엔비티

236810 코스닥
1,223 227 (+22.79%)
기준 : 07/30
  • 시가총액
    208억
  • 주식수
    1,698만
  • PER
    -5.50배
  • PBR
    1.08배
  • ROE
    -19.59%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -78-78.9 -102-102.5 -30-30.1 -2-2.0 -41-41.6
당기순이익 -37-37.7 -45-45.3 -106-106.3 -85-85.4 -76-76.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7878.5 8686.4 116116.0 101101.9 113113.4
유형자산감가상각비 1111.0 1212.6 1414.1 1313.4 1313.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.8 00.8 11.2 11.9
대손상각비 00.5 00.4 22.2 00.4 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.2 99.1 1414.3 1414.1 1313.6
외환거래손실 N/AN/A 00.0 1919.1 77.5 1414.5
충당부채전입액 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
법인세비용 2121.0 2222.8 1212.8 88.3 1212.9
기타 3939.0 4040.3 5252.4 5656.8 5656.0
현금유입이 없는 수익(차감) 5656.0 5656.3 2121.3 99.5 2222.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.9 11.9 -4-4.7 -4-4.7 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 2020.2 99.9 1818.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 22.9 33.9 33.9 44.2
외환거래이익 00.2 00.0 00.2 00.1 00.2
기타 5151.4 5151.4 11.4 00.2 00.2
영업자산·부채 변동 -55-55.1 -76-76.7 -9-9.2 -1-1.4 -49-49.8
영업활동자산의감소 22.5 -10-10.2 33.9 1717.9 -8-8.0
매출채권감소 -13-13.2 -16-16.5 -8-8.8 2323.7 -4-4.7
재고자산의감소 0-0.5 -1-1.3 -1-1.2 00.1 00.1
선급금 감소 77.2 77.7 -5-5.8 11.8 11.1
선급비용 감소 88.9 -4-4.7 1010.7 -8-8.8 -10-10.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 44.6 99.1 11.0 55.6
영업활동부채의증가 -57-57.7 -66-66.5 -13-13.2 -19-19.3 -41-41.7
매입채무 증가 -13-13.6 -24-24.4 -14-14.9 -12-12.8 33.0
선수금 증가 -6-6.3 -5-5.8 3939.5 3434.9 -1-1.1
선수수익 증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 00.1 00.2 0-0.1 00.6
미지급비용 증가 0-0.6 0-0.5 33.0 00.2 11.1
충당부채의증가 -35-35.6 -37-37.0 -40-40.5 -42-42.7 -40-40.5
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 11.1 0-0.4 11.1 -4-4.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -70-70.3 -92-92.0 -20-20.9 55.5 -36-36.1
이자수취 11.4 11.7 22.3 22.2 22.4
이자지급 -10-10.0 -11-11.9 -11-11.1 -9-9.5 -8-8.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1 00.7
법인세납부 00.0 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 359359.3 379379.7 77.0 -13-13.0 -17-17.3
투자활동현금유입액 374374.1 403403.0 3838.4 3636.3 3535.7
유동금융자산의감소 22.1 3030.2 2929.1 2929.1 2929.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 403403.0 3838.4 3636.3 3535.7
투자활동현금유출액 1414.8 2323.3 3131.4 4949.3 5353.0
유동금융자산 증가 22.1 1212.1 3030.0 4848.1 4848.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.6 33.5 00.8 00.6 00.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 33.5 00.8 00.6 00.6
무형자산의증가 00.1 00.1 00.3 00.2 00.2
기타 1010.9 1919.5 3030.3 4848.4 5252.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -272-272.6 -267-267.7 77.1 5555.6 5757.4
재무활동현금유입액(가산) -7-7.9 00.0 225225.0 275275.0 279279.4
단기차입금의증가 -8-8.0 N/AN/A 2525.0 7575.0 7575.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 200200.0 200200.0 200200.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 44.4
재무활동현금유출액(차감) 264264.7 267267.7 217217.9 219219.3 222222.0
단기차입금의감소 4848.1 4848.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 199199.7 200200.0 211211.3 211211.3 214214.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A -7-7.4 -5-5.0 -5-5.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 264264.7 267267.7 217217.9 88.0 77.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 22.9 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 33.0 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 33.0 33.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1010.8 1212.4 -15-15.9 4040.5 -1-1.4
기초의 현금 328328.8 316316.3 332332.2 291291.6 293293.1
기말의 현금 339339.6 328328.8 316316.3 332332.2 291291.6
잉여현금흐름 -75-75.3 -108-108.6 -60-60.6 -38-38.9 -69-69.9
시가총액 305305.5 356356.4 548548.3 632632.3 527527.0
주가 1,8001,800.0 2,1002,100.0 3,2303,230.0 3,7253,725.0 3,1053,105.0
주가현금흐름배수 -3.87-3.87 -3.48-3.48 -18.20-18.20 -307.90-307.90 -12.65-12.65
주식수(만주) 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 N/A N/A N/A N/A

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