일동제약

249420 코스피
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기준 : 12/13
종목진단  30점
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    3,337억
  • 주식수
    2,806만
  • PER
    -31.32배
  • PBR
    2.13배
  • ROE
    -6.79%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 273273.2 -57-57.2 -268-268.9 -366-366.1 -683-683.9
당기순이익 -144-144.6 -517-517.8 -720-720.4 -809-809.6 -1,357-1,357.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 848848.8 1,0121,012.9 965965.6 918918.5 1,2531,253.8
유형자산감가상각비 209209.7 211211.6 217217.7 222222.8 224224.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 4848.6 5252.3 5555.0 6060.3 6969.7
대손상각비 00.2 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 148148.8 164164.0 157157.7 147147.2 149149.6
외환거래손실 11.7 33.6 33.5 22.4 -1-1.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 8686.6 6666.6 4343.9 N/AN/A 139139.4
기타 352352.8 514514.5 488488.1 485485.6 671671.5
현금유입이 없는 수익(차감) 357357.9 365365.6 283283.0 264264.0 261261.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.4 44.4 44.4 44.4 2323.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 209209.3 212212.1 131131.0 4444.8 136136.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.9 99.8 1111.6 1010.9 1313.0
외환거래이익 44.3 22.7 22.3 22.8 33.3
기타 127127.9 136136.4 133133.5 201201.1 8585.2
영업자산·부채 변동 5555.8 -80-80.4 -126-126.3 -114-114.8 -269-269.1
영업활동자산의감소 6060.5 119119.1 142142.3 137137.2 163163.1
매출채권감소 4747.3 -23-23.2 -38-38.8 -20-20.8 1717.6
재고자산의감소 2424.1 148148.2 207207.5 138138.5 9696.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.0 -5-5.9 -26-26.3 1919.6 4848.9
영업활동부채의증가 -4-4.6 -199-199.5 -268-268.7 -252-252.1 -432-432.2
매입채무 증가 8484.0 7070.2 -19-19.0 4242.3 -111-111.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 55.1 00.7 -1-1.6 00.0 -16-16.3
퇴직금관련 -115-115.0 -281-281.3 -260-260.4 -257-257.9 -249-249.4
기타 2121.1 1010.7 1212.4 -36-36.5 -54-54.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 402402.0 4949.0 -164-164.2 -269-269.9 -633-633.8
이자수취 1010.4 99.0 1111.1 1515.2 2020.3
이자지급 -135-135.0 -116-116.3 -111-111.3 -104-104.1 -100-100.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 33.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.2 -2-2.4 -4-4.4 -7-7.2 3030.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 198198.7 -298-298.8 -287-287.9 -203-203.6 -146-146.8
투자활동현금유입액 661661.4 237237.3 217217.5 490490.6 726726.0
유동금융자산의감소 435435.2 218218.0 194194.0 344344.0 569569.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 226226.1 1919.3 2323.5 146146.6 156156.9
투자활동현금유출액 462462.7 536536.2 505505.5 694694.2 872872.9
유동금융자산 증가 319319.1 308308.4 316316.0 507507.7 547547.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7
유형자산의증가 9999.6 130130.4 136136.7 132132.0 135135.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.6 130130.4 136136.7 132132.0 135135.7
무형자산의증가 3131.6 2525.6 3939.3 4949.8 7676.7
기타 1212.3 7171.7 1313.3 44.7 112112.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A