아우딘퓨쳐스

227610 코스닥
902 3 (-0.33%)
기준 : 09/18
  • 시가총액
    323억
  • 주식수
    3,558만
  • PER
    -5.84배
  • PBR
    1.50배
  • ROE
    -25.71%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 -11-11.6 -23-23.6 -40-40.9 -49-49.1 -57-57.4
당기순이익 -56-56.5 -63-63.5 -68-68.9 -98-98.4 -11-11.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9595.4 9696.9 110110.3 152152.7 197197.9
유형자산감가상각비 1616.9 1717.2 1717.4 1717.5 1717.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.7 00.8 00.9
대손상각비 88.8 33.0 33.0 11.4 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.9 1717.9 2121.3 2424.9 2929.0
외환거래손실 00.8 00.1 00.1 00.0 0-0.1
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.0 5757.9 6767.6 108108.0 150150.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.7 2222.0 4343.2 5353.5 195195.9
지분법이익 11.6 22.4 22.5 22.2 22.0
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 0-0.7 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1414.3 1212.7 2828.9 3030.9 165165.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 44.1 44.2 55.0 44.0
외환거래이익 00.6 00.7 11.0 00.0 00.4
기타 00.0 11.8 66.4 1616.0 2424.3
영업자산·부채 변동 -20-20.2 -26-26.3 -27-27.6 -36-36.9 -34-34.5
영업활동자산의감소 -48-48.2 -40-40.4 -32-32.3 -61-61.3 -27-27.5
매출채권감소 -43-43.3 -31-31.3 -11-11.2 -15-15.2 11.0
재고자산의감소 0-0.4 -2-2.0 -9-9.8 -12-12.7 -9-9.6
선급금 감소 00.2 -2-2.8 -1-1.5 -13-13.9 -7-7.9
선급비용 감소 -4-4.1 -2-2.8 -6-6.0 -3-3.4 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 -1-1.2 -3-3.6 -16-16.0 -10-10.8
영업활동부채의증가 2828.0 1414.0 44.7 2424.4 -7-7.0
매입채무 증가 2626.2 1414.5 33.4 2222.3 -4-4.4
선수금 증가 33.4 44.1 55.0 66.8 00.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.1 00.1 00.2
미지급비용 증가 11.0 0-0.2 00.3 0-0.4 0-0.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.5 -4-4.3 -4-4.3 -3-3.7 -3-3.0
기타 -1-1.6 -4-4.5 -4-4.2 -4-4.4 -3-3.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -2-2.1 -15-15.0 -29-29.5 -36-36.2 -43-43.8
이자수취 11.7 22.1 11.9 33.5 33.3
이자지급 -11-11.5 -11-11.5 -14-14.1 -16-16.9 -17-17.5
배당금수입 00.0 00.4 00.3 00.3 00.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.4 00.4 00.2 00.3
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.1 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -4-4.2 -4-4.6 -24-24.9 2323.7 88.1
투자활동현금유입액 5353.7 5353.9 5353.9 103103.8 107107.4
유동금융자산의감소 5353.7 5353.7 5353.7 103103.6 107107.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 5757.9 5858.6 7878.9 8080.1 9999.2
유동금융자산 증가 5353.7 5656.0 7676.0 7777.0 8383.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1212.2 1212.2
유형자산의증가 44.0 22.3 22.6 22.2 22.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 22.6 22.2 22.7
무형자산의증가 00.2 00.2 00.2 00.3 00.2
기타 5757.7 5858.3 7676.0 00.5 1212.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -3-3.5 -11-11.3 -42-42.7 -57-57.5 1818.5
재무활동현금유입액(가산) 6262.1 4141.8 4848.9 2020.8 134134.8
단기차입금의증가 2525.6 2626.8 3333.9 2020.8 1616.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4545.0
사채의증가 3636.4 1515.0 1515.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7373.0
재무활동현금유출액(차감) 6565.6 5353.2 9191.6 7878.3 116116.2
단기차입금의감소 2121.6 2121.4 2626.9 1515.2 2020.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3434.5 2222.0 5555.0 5454.0 3333.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4343.9 3131.7 6464.7 6363.1 9595.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 11.0 11.1 0-0.5 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 11.0 11.1 0-0.5 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -19-19.5 -38-38.5 -107-107.6 -83-83.4 -30-30.7
기초의 현금 6969.7 108108.2 215215.9 299299.3 330330.1
기말의 현금 5050.2 6969.7 108108.2 215215.9 299299.3
잉여현금흐름 -11-11.5 -16-16.5 -34-34.3 -37-37.0 -32-32.4
시가총액 383383.9 294294.2 373373.2 611611.2 543543.7
주가 1,0791,079.0 827827.0 1,0491,049.0 1,7251,725.0 1,6331,633.0
주가현금흐름배수 -32.95-32.95 -12.47-12.47 -9.11-9.11 -12.45-12.45 -9.46-9.46
주식수(만주) 3,558 3,558 3,558 3,558 3,517 3,165 3,165 3,165 2,545 2,368 2,368 2,360 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,000 2,000 2,000 2,000

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