녹십자웰빙

234690 코스닥
10,330 840 (-7.52%)
기준 : 11/03 16:55
  • 시가총액
    2,006억
  • 주식수
    1,796만
  • PER
    36.55배
  • PBR
    1.76배
  • ROE
    4.81%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03
영업활동으로인한현금흐름 -63-63.4 33.8 5757.3 189189.0 170170.8
당기순이익 5454.9 1818.6 100100.1 9797.5 8383.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 248248.5 294294.1 204204.3 170170.9 164164.8
유형자산감가상각비 5353.8 5252.9 5252.8 5151.8 5050.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.8 66.9 77.1 66.6 66.3
대손상각비 33.2 33.3 11.7 77.0 77.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4242.4 3838.3 3535.4 3030.2 2525.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1515.0 2020.9 2525.7 3636.2 3131.5
기타 127127.1 171171.6 8181.4 3838.9 4444.5
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.0 5555.0 3939.9 2121.9 1515.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융자산평가이익 11.2 00.2 00.1 00.1 0-0.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2222.8 4242.1 3333.1 1616.5 1010.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 22.5 44.1 44.5 44.6
외환거래이익 00.7 00.6 00.6 00.3 00.0
기타 11.3 99.4 11.7 00.4 00.4
영업자산·부채 변동 -289-289.4 -191-191.6 -167-167.4 -23-23.1 -25-25.8
영업활동자산의감소 -318-318.8 -219-219.4 -169-169.4 -79-79.6 -63-63.4
매출채권감소 -112-112.9 -94-94.3 -100-100.1 -54-54.3 -62-62.6
재고자산의감소 -200-200.8 -110-110.3 -50-50.0 -1-1.1 -3-3.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.0 -14-14.6 -19-19.2 -24-24.0 22.6
영업활동부채의증가 2929.3 2727.7 11.9 5656.4 3737.5
매입채무 증가 5959.6 1111.4 -9-9.2 4848.2 -4-4.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.9 -1-1.4 00.9 -1-1.7 -5-5.3
퇴직금관련 -5-5.8 -4-4.0 22.4 0-0.4 00.0
기타 -21-21.5 2121.7 77.9 1010.4 4747.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -14-14.1 6666.1 9797.1 223223.3 207207.4
이자수취 11.7 33.1 33.6 33.7 33.9
이자지급 -18-18.6 -17-17.7 -16-16.2 -15-15.8 -16-16.3
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -32-32.5 -47-47.8 -27-27.2 -22-22.2 -24-24.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -119-119.9 -415-415.5 -446-446.8 -485-485.1 -472-472.8
투자활동현금유입액 2525.8 8484.1 7575.2 6666.8 6767.7
유동금융자산의감소 7272.3 6868.7 6868.3 5959.5 11.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -46-46.5 1515.3 7575.2 6666.8 6767.7
투자활동현금유출액 145145.7 499499.7 522522.1 552552.0 540540.6
유동금융자산 증가 3434.5 1010.0 3434.5 7575.8 4141.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 399399.8 399399.8 399399.8 399399.8
유형자산의증가 4343.5 4646.0 3636.9 2323.5 2323.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4343.5 4646.0 3636.9 2323.5 2323.8
무형자산의증가 1111.9 1818.6 2525.0 3333.6 3939.8
기타 9090.2 435435.1 460460.1 419419.1 435435.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 108108.9 194194.0 396396.9 299299.8 311311.1
재무활동현금유입액(가산) 543543.6 328328.7 488488.7 438438.9 450450.1
단기차입금의증가 530530.0 115115.0 7575.0 3030.0 5050.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 200200.0 200200.0 200200.0
사채의증가 N/AN/A 200200.0 200200.0 200200.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.6 1313.7 1313.7 88.9 00.1
재무활동현금유출액(차감) 409409.8 113113.3 7070.5 117117.8 117117.6
단기차입금의감소 390390.0 9595.0 5050.0 9898.0 9898.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 409409.8 113113.3 7070.5 117117.8 117117.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -24-24.8 -21-21.2 -21-21.2 -21-21.2 -21-21.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.6 00.6 00.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.7 00.6 00.6 00.3 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -73-73.6 -217-217.0 88.0 44.0 99.0
기초의 현금 239239.2 456456.2 448448.2 444444.2 435435.1
기말의 현금 165165.5 239239.2 456456.2 448448.2 444444.2
잉여현금흐름 -182-182.9 -131-131.0 -66-66.8 1515.2 7979.2
시가총액 1,4281,428.0 2,2842,284.7 1,6221,622.5 1,6951,695.3 1,7271,727.3
주가 7,9507,950.0 12,87012,870.0 9,1409,140.0 9,5509,550.0 9,7309,730.0
주가현금흐름배수 -22.50-22.50 596.03596.03 28.3228.32 8.978.97 10.1110.11
주식수(만주) 1,796 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775

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