에이치엘사이언스

239610 코스닥
8,860 70 (-0.78%)
기준 : 05/04 10:25
  • 시가총액
    482억
  • 주식수
    539만
  • PER
    -4.04배
  • PBR
    0.58배
  • ROE
    -14.43%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -70-70.4 -50-50.5 -41-41.0 -43-43.2 -35-35.9
당기순이익 -119-119.4 -113-113.4 -101-101.1 -87-87.1 -79-79.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4949.9 5252.9 5454.7 5353.3 5454.4
유형자산감가상각비 2222.1 2121.6 2222.1 2222.0 2121.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.9 33.8 33.8 33.8 33.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 N/AN/A 00.0 00.1 00.1 00.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.2 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.9 2727.2 2828.3 2727.3 2828.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.3 88.8 1212.1 2020.1 2020.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.8 1212.2 1313.8 1515.4 1616.6
외환거래이익 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 88.3 -3-3.4 -1-1.8 44.6 33.4
영업자산·부채 변동 88.6 -5-5.7 -6-6.0 -7-7.4 -8-8.6
영업활동자산의감소 1212.7 -4-4.3 -4-4.1 -9-9.6 -2-2.0
매출채권감소 33.9 44.1 66.6 11.0 33.9
재고자산의감소 77.8 0-0.4 -1-1.5 11.9 -6-6.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 -8-8.0 -9-9.1 -12-12.6 00.1
영업활동부채의증가 -4-4.0 -1-1.3 -1-1.9 22.2 -6-6.5
매입채무 증가 -4-4.9 0-0.5 -2-2.3 44.0 -5-5.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 00.0 00.0 00.2 0-0.5 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 0-0.8 00.2 -1-1.2 -1-1.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -80-80.3 -75-75.1 -64-64.4 -61-61.4 -54-54.0
이자수취 88.8 2525.4 2424.0 2121.2 2121.0
이자지급 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 22.0 22.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -2-2.7 -2-2.7 -2-2.9 -2-2.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -69-69.6 7272.3 6969.8 126126.3 170170.6
투자활동현금유입액 461461.1 850850.4 770770.9 606606.6 471471.8
유동금융자산의감소 456456.2 329329.0 350350.0 602602.6 461461.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.9 521521.4 420420.9 33.9 1010.2
투자활동현금유출액 530530.8 778778.1 701701.1 480480.2 301301.1
유동금융자산 증가 492492.3 746746.0 662662.0 468468.0 279279.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.6 55.8 88.4 1212.0 1111.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 55.8 88.4 1212.0 1111.4
무형자산의증가 00.5 00.4 00.6 00.6 00.9
기타 3333.3 2525.8 3030.1 0-0.4 99.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -4-4.4 -4-4.3 -4-4.0 0-0.1 44.3
재무활동현금유입액(가산) 11.3 11.4 11.9 11.5 55.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.4 11.9 11.5 11.4
재무활동현금유출액(차감) 55.7 55.7 55.9 11.6 11.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 44.5 44.5 44.5 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 55.7 55.9 11.6 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -144-144.5 1717.5 2424.6 8282.9 139139.1
기초의 현금 315315.6 298298.0 273273.4 190190.5 5151.3
기말의 현금 171171.0 315315.6 298298.0 273273.4 190190.5
잉여현금흐름 -79-79.4 -111-111.4 -103-103.9 -98-98.4 -93-93.1
시가총액 436436.2 597597.4 642642.7 623623.8 665665.3
주가 8,0908,090.0 11,08011,080.0 11,92011,920.0 11,57011,570.0 12,34012,340.0
주가현금흐름배수 -6.19-6.19 -11.83-11.83 -15.67-15.67 -14.42-14.42 -18.54-18.54
주식수(만주) 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539

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