에이스토리

241840 코스닥
2,390 35 (+1.49%)
기준 : 09/14 16:55
  • 시가총액
    225억
  • 주식수
    954만
  • PER
    -4.78배
  • PBR
    0.48배
  • ROE
    -10.10%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -92-92.6 -15-15.4 -19-19.6 -27-27.6 104104.5
당기순이익 -46-46.9 -70-70.6 -71-71.1 -68-68.6 -80-80.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3939.4 4444.3 5252.0 6565.4 8383.4
유형자산감가상각비 77.2 77.1 77.2 77.2 77.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 2020.6 2020.6 2020.6 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.2 00.7 22.5 55.9 1010.8
외환거래손실 0-0.3 44.0 44.1 22.1 44.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.0 00.9 N/AN/A N/AN/A 0-0.1
기타 66.5 1010.7 1717.2 5050.0 6161.1
현금유입이 없는 수익(차감) 5050.1 2020.0 2121.4 2626.5 2626.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.7 11.6 22.2 11.8 33.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.1 55.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.0 55.6 55.4 55.6 44.7
외환거래이익 00.1 00.1 00.0 88.0 22.9
기타 4444.7 1212.5 1313.8 88.9 99.3
영업자산·부채 변동 -39-39.1 2727.1 1919.2 00.8 129129.1
영업활동자산의감소 -18-18.8 88.7 3333.6 0-0.9 129129.4
매출채권감소 -25-25.4 -29-29.1 -15-15.8 33.1 7171.0
재고자산의감소 -50-50.6 -52-52.3 -50-50.8 -72-72.9 -59-59.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.2 9090.1 100100.3 6868.8 118118.2
영업활동부채의증가 -20-20.3 1818.4 -14-14.4 11.7 0-0.2
매입채무 증가 -4-4.7 -1-1.1 -11-11.5 0-0.4 -7-7.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.1 -3-3.1 -3-3.1 -2-2.6 -2-2.6
기타 -15-15.5 1919.5 -2-2.9 22.1 77.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -96-96.7 -19-19.2 -21-21.4 -28-28.8 105105.6
이자수취 55.3 55.1 44.8 44.6 44.2
이자지급 -1-1.2 0-0.7 0-0.7 0-0.8 0-0.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.6 -2-2.0 -2-2.3 -2-2.6 -4-4.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6666.4 101101.3 6565.9 124124.0 5858.9
투자활동현금유입액 213213.6 278278.3 262262.0 368368.2 419419.7
유동금융자산의감소 154154.1 232232.4 227227.2 349349.1 419419.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.4 4545.9 3434.7 1919.0 00.6
투자활동현금유출액 147147.2 177177.0 196196.0 244244.2 360360.8
유동금융자산 증가 100100.1 116116.4 116116.4 168168.4 296296.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.7 44.5 44.3 33.2 22.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 44.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 22.3 22.3 22.3 11.0 00.1
기타 4747.0 5656.0 7979.6 7575.8 6464.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -4-4.8 -42-42.7 -84-84.1 -134-134.6 -207-207.2
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 44.8 4242.7 8484.1 134134.6 207207.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 3535.0 7070.0 110110.0 162162.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 22.8 99.3 1919.9 2020.0
기타 44.8 4242.7 8484.1 134134.6 2424.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -31-31.1 4343.1 -37-37.8 -38-38.2 -43-43.7
기초의 현금 124124.6 8181.4 119119.2 173173.9 217217.6
기말의 현금 9393.4 124124.6 8181.4 119119.2 173173.9
잉여현금흐름 -108-108.8 -42-42.8 -50-50.5 -54-54.6 7373.9
시가총액 222222.7 507507.5 684684.9 845845.2 1,0001,000.7
주가 2,3352,335.0 5,3205,320.0 7,1807,180.0 8,8608,860.0 10,49010,490.0
주가현금흐름배수 -2.40-2.40 -32.83-32.83 -34.92-34.92 -30.62-30.62 9.579.57
주식수(만주) 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 953 953

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄