엔비티

236810 코스닥
1,842 39 (-2.07%)
기준 : 02/20
  • 시가총액
    313억
  • 주식수
    1,698만
  • PER
    -2.94배
  • PBR
    1.65배
  • ROE
    -56.30%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -30-30.1 -2-2.0 -41-41.6 -30-30.9 -33-33.9
당기순이익 -106-106.3 -85-85.4 -76-76.9 -66-66.0 -41-41.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 116116.0 101101.9 113113.4 116116.0 6363.5
유형자산감가상각비 1414.1 1313.4 1313.9 1414.3 1313.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 11.2 11.9 22.8 33.8
대손상각비 22.2 00.4 00.0 00.9 22.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.3 1414.1 1313.6 1313.1 1313.0
외환거래손실 1919.1 77.5 1414.5 2424.2 -4-4.2
충당부채전입액 00.0 00.0 00.3 00.0 00.3
법인세비용 1212.8 88.3 1212.9 66.1 -16-16.0
기타 5252.3 5656.7 5555.9 5454.3 5151.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.3 99.5 2222.8 3333.1 1010.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -4-4.7 -4-4.7 00.0 00.0 44.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2020.2 99.9 1818.0 2828.4 00.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.9 33.9 44.2 44.1 44.2
외환거래이익 00.2 00.1 00.2 00.3 00.0
기타 11.4 00.2 00.2 00.2 00.1
영업자산·부채 변동 -9-9.2 -1-1.4 -49-49.8 -42-42.5 -42-42.8
영업활동자산의감소 33.9 1717.9 -8-8.0 88.1 00.0
매출채권감소 -8-8.8 2323.7 -4-4.7 22.6 1919.6
재고자산의감소 -1-1.2 00.1 00.1 00.3 00.2
선급금 감소 -5-5.8 11.8 11.1 00.0 0-0.5
선급비용 감소 1010.7 -8-8.8 -10-10.3 22.7 -14-14.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.1 11.0 55.6 22.2 -5-5.1
영업활동부채의증가 -13-13.2 -19-19.3 -41-41.7 -50-50.6 -42-42.8
매입채무 증가 -14-14.9 -12-12.8 33.0 -1-1.8 -6-6.7
선수금 증가 3939.5 3434.9 -1-1.1 -3-3.2 00.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 0-0.1 00.6 00.0 00.1
미지급비용 증가 33.0 00.2 11.1 -1-1.1 0-0.1
충당부채의증가 -40-40.5 -42-42.7 -40-40.5 -39-39.4 -36-36.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 11.1 -4-4.8 -5-5.0 0-0.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -20-20.9 55.5 -36-36.1 -25-25.6 -30-30.4
이자수취 22.3 22.2 22.4 11.6 22.8
이자지급 -11-11.1 -9-9.5 -8-8.3 -7-7.6 -6-6.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 0-0.1 00.7 00.7 00.8
법인세납부 0-0.2 0-0.2 0-0.3 N/AN/A 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 77.0 -13-13.0 -17-17.3 -36-36.0 -3-3.8
투자활동현금유입액 3838.4 3636.3 3535.7 77.1 2525.1
유동금융자산의감소 2929.1 2929.1 2929.1 00.9 2020.0
매도가능금융자산 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.4 3636.3 3535.7 77.1 2525.1
투자활동현금유출액 3131.4 4949.3 5353.0 4343.1 2828.9
유동금융자산 증가 3030.0 4848.1 4848.1 3838.1 2424.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.8 00.6 00.6 00.6 00.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.6 00.6 00.6 00.9
무형자산의증가 00.3 00.2 00.2 00.3 00.2
기타 3030.3 4848.4 5252.1 4242.1 2727.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 77.1 5555.6 5757.4 3030.2 2424.0
재무활동현금유입액(가산) 225225.0 275275.0 279279.4 254254.9 5454.9
단기차입금의증가 2525.0 7575.0 7575.0 5050.0 5050.0
장기차입금의증가 200200.0 200200.0 200200.0 200200.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 44.4 44.9 44.9
재무활동현금유출액(차감) 217217.9 219219.3 222222.0 224224.7 3030.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 211211.3 211211.3 214214.5 217217.0 88.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 -7-7.4 -5-5.0 -5-5.6 -5-5.6 22.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.8
기타 217217.9 88.0 77.5 77.7 2222.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -15-15.9 4040.5 -1-1.4 -36-36.6 -13-13.7
기초의 현금 332332.2 291291.6 293293.1 329329.7 343343.4
기말의 현금 316316.3 332332.2 291291.6 293293.1 329329.7
잉여현금흐름 -60-60.6 -38-38.9 -69-69.9 -48-48.7 -56-56.7
시가총액 548548.3 632632.3 527527.0 527527.0 643643.3
주가 3,2303,230.0 3,7253,725.0 3,1053,105.0 3,1053,105.0 3,7903,790.0
주가현금흐름배수 -18.20-18.20 -307.90-307.90 -12.65-12.65 -17.02-17.02 -18.96-18.96
주식수(만주) 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 N/A N/A N/A N/A

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