한송네오텍

226440 코스닥
11 16 (-59.26%)
기준 : 06/18
  • 시가총액
    18억
  • 주식수
    6,574만
  • PER
    -0.36배
  • PBR
    0.22배
  • ROE
    -63.10%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -29-29.2 -41-41.1 -84-84.1 -102-102.1 -93-93.4
당기순이익 -49-49.7 -76-76.3 -209-209.2 -195-195.1 -115-115.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9393.4 8989.6 207207.6 212212.5 140140.2
유형자산감가상각비 00.6 33.4 1313.3 1313.2 1313.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.1 00.5 00.5 00.5
대손상각비 00.7 N/AN/A 1616.6 1717.8 1616.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.6 44.2 1111.3 1414.8 1616.7
외환거래손실 00.0 N/AN/A 00.7 00.5 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
기타 8989.3 8181.8 164164.9 165165.5 9292.4
현금유입이 없는 수익(차감) 4848.8 4343.9 6060.8 7575.3 9191.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1919.3
금융자산평가이익 77.6 N/AN/A 99.3 99.3 77.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.3 00.5 00.8 00.7
외환거래이익 11.4 33.2 0-0.9 22.0 11.0
기타 3838.3 3939.2 5151.8 6363.0 6262.7
영업자산·부채 변동 -18-18.7 -7-7.2 -10-10.9 -30-30.9 -15-15.4
영업활동자산의감소 -12-12.0 -53-53.8 -18-18.3 -21-21.2 -16-16.4
매출채권감소 1414.5 2020.0 55.8 88.3 33.5
재고자산의감소 -49-49.3 -92-92.8 -33-33.3 -34-34.5 -20-20.5
선급금 감소 11.2 00.7 77.3 55.5 66.3
선급비용 감소 00.1 00.0 00.2 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.2 1818.2 11.6 0-0.5 -5-5.8
영업활동부채의증가 -6-6.7 4646.6 77.4 -9-9.7 11.0
매입채무 증가 -2-2.5 5151.3 1414.7 0-0.4 -30-30.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.0 -1-1.5 0-0.7 0-0.7 00.3
미지급비용 증가 0-0.9 00.5 22.5 22.6 33.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.2 N/AN/A N/AN/A -2-2.7 0-0.2
기타 -2-2.2 -3-3.7 -9-9.0 -11-11.2 2727.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -23-23.9 -37-37.8 -73-73.2 -88-88.9 -81-81.8
이자수취 00.7 00.7 00.2 00.0 00.0
이자지급 -6-6.0 -4-4.0 -11-11.1 -13-13.4 -12-12.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.3
법인세납부 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -14-14.9 -15-15.3 180180.8 222222.7 224224.0
투자활동현금유입액 1616.8 1616.5 206206.7 256256.7 262262.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A -4-4.7 -9-9.2 -4-4.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.8 1616.5 206206.7 256256.7 262262.2
투자활동현금유출액 3131.7 3131.9 2525.9 3434.0 3838.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.0 -2-2.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.7 00.8 99.6 88.6 1313.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.8 99.6 88.6 1313.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.9 3131.0 1616.2 2525.4 2424.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5050.9 5454.5 -93-93.7 -131-131.9 -133-133.6
재무활동현금유입액(가산) 8787.3 7878.8 103103.3 9696.9 9494.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A -51-51.3 -34-34.8 -14-14.8
장기차입금의증가 8787.3 7878.8 154154.6 119119.7 9797.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 1212.0 1212.0
재무활동현금유출액(차감) 3636.7 2424.2 197197.0 228228.9 227227.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -46-46.0 -11-11.6 -11-11.6
장기차입금의감소 3030.7 1717.6 227227.5 209209.7 207207.7
사채의감소 44.5 44.5 1111.0 2525.0 2525.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 22.1 33.6 44.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.0 66.6 -30-30.5 1919.2 1919.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.1 -1-1.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 -1-1.0 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 -1-1.1 -1-1.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 55.5 -3-3.0 33.0 -11-11.4 -3-3.0
기초의 현금 2828.8 3131.9 2828.9 4040.3 4343.4
기말의 현금 3434.4 2828.8 3131.9 2828.9 4040.3
잉여현금흐름 -19-19.7 -38-38.6 44.0 -11-11.3 88.2
시가총액 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8
주가 1,5301,530.0 1,5301,530.0 1,5301,530.0 1,5301,530.0 1,5301,530.0
주가현금흐름배수 -34.35-34.35 -24.42-24.42 -11.96-11.96 -9.84-9.84 -10.77-10.77
주식수(만주) 6,574 6,574 6,574 6,574 6,574 6,574 6,574 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,769 5,721

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