젠큐릭스

229000 코스닥
3,470 800 (+29.96%)
기준 : 02/25
  • 시가총액
    813억
  • 주식수
    1,612만
  • PER
    -562.09배
  • PBR
    8.84배
  • ROE
    -1.57%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -63-63.3 -66-66.5 -58-58.4 -66-66.3 -86-86.0
당기순이익 -1-1.4 -1-1.4 -29-29.2 -42-42.9 -137-137.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2727.7 2727.6 4242.8 4646.9 5454.3
유형자산감가상각비 1313.1 1313.5 1313.3 1212.9 1414.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 11.0 11.0 11.0 00.8
대손상각비 22.6 33.0 11.5 00.7 -1-1.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.2 77.2 77.3 77.5 77.3
외환거래손실 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.8 00.5 0-0.1 00.1 00.1
기타 22.9 22.1 1919.6 2424.5 3232.6
현금유입이 없는 수익(차감) 6363.3 6363.7 6464.2 6464.1 33.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.9 00.7 00.8 00.7 11.1
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 6262.3 6363.0 6363.4 6363.4 22.2
영업자산·부채 변동 -21-21.1 -21-21.0 0-0.2 11.2 66.3
영업활동자산의감소 -27-27.8 -31-31.2 -9-9.9 -10-10.9 -2-2.7
매출채권감소 -22-22.9 -28-28.4 -20-20.4 -12-12.5 -3-3.9
재고자산의감소 0-0.9 0-0.8 00.2 00.3 0-0.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.9 -1-1.9 1010.3 11.2 11.8
영업활동부채의증가 66.6 1010.2 99.6 1212.2 99.0
매입채무 증가 00.3 11.1 11.4 00.1 00.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 99.0 88.2 1212.1 88.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -58-58.1 -58-58.6 -50-50.9 -58-58.8 -80-80.0
이자수취 00.1 00.1 00.5 00.7 11.4
이자지급 -5-5.4 -8-8.1 -8-8.3 -8-8.4 -7-7.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.2 00.2 00.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5050.4 3333.8 9292.0 5151.1 4343.9
투자활동현금유입액 5858.8 4242.7 103103.2 8989.8 146146.3
유동금융자산의감소 1212.0 1212.0 1010.0 1010.0 6565.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1212.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5858.8 4242.7 103103.2 8989.8 146146.3
투자활동현금유출액 88.4 88.8 1111.1 3838.6 102102.3
유동금융자산 증가 22.0 22.0 66.0 1111.0 4040.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.8 33.6 33.5 66.6 44.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 33.6 33.5 66.6 44.9
무형자산의증가 22.4 33.0 11.5 00.9 22.3
기타 22.1 22.1 66.0 2020.0 5555.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1212.4 2828.2 -39-39.8 -6-6.8 00.4
재무활동현금유입액(가산) 1717.7 3737.7 3737.7 7777.3 125125.6
단기차입금의증가 44.0 44.0 44.0 33.0 4040.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 55.0 55.0 55.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 3333.7 2828.7 6969.3 6060.6
재무활동현금유출액(차감) 55.3 99.4 7777.6 8484.2 125125.1
단기차입금의감소 44.0 88.0 88.0 55.0 4545.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 6868.2 7878.0 7878.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.3 99.4 7777.6 8484.2 125125.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.5 -4-4.4 -6-6.2 -22-22.0 -41-41.5
기초의 현금 1818.7 2323.1 2828.6 4949.8 8989.2
기말의 현금 1818.2 1818.7 2222.3 2727.7 4949.5
잉여현금흐름 -70-70.7 -75-75.2 -64-64.7 -73-73.3 -93-93.1
시가총액 282282.3 319319.9 252252.0 300300.3 410410.0
주가 1,7521,752.0 2,0252,025.0 1,5951,595.0 1,9701,970.0 2,6902,690.0
주가현금흐름배수 -4.45-4.45 -4.81-4.81 -4.31-4.31 -4.52-4.52 -4.77-4.77
주식수(만주) 1,612 1,612 1,580 1,580 1,524 1,444 1,444 1,356 1,332 1,326 738 738 738 726 726 726 726 725 715 708

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