엔비티

236810 코스닥
3,450 165 (-4.56%)
기준 : 07/17
  • 시가총액
    614억
  • 주식수
    1,698만
  • PER
    -7.98배
  • PBR
    2.66배
  • ROE
    -33.40%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -41-41.6 -30-30.9 -33-33.9 -46-46.0 -26-26.5
당기순이익 -76-76.9 -66-66.0 -41-41.0 -45-45.0 -35-35.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 113113.4 116116.0 6363.4 7777.4 7373.6
유형자산감가상각비 1313.9 1414.3 1313.5 1414.3 1414.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 22.8 33.8 44.3 44.1
대손상각비 00.0 00.9 22.2 22.1 22.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.6 1313.1 1313.0 1313.1 1313.6
외환거래손실 1414.5 2424.2 -4-4.2 1212.8 77.2
충당부채전입액 00.3 00.0 00.3 00.3 00.0
법인세비용 1212.9 66.1 -16-16.0 -16-16.4 -18-18.2
기타 5555.9 5454.3 5050.7 4646.7 4949.7
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.8 3333.1 99.9 2727.7 1616.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 44.7 44.7 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1818.0 2828.4 00.8 1717.6 1010.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.2 44.1 44.2 55.2 66.0
외환거래이익 00.2 00.3 00.0 00.1 00.0
기타 00.2 00.2 00.0 00.0 00.2
영업자산·부채 변동 -49-49.8 -42-42.5 -42-42.8 -47-47.8 -44-44.9
영업활동자산의감소 -8-8.0 88.1 00.0 -17-17.5 -6-6.9
매출채권감소 -4-4.7 22.6 1919.6 -23-23.0 -8-8.7
재고자산의감소 00.1 00.3 00.2 00.0 0-0.2
선급금 감소 11.1 00.0 0-0.5 -1-1.7 -1-1.2
선급비용 감소 -10-10.3 22.7 -14-14.2 44.5 55.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 22.2 -5-5.1 22.6 -2-2.0
영업활동부채의증가 -41-41.7 -50-50.6 -42-42.8 -30-30.2 -37-37.9
매입채무 증가 33.0 -1-1.8 -6-6.7 11.0 -4-4.7
선수금 증가 -1-1.1 -3-3.2 00.7 66.2 11.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.7 -4-4.5
예수금의증가 00.6 00.0 00.1 00.2 00.3
미지급비용 증가 11.1 -1-1.1 0-0.1 0-0.3 0-0.1
충당부채의증가 -40-40.5 -39-39.4 -36-36.4 -33-33.5 -35-35.5
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.8 -5-5.0 0-0.5 -3-3.8 00.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -36-36.1 -25-25.6 -30-30.4 -43-43.1 -23-23.4
이자수취 22.4 11.6 22.8 33.4 33.9
이자지급 -8-8.3 -7-7.6 -6-6.9 -6-6.7 -6-6.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 00.8 00.8 N/AN/A
법인세납부 0-0.3 N/AN/A 0-0.3 0-0.4 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -17-17.3 -36-36.0 -3-3.8 1414.4 1717.5
투자활동현금유입액 3535.7 77.1 2525.1 2525.6 2424.0
유동금융자산의감소 2929.1 00.9 2020.0 2020.0 2020.0
매도가능금융자산 감소 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.7 77.1 2525.1 2525.6 2424.0
투자활동현금유출액 5353.0 4343.1 2828.9 1111.2 66.4
유동금융자산 증가 4848.1 3838.1 2424.1 66.0 11.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.6 00.6 00.9 00.8 00.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.6 00.9 00.8 00.9
무형자산의증가 00.2 00.3 00.2 00.2 44.0
기타 5252.1 4242.1 2727.8 1010.1 11.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5757.4 3030.2 2424.0 -28-28.1 -49-49.5
재무활동현금유입액(가산) 279279.4 254254.9 5454.9 44.9 00.4
단기차입금의증가 7575.0 5050.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 200200.0 200200.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.4 44.9 44.9 44.9 00.4
재무활동현금유출액(차감) 222222.0 224224.7 3030.9 3333.1 5050.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.0 22.0
장기차입금의감소 208208.8 211211.3 1111.3 1616.9 1414.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -5-5.6 -2-2.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 55.8 55.8 2222.7
기타 1313.1 1313.4 1919.5 1616.2 5050.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.1 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1-1.4 -36-36.6 -13-13.7 -59-59.7 -58-58.5
기초의 현금 293293.1 329329.7 343343.4 403403.1 461461.6
기말의 현금 291291.6 293293.1 329329.7 343343.4 403403.1
잉여현금흐름 -69-69.9 -48-48.7 -56-56.2 -62-62.9 -60-60.0
시가총액 527527.0 527527.0 643643.3 826826.7 1,1591,159.4
주가 3,1053,105.0 3,1053,105.0 3,7903,790.0 4,8704,870.0 6,8306,830.0
주가현금흐름배수 -12.65-12.65 -17.02-17.02 -18.96-18.96 -17.96-17.96 -43.62-43.62
주식수(만주) 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 N/A N/A N/A N/A

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