9-9.4 -4-4.2 -4-4.2 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 00.5 00.5 00.4 11.3
법인세납부 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1-1.4 00.2 -6-6.5 -1-1.5 -25-25.3
투자활동현금유입액 11.0 11.0 00.7 00.1 00.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 22.5 00.8 77.2 11.6 2525.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 55.6 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.7 00.1 00.4 00.6 2424.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 00.1 00.4 00.6 2424.1
무형자산의증가 00.7 00.7 11.1 00.9 11.0
기타 00.0 00.0 55.6 00.0 00.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 123123.3 149149.1 -34-34.6 2121.9 109109.3
재무활동현금유입액(가산) 443443.5 563563.5 157157.0 132132.0 220220.0
단기차입금의증가 2121.0 141141.0 3535.0 132132.0 120120.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 184184.8 184184.8 122122.0 N/AN/A 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 237237.6 237237.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 320320.1 414414.3 191191.6 110110.1 110110.7
단기차입금의감소 141141.0 141141.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 178178.8 272272.9 191191.1 108108.9 108108.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 320320.1 414414.3 191191.6 110110.1 110110.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 11.1 11.0 11.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 11.1 11.0 11.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1818.2 4242.8 -148-148.0 -95-95.8 -22-22.4
기초의 현금 399399.7 356356.9 505505.0 600600.8 623623.2
기말의 현금 417417.9 399399.7 356356.9 505505.0 600600.8
잉여현금흐름 -109-109.0 -109-109.1 -116-116.6 -126-126.5 -145-145.7
시가총액 801801.7 944944.8 623623.3 1,1381,138.2 1,0291,029.9
주가 3,3053,305.0 3,8953,895.0 3,4183,418.0 6,2426,242.0 5,6485,648.0
주가현금흐름배수 -7.73-7.73 -8.87-8.87 -5.77-5.77 -9.71-9.71 -9.57-9.57
주식수(만주) 2,426 2,426 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,822 1,822 1,727 1,618 1,617 1,617

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