티앤알바이오팹

246710 코스닥
2,080 35 (+1.71%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    991억
  • 주식수
    4,757만
  • PER
    -3.18배
  • PBR
    4.63배
  • ROE
    -145.73%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -23-23.0 -74-74.6 -95-95.8 N/AN/A
당기순이익 -312-312.1 -349-349.4 -96-96.0 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 451451.6 464464.4 220220.3 N/AN/A
유형자산감가상각비 4545.3 4747.0 3737.3 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 33.3 22.9 N/AN/A
대손상각비 00.8 N/AN/A -2-2.4 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5353.7 6060.8 4545.0 N/AN/A
외환거래손실 00.1 00.2 00.9 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 348348.3 353353.1 136136.6 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 141141.0 144144.6 170170.1 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 3535.0 3535.0 3535.6 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 9191.8 9191.8 4141.9 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 22.8 44.7 N/AN/A
외환거래이익 00.9 00.0 00.0 N/AN/A
기타 1111.8 1414.8 8787.7 N/AN/A
영업자산·부채 변동 55.3 -18-18.3 -37-37.6 N/AN/A
영업활동자산의감소 11.8 -5-5.1 -19-19.3 N/AN/A
매출채권감소 -19-19.3 -19-19.1 -14-14.0 N/AN/A
재고자산의감소 1313.7 1010.0 77.8 N/AN/A
선급금 감소 55.5 11.9 -11-11.6 N/AN/A
선급비용 감소 11.1 11.9 -1-1.1 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.0 0-0.3 N/AN/A
영업활동부채의증가 33.4 -13-13.2 -18-18.2 N/AN/A
매입채무 증가 1313.4 -5-5.7 -6-6.9 N/AN/A
선수금 증가 0-0.2 -1-1.1 -3-3.1 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -5-5.0 -3-3.1 -3-3.3 N/AN/A
미지급비용 증가 0-0.1 -1-1.0 11.2 N/AN/A
충당부채의증가 00.1 00.1 00.5 N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.6 -2-2.2 -6-6.6 N/AN/A
기타 00.1 00.1 00.5 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 33.7 -47-47.9 -83-83.4 N/AN/A
이자수취 55.4 55.9 44.8 N/AN/A
이자지급 -33-33.2 -33-33.4 -16-16.5 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 0-0.6 N/AN/A
법인세납부 00.1 N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 99.9 1717.2 -27-27.7 N/AN/A
투자활동현금유입액 3838.1 4343.9 120120.5 N/AN/A
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.1 4343.9 120120.5 249249.2
투자활동현금유출액 2828.2 2626.6 148148.2 N/AN/A
유동금융자산 증가 N/AN/A 11.0 104104.5 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2525.3 2121.4 2020.8 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
구축물의증가 11.2 11.1 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 11.3 22.7 77.1 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 1919.5 1414.5 1212.3 N/AN/A
기타 44.3 44.1 11.3 33.5
무형자산의증가 22.3 22.5 11.9 N/AN/A
기타 00.5 22.6 125125.5 236236.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -31-31.4 -31-31.8 2626.1 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 226226.7 346346.6 237237.9 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 120120.0 220220.8 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A 1818.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 226226.7 226226.6 0-0.9 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 258258.1 378378.4 211211.8 N/AN/A
단기차입금의감소 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 240240.0 360360.0 199199.8 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 258258.1 378378.4 211211.8 183183.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.0 0-0.2 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 00.0 0-0.2 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -44-44.1 -89-89.1 -97-97.6 N/AN/A
기초의 현금 343343.4 432432.5 530530.1 N/AN/A
기말의 현금 299299.2 343343.4 432432.5 N/AN/A
잉여현금흐름 -26-26.3 -80-80.2 -72-72.5 N/AN/A
시가총액 1,2841,284.3 1,7921,792.7 735735.8 1,1611,161.3
주가 2,7002,700.0 3,9103,910.0 1,6521,652.0 3,8083,808.0
주가현금흐름배수 -55.68-55.68 -24.01-24.01 -7.68-7.68 N/AN/A
주식수(만주) 4,757 4,757 3,280 N/A

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