녹십자웰빙

234690 코스닥
12,320 520 (+4.41%)
기준 : 03/24
  • 시가총액
    2,187억
  • 주식수
    1,775만
  • PER
    21.85배
  • PBR
    1.94배
  • ROE
    8.88%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03
영업활동으로인한현금흐름 5757.3 189189.0 170170.8 113113.9
당기순이익 100100.1 9797.5 8383.5 109109.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 204204.3 170170.9 164164.8 137137.7
유형자산감가상각비 5252.8 5151.8 5050.1 4949.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.1 66.6 66.3 66.0
대손상각비 11.7 77.0 77.0 66.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3535.4 3030.2 2525.1 2020.5
외환거래손실 00.0 00.0 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2525.7 3636.2 3131.5 2323.0
기타 8181.4 3838.9 4444.5 3131.6
현금유입이 없는 수익(차감) 3939.9 2121.9 1515.1 2222.5
지분법이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 0-0.4 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3333.1 1616.5 1010.5 1717.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 44.5 44.6 44.6
외환거래이익 00.6 00.3 00.0 00.0
기타 11.7 00.4 00.4 00.3
영업자산·부채 변동 -167-167.4 -23-23.1 -25-25.8 -81-81.1
영업활동자산의감소 -169-169.4 -79-79.6 -63-63.4 -62-62.4
매출채권감소 -100-100.1 -54-54.3 -62-62.2 -12-12.6
재고자산의감소 -50-50.0 -1-1.1 -3-3.4 -47-47.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -19-19.2 -24-24.0 22.2 -1-1.9
영업활동부채의증가 11.9 5656.4 3737.5 -18-18.7
매입채무 증가 -9-9.2 4848.2 1212.9 -1-1.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.9 -1-1.7 -5-5.3 -5-5.5
퇴직금관련 22.4 0-0.4 00.0 -1-1.4
기타 77.9 1010.4 2929.9 -10-10.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 9797.1 223223.3 207207.4 143143.3
이자수취 33.6 33.7 33.9 33.4
이자지급 -16-16.2 -15-15.8 -16-16.3 -16-16.3
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -27-27.2 -22-22.2 -24-24.2 -16-16.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -446-446.8 -485-485.1 -472-472.8 -115-115.5
투자활동현금유입액 7575.2 6666.8 6767.7 33.3
유동금융자산의감소 6868.3 5959.5 6060.5 11.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7575.2 6666.8 6767.7 33.3
투자활동현금유출액 522522.1 552552.0 540540.6 118118.9
유동금융자산 증가 3434.5 7575.8 7575.8 7070.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 399399.8 399399.8 399399.8 N/AN/A
유형자산의증가 3636.9 2323.5 2323.8 1717.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.9 2323.5 2323.8 1717.8
무형자산의증가 2525.0 3333.6 3939.8 3030.6
기타 460460.1 494494.9 401401.1 0-0.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 396396.9 299299.8 311311.1 132132.0
재무활동현금유입액(가산) 488488.7 438438.9 450450.1 200200.0
단기차입금의증가 7575.0 3030.0 5050.0 N/AN/A
장기차입금의증가 200200.0 200200.0 200200.0 N/AN/A
사채의증가 200200.0 200200.0 200200.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 88.9 00.1 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 7070.5 117117.8 117117.6 6767.9
단기차입금의감소 5050.0 9898.0 9898.0 4848.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6
기타 7070.5 117117.8 117117.6 6767.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -21-21.2 -21-21.2 -21-21.2 -17-17.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.3 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 00.3 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 88.0 44.0 99.0 130130.3
기초의 현금 448448.2 444444.2 435435.1 304304.7
기말의 현금 456456.2 448448.2 444444.2 435435.1
잉여현금흐름 -66-66.8 1515.2 7979.2 3636.6
시가총액 1,6221,622.5 1,6951,695.3 1,7271,727.3 1,4501,450.3
주가 9,1409,140.0 9,5509,550.0 9,7309,730.0 8,1708,170.0
주가현금흐름배수 28.3228.32 8.978.97 10.1110.11 12.7312.73
주식수(만주) 1,775 1,775 1,775 1,775

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