EDGC

245620 코스닥
415 0 (0%)
거래정지
종목진단  14점
  • 시가총액
    575억
  • 주식수
    13,849만
  • PER
    -2.22배
  • PBR
    1.67배
  • ROE
    -75.15%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 1717.6 44.8 -109-109.2 -140-140.2 -65-65.3
당기순이익 195195.4 N/AN/A -66-66.6 N/AN/A -195-195.4
법인세비용차감전계속사업이익 -458-458.0 -239-239.5 -331-331.5 -330-330.2 -112-112.9
현금유출이 없는 비용(가산) 429429.0 437437.2 417417.3 413413.1 329329.2
유형자산감가상각비 3535.8 3737.8 4444.3 4545.5 4040.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.4 1414.7 2121.1 1717.1 1717.2
대손상각비 1212.8 1010.6 55.5 N/AN/A 55.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 130130.5 135135.2 7373.1 8888.9 9696.7
외환거래손실 22.4 00.1 11.7 11.5 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 233233.9 238238.6 271271.5 259259.8 169169.0
현금유입이 없는 수익(차감) 192192.3 230230.3 4545.8 9898.7 4040.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.5 00.5 00.5 -16-16.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 178178.7 203203.4 6363.6 6464.3 2020.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 11.8 11.7 11.9 22.8
외환거래이익 -1-1.6 11.1 00.4 00.0 0-0.9
기타 1313.0 2323.4 -20-20.5 3131.7 3434.1
영업자산·부채 변동 5353.7 4545.0 -54-54.9 -108-108.3 -23-23.8
영업활동자산의감소 207207.7 225225.2 125125.1 -37-37.8 -126-126.0
매출채권감소 196196.8 234234.8 107107.8 -38-38.5 -134-134.7
재고자산의감소 1212.7 0-0.2 -2-2.7 -13-13.8 88.5
선급금 감소 -3-3.6 -10-10.3 1818.9 1414.8 -1-1.2
선급비용 감소 33.8 22.1 33.1 11.1 11.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 -1-1.1 -2-2.1 -1-1.4 00.0
영업활동부채의증가 -154-154.0 -180-180.2 -180-180.1 -70-70.5 102102.2
매입채무 증가 -152-152.5 -173-173.8 -160-160.2 -61-61.0 117117.4
선수금 증가 0-0.7 -5-5.4 -3-3.0 -3-3.4 -12-12.3
선수수익 증가 0-0.1 0-0.4 -2-2.1 -2-2.3 -1-1.7
예수금의증가 00.1 00.4 00.0 0-0.3 0-0.3
미지급비용 증가 0-0.6 0-0.7 -15-15.2 -3-3.3 -1-1.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.5 -1-1.6 00.0 00.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2727.8 1212.4 -81-81.6 -124-124.3 -43-43.7
이자수취 00.7 00.7 00.9 11.0 11.9
이자지급 -12-12.1 -6-6.0 -11-11.1 -13-13.4 -15-15.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A -11-11.8 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -5-5.6
법인세납부 -1-1.4 -2-2.3 -5-5.6 -3-3.5 -2-2.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -4-4.9 2828.0 1717.9 4040.1 4848.1
투자활동현금유입액 1616.1 5959.6 6262.9 104104.9 138138.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 55.7 55.4 55.4 55.2 N/AN/A
기타 1616.1 5959.6 6262.9 104104.9 138138.1
투자활동현금유출액 2121.1 3131.5 4444.9 6464.8 8989.9
유동금융자산 증가 11.5 11.5 N/AN/A N/AN/A 44.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.9 2222.3 3737.1 5656.9 8080.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.9 2222.3 3737.1 5656.9 8080.9
무형자산의증가 33.7 33.8 33.8 33.8 11.8
기타 99.2 99.2 77.8 77.8 99.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5656.2 1616.0 119119.9 146146.1 1717.5
재무활동현금유입액(가산) -111-111.9 -85-85.0 139139.6 430430.0 608608.2
단기차입금의증가 N/AN/A 1616.8 3434.3 5151.3 134134.1
장기차입금의증가 -280-280.3 -278-278.7 -271-271.9 11.5 282282.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 197197.4 197197.4 197197.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 168168.3 176176.7 179179.7 179179.7 -6-6.1
재무활동현금유출액(차감) -168-168.0 -101-101.0 1919.7 274274.0 580580.6
단기차입금의감소 4040.9 7979.4 186186.5 182182.7 214214.2
장기차입금의감소 -26-26.2 -26-26.1 -25-25.6 00.0 2626.3
사채의감소 4444.7 6363.5 6969.2 5555.3 8282.4
유동성장기부채의감소 -244-244.3 -242-242.4 -237-237.2 1010.4 266266.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A