지노믹트리

228760 코스닥
12,950 150 (-1.15%)
기준 : 07/16
  • 시가총액
    3,157억
  • 주식수
    2,436만
  • PER
    -30.06배
  • PBR
    2.60배
  • ROE
    -8.66%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 -129-129.5 -136-136.3 -121-121.2 -133-133.1 -122-122.8
당기순이익 -106-106.3 -103-103.9 -102-102.6 -98-98.9 -89-89.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5252.0 4141.7 2727.8 3333.0 7676.2
유형자산감가상각비 1010.6 1010.2 99.7 99.3 99.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.7 22.0 22.3 22.4
대손상각비 00.3 00.3 11.8 11.8 11.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.0 22.9 22.8 33.8 99.8
외환거래손실 00.6 00.6 11.0 00.5 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.7 2525.8 1010.2 1515.0 5252.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4949.5 5050.8 4747.4 4848.7 9797.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1010.5 88.2 11.7 -3-3.1 -9-9.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.7 33.7 22.8 22.8 66.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2929.0 3232.6 3535.8 3636.0 4141.5
외환거래이익 44.8 44.8 00.8 22.1 00.7
기타 11.3 11.3 66.1 1010.9 5757.7
영업자산·부채 변동 -31-31.0 -27-27.9 -2-2.5 -25-25.2 -20-20.1
영업활동자산의감소 -19-19.5 55.4 -72-72.5 -30-30.7 -36-36.3
매출채권감소 -24-24.9 00.6 -73-73.8 -32-32.3 -38-38.2
재고자산의감소 22.4 22.0 22.4 22.8 00.3
선급금 감소 00.2 00.0 0-0.5 00.5 22.1
선급비용 감소 22.4 33.0 0-0.5 0-0.2 0-0.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 0-0.1 00.0 -1-1.6 00.1
영업활동부채의증가 -11-11.5 -33-33.4 7070.0 55.5 1616.1
매입채무 증가 2323.2 00.5 7878.8 3434.7 4444.4
선수금 증가 0-0.9 -1-1.0 0-0.7 0-0.7 0-0.2
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 0-0.4 -6-6.6 0-0.1 0-0.2 0-0.1
미지급비용 증가 -14-14.5 -6-6.9 00.0 -6-6.6 -7-7.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -18-18.8 -19-19.3 -8-8.0 -21-21.4 -20-20.1
기타 -18-18.8 -19-19.3 -8-8.0 00.0 -20-20.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -134-134.9 -141-141.0 -124-124.7 -139-139.8 -130-130.3
이자수취 33.5 33.3 22.3 55.7 88.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.2 11.2 11.1 00.9 00.7
법인세납부 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -74-74.7 -114-114.8 -309-309.8 -481-481.2 7171.3
투자활동현금유입액 3131.3 00.0 -112-112.4 -280-280.4 4848.5
유동금융자산의감소 2828.9 N/AN/A -112-112.6 -280-280.7 4848.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4848.5
투자활동현금유출액 132132.5 145145.1 231231.8 235235.9 1717.7
유동금융자산 증가 108108.0 119119.4 206206.2 210210.2 1111.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.1 2424.8 2424.4 2424.6 33.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 2424.8 2424.4 2424.6 33.0
무형자산의증가 00.4 00.6 00.5 00.5 00.5
기타 132132.5 00.9 207207.3 211211.3 1414.2
이자수취 2525.5 2929.3 3333.3 2929.2 3131.8
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.9 00.9 11.1 55.8 88.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6060.2 6060.2 6060.2 6060.0 -204-204.9
재무활동현금유입액(가산) 6060.7 6060.7 6060.7 6060.7 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6060.7 6060.7 6060.7 6060.7 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 00.5 00.5 00.5 00.7 204204.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.5 00.5 00.7 204204.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 11.0 33.9 44.3 44.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 11.0 33.9 44.3 44.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -143-143.1 -189-189.9 -366-366.8 -550-550.0 -252-252.3
기초의 현금 1,1231,123.1 1,3121,312.6 1,6931,693.2 2,2482,248.7 2,5042,504.4
기말의 현금 980980.5 1,1231,123.1 1,3121,312.3 1,6921,692.9 2,2482,248.4
잉여현금흐름 -193-193.6 -194-194.1 -160-160.6 -180-180.7 -185-185.5
시가총액 3,7073,707.9 4,9824,982.1 3,7033,703.0 5,9205,920.0 5,3185,318.7
주가 15,22015,220.0 20,45020,450.0 15,20015,200.0 24,30024,300.0 22,15022,150.0
주가현금흐름배수 -28.63-28.63 -36.54-36.54 -30.55-30.55 -44.46-44.46 -43.31-43.31
주식수(만주) 2,436 2,436 2,436 2,436 2,401 2,401 2,401 2,293 2,122 2,103 2,073 2,061 2,033 2,033 2,033 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999

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