나노씨엠에스

247660 코스닥
6,140 110 (-1.76%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    271억
  • 주식수
    434만
  • PER
    -3.07배
  • PBR
    1.41배
  • ROE
    -45.98%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 11.6 88.7 1313.8 00.2 -16-16.0
당기순이익 -88-88.4 -67-67.3 -46-46.0 -37-37.1 -41-41.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4141.4 5454.1 5353.5 5656.2 5656.0
유형자산감가상각비 1010.2 99.7 99.5 88.9 88.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 22.1 22.2 22.3 11.9 11.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.2 1010.0 1212.4 1616.1 1818.9
외환거래손실 00.0 00.5 00.3 00.3 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.6 3131.5 2828.8 2828.7 2626.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.5 1818.6 2020.1 2121.0 2222.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.1 00.2 00.1 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.5 1212.8 1212.8 1212.5 1212.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.5 55.1 55.9 77.3 88.6
외환거래이익 00.0 00.0 00.6 00.4 00.1
기타 00.3 00.5 00.4 00.4 00.5
영업자산·부채 변동 5656.9 3636.2 1919.6 -3-3.7 -16-16.2
영업활동자산의감소 6262.6 3737.2 2222.8 00.7 -19-19.5
매출채권감소 22.1 22.3 -1-1.4 -4-4.9 -3-3.5
재고자산의감소 5252.2 2020.1 99.8 -7-7.5 -14-14.3
선급금 감소 88.3 1414.5 1414.3 1414.9 -1-1.7
선급비용 감소 00.0 00.1 00.1 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.7 N/AN/A
영업활동부채의증가 -5-5.7 0-0.9 -3-3.1 -4-4.5 33.2
매입채무 증가 0-0.2 22.5 44.0 11.3 55.7
선수금 증가 -3-3.2 22.7 0-0.6 00.0 33.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.3 0-0.1 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.0 0-0.3 0-0.3 00.0 00.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.9 -5-5.6 -6-6.0 -5-5.8 -5-5.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -2-2.7 44.4 77.0 -5-5.7 -23-23.7
이자수취 44.7 1616.1 88.4 99.7 1111.6
이자지급 -1-1.6 -12-12.8 -2-2.2 -2-2.5 -2-2.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.1 11.4 11.6 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.4 -1-1.0 -1-1.2 -1-1.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -24-24.4 112112.7 8282.5 154154.2 146146.5
투자활동현금유입액 7070.0 -8-8.7 1212.8 3131.4 156156.9
유동금융자산의감소 00.3 00.3 00.0 4545.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7070.0 -8-8.7 1212.8 3131.4 156156.9
투자활동현금유출액 9494.4 -121-121.4 -69-69.6 -122-122.7 1010.4
유동금융자산 증가 2323.8 -98-98.8 -83-83.5 -118-118.5 44.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.1 1111.6 1010.3 44.0 33.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.1 1111.6 1010.3 44.0 33.7
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5858.4 -34-34.3 33.5 -8-8.2 11.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 77.5 -118-118.9 -90-90.9 -142-142.8 -127-127.7
재무활동현금유입액(가산) 8080.0 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 8080.0 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 7272.4 198198.9 170170.9 142142.8 127127.7
단기차입금의감소 1313.5 1313.5 1313.5 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3030.0 155155.0 155155.0 140140.0 125125.0
유동성장기부채의감소 2727.9 2929.4 11.4 11.9 11.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7272.4 198198.9 170170.9 142142.8 127127.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.7 00.0 00.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A 00.2 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.5 00.0 0-0.2 0-0.2
기타 00.0 0-0.7 00.0 0-0.2 0-0.2
현금의 증감 -15-15.1 11.8 55.4 1111.5 22.4
기초의 현금 6060.4 5858.6 5353.1 4141.6 3939.1
기말의 현금 4545.2 6060.4 5858.6 5353.1 4141.6
잉여현금흐름 -33-33.0 -29-29.6 -23-23.6 -26-26.9 -42-42.4
시가총액 287287.1 380380.0 428428.7 444444.8 604604.6
주가 6,6106,610.0 8,7508,750.0 9,8709,870.0 10,24010,240.0 13,92013,920.0
주가현금흐름배수 177.51177.51 43.2343.23 31.0231.02 2193.122193.12 -37.71-37.71
주식수(만주) 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 429 429 429 429

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